Kumba Iron Ore Limited

Report azionario JSE:KIO

Capitalizzazione di mercato: R95.0b

Kumba Iron Ore Crescita futura

Criteri Future verificati 0/6

Si prevede che il fatturato e gli utili di Kumba Iron Ore diminuiscano rispettivamente di 1.7% e 11.9% all'anno. Si prevede che l'EPS diminuisca di 13.8% all'anno. Il rendimento del capitale proprio è previsto a 17% tra 3 anni.

Informazioni chiave

-11.9%

Tasso di crescita degli utili

-13.79%

Tasso di crescita dell'EPS

Metals and Mining crescita degli utili17.3%
Tasso di crescita dei ricavi-1.7%
Rendimento futuro del capitale proprio16.98%
Copertura analitica

Good

Ultimo aggiornamento26 May 2026

Aggiornamenti recenti sulla crescita futura

Recent updates

Aggiornamento della narrazione • Jun 03

KIO: Future Returns Will Rely On Rail Delivery And Stable Payouts

Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from ZAR306 to about ZAR314, citing updated assumptions that reflect slightly slower expected revenue declines, a modestly higher projected profit margin, and a small adjustment to the forecast future P/E multiple and discount rate. What's in the News Kumba Iron Ore reported first quarter 2026 production of 8.8 Mt, compared with 9.0 Mt in Q1 2025, with lower output at Kolomela partly offset by higher production at Sishen.
Aggiornamento della narrazione • Apr 25

KIO: Future Returns Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery

Analysts have set their Kumba Iron Ore price target at ZAR306, down slightly from ZAR310.29. This reflects small updates to discount rate assumptions, softer revenue growth expectations, and a modestly higher profit margin outlook and future P/E estimate.
Aggiornamento della narrazione • Apr 10

KIO: Future Returns Will Rely On Dividends And Rail Capacity Delivery

Analysts have trimmed their price target for Kumba Iron Ore slightly, with fair value moving from about ZAR313.14 to around ZAR310.29 as they factor in updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025, with a net dividend of ZAR12.34 per share after 20% withholding tax for non exempt shareholders, payable on 16 March 2026 (Key Developments).
Aggiornamento della narrazione • Mar 26

KIO: Fair Value Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery

Analysts have reduced their price target for Kumba Iron Ore from ZAR320.70 to ZAR313.14, citing revised assumptions that include flatter revenue growth, a higher profit margin, and a slightly lower future P/E multiple. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of 1,543 cents per share for the year ended 31 December 2025, with a 20% dividend withholding tax for non exempt shareholders, resulting in a net dividend of 1,234.40 cents per share (company announcement).
Aggiornamento della narrazione • Mar 09

KIO: Fair Value Will Persist As Dividends Balance Logistics Production Risks

Analysts have trimmed their ZAR340 fair value estimate for Kumba Iron Ore to about ZAR320.70, reflecting updated assumptions for revenue growth, margins, discount rate, and future P/E levels. What's in the News Kumba Iron Ore declared a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025.
Aggiornamento della narrazione • Feb 17

KIO: Fair Value Will Hold As Production Adjusts To Logistics Constraints

Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from ZAR323.58 to ZAR340.00, citing an updated valuation framework that links a slightly lower discount rate with revised expectations for revenue, profit margins and future P/E multiples. What's in the News Kumba issued production guidance for 2026 of 31 to 33 Mt, which the company expects to be lower than 2025.
Articolo di analisi • Jan 22

Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term...
Aggiornamento della narrazione • Nov 22

KIO: Fair Value Maintained While Production Faces Pressure From Plant Maintenance

Analysts have maintained their fair value estimate for Kumba Iron Ore at R323.58 per share. They cite only minor adjustments to discount rates and profit margin forecasts in their latest review.
Aggiornamento della narrazione • Nov 05

KIO: Future Production Will Face Risk From Maintenance And Plant Upgrades

Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from R320.88 to R323.58. This reflects updated expectations around the company’s outlook and underlying financial metrics.
Articolo di analisi • Oct 25

Improved Earnings Required Before Kumba Iron Ore Limited (JSE:KIO) Shares Find Their Feet

With a price-to-earnings (or "P/E") ratio of 7x Kumba Iron Ore Limited ( JSE:KIO ) may be sending bullish signals at...
Aggiornamento della narrazione • Oct 22

Analysts Trim Kumba Iron Ore Fair Value Estimate Amid Dividend Declaration and Production Update

