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African Rainbow Minerals Valutazione
ARI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARI ( ZAR192 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR192.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R37.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
MDI Master Drilling Group | 10.8x | n/a | R1.8b |
KIO Kumba Iron Ore | 5.8x | -7.1% | R116.3b |
HAR Harmony Gold Mining | 12.7x | 31.6% | R115.4b |
AMS Anglo American Platinum | 14.9x | 17.3% | R181.4b |
ARI African Rainbow Minerals | 7.4x | 17.5% | R37.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore African Metals and Mining ( 13.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 10.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R184.57 | R227.00 +23.0% | 17.9% | R275.00 | R162.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R212.71 | R227.00 +6.7% | 17.9% | R275.00 | R162.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R226.05 | R218.67 -3.3% | 16.5% | R270.00 | R162.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R225.84 | R215.17 -4.7% | 15.0% | R250.00 | R161.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | R196.24 | R195.17 -0.5% | 14.7% | R250.00 | R161.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R164.48 | R198.50 +20.7% | 9.4% | R235.00 | R181.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R170.29 | R201.83 +18.5% | 9.6% | R240.00 | R181.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R185.04 | R201.83 +9.1% | 9.6% | R240.00 | R181.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R200.00 | R197.95 -1.0% | 12.5% | R240.00 | R160.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R185.04 | R202.95 +9.7% | 16.8% | R270.00 | R160.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R154.00 | R210.83 +36.9% | 17.7% | R270.00 | R160.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | R170.09 | R225.00 +32.3% | 13.3% | R260.00 | R180.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R178.00 | R231.00 +29.8% | 11.2% | R260.00 | R200.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | R199.08 | R231.00 +16.0% | 11.2% | R260.00 | R200.00 | R212.71 | 5 |
| Jul ’24 | R199.01 | R257.60 +29.4% | 7.2% | R275.00 | R225.00 | R226.05 | 5 |
| Jun ’24 | R210.70 | R270.80 +28.5% | 5.3% | R294.00 | R250.00 | R225.84 | 5 |
| May ’24 | R229.70 | R270.80 +17.9% | 5.3% | R294.00 | R250.00 | R196.24 | 5 |
| Apr ’24 | R230.66 | R289.80 +25.6% | 7.6% | R330.00 | R270.00 | R164.48 | 5 |
| Mar ’24 | R264.33 | R297.00 +12.4% | 10.8% | R340.00 | R260.00 | R170.29 | 5 |
| Feb ’24 | R283.90 | R285.83 +0.7% | 16.0% | R340.00 | R200.00 | R185.04 | 6 |
| Jan ’24 | R288.00 | R287.50 -0.2% | 15.3% | R330.00 | R200.00 | R200.00 | 6 |
| Dec ’23 | R296.28 | R284.17 -4.1% | 15.8% | R330.00 | R200.00 | R185.04 | 6 |
| Nov ’23 | R265.21 | R275.83 +4.0% | 13.3% | R315.00 | R200.00 | R154.00 | 6 |
| Oct ’23 | R244.52 | R274.17 +12.1% | 12.0% | R315.00 | R210.00 | R170.09 | 6 |
| Sep ’23 | R226.26 | R274.00 +21.1% | 13.2% | R310.00 | R210.00 | R178.00 | 5 |
| Aug ’23 | R229.53 | R262.50 +14.4% | 13.6% | R310.00 | R210.00 | R199.08 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.