Analysts have revised their fair value estimate for Kumba Iron Ore downward from R327.50 to R320.88 due to slightly reduced revenue growth and profitability expectations. What's in the News Kumba Iron Ore declared a gross interim cash dividend of 1,660 cents per share for the period ended 30 June 2025.
Aggiornamento della narrazione • Oct 08

Sishen UHDMS Upgrade Will Boost Premium Ore Amid Cost Pressure

Analysts have revised their fair value estimate for Kumba Iron Ore downward from R333.75 to R327.50. This change reflects more cautious assumptions about future growth and profitability.
Articolo di analisi • Oct 04

Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
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Nuova narrazione • Aug 03

Sishen UHDMS Upgrade Will Boost Premium Ore Amid Cost Pressure

Investment in high-grade iron ore production, efficiency programs, and logistics partnerships position Kumba for margin growth despite potential market pressures.
Articolo di analisi • Jul 08

Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 8x in South Africa, you could be forgiven for feeling...
Articolo di analisi • Jun 16

We Think Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Can Stay On Top Of Its Debt

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...

Previsioni di crescita degli utili e dei ricavi

JSE:KIO - Stime future degli analisti e dati finanziari passati (ZAR Millions )
DataRicaviUtiliFlusso di cassa liberoLiquidità dell'operazioneAvg. Numero di analisti
12/31/202867,59711,02010,55921,0717
12/31/202761,7769,0408,45219,1358
12/31/202663,82310,3166,33520,1907
12/31/202570,07714,61121,20527,101N/A
9/30/202568,67014,63821,24827,200N/A
6/30/202567,26214,66421,29027,298N/A
3/31/202567,89614,68222,05728,279N/A
12/31/202468,52914,69922,82429,259N/A
9/30/202476,14317,46522,95430,309N/A
6/30/202483,75720,23023,08431,359N/A
3/31/202484,99621,47822,05830,332N/A
12/31/202386,23422,72521,03129,305N/A
9/30/202377,78417,89118,57926,744N/A
6/30/202369,33413,05616,12624,182N/A
3/31/202371,68314,01217,67325,987N/A
12/31/202274,03214,96819,21927,791N/A
9/30/202277,74318,21820,20727,990N/A
6/30/202281,45321,46721,19428,188N/A
3/31/202291,77327,36732,80538,566N/A
12/31/2021102,09233,26644,41648,944N/A
9/30/2021107,11735,49549,47553,472N/A
6/30/2021112,14137,72454,53357,999N/A
3/31/202196,12330,25240,97544,330N/A
12/31/202080,10422,77927,41730,661N/A
9/30/202070,73518,69423,31026,708N/A
6/30/202061,36614,60919,20222,755N/A
3/31/202062,82615,43421,81225,073N/A
12/31/201964,28516,25924,42127,390N/A
9/30/201962,51716,500N/A26,675N/A
6/30/201960,74916,741N/A25,959N/A
3/31/201953,23713,208N/A20,597N/A
12/31/201845,7259,674N/A15,234N/A
9/30/201845,03910,208N/A14,747N/A
6/30/201844,35310,742N/A14,259N/A
3/31/201845,36611,576N/A15,635N/A
12/31/201746,37912,409N/A17,010N/A
9/30/201745,23411,376N/A16,171N/A
6/30/201744,08910,343N/A15,332N/A
3/31/201742,1229,481N/A14,435N/A
12/31/201640,1558,618N/A13,538N/A
9/30/201636,5154,859N/A12,332N/A
6/30/201632,8751,100N/A11,125N/A
3/31/201634,068830N/A11,897N/A
12/31/201535,260559N/A12,669N/A
9/30/201538,1903,582N/A12,686N/A
6/30/201541,1196,605N/A12,703N/A

Previsioni di crescita futura degli analisti

Guadagni vs tasso di risparmio: Si prevede che gli utili di KIO diminuiranno nei prossimi 3 anni ( -11.9% all'anno).

Guadagni vs Mercato: Si prevede che gli utili di KIO diminuiranno nei prossimi 3 anni ( -11.9% all'anno).

Guadagni ad alta crescita: Si prevede che gli utili di KIO diminuiranno nei prossimi 3 anni.

Ricavi vs Mercato: Si prevede che i ricavi di KIO diminuiranno nei prossimi 3 anni ( -1.7% all'anno).

Ricavi ad alta crescita: Si prevede che i ricavi di KIO diminuiranno nei prossimi 3 anni ( -1.7% all'anno).

Previsioni di crescita dell'utile per azione

Rendimento futuro del capitale proprio

ROE futuro: Si prevede che il Return on Equity di KIO sarà basso tra 3 anni ( 17 %).

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/10 12:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/09 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kumba Iron Ore Limited è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays