African Rainbow Minerals Limited

JSE:ARI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R32.0b

African Rainbow Minerals Valutazione

ARI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARI ( ZAR163.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR157.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARI?

Metrica chiave: Poiché ARI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARI su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniR3.15b
Cap. di mercatoR31.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.9x
MDI Master Drilling Group
12.1xn/aR2.0b
NPH Northam Platinum Holdings
24.8x30.8%R44.6b
SAP Sappi
49.2x43.0%R29.4b
KIO Kumba Iron Ore
5.4x-9.1%R109.7b
ARI African Rainbow Minerals
10.2x10.5%R32.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Metals and Mining settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARI 10.2xMedia del settore 12.1xNo. of Companies4PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore ZA Metals and Mining ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR163.15
R196.80
+20.6%
14.7%R220.00R154.00n/a5
Nov ’25R179.02
R196.80
+9.9%
14.7%R220.00R154.00n/a5
Oct ’25R197.61
R209.80
+6.2%
18.9%R250.00R154.00n/a5
Sep ’25R174.00
R234.40
+34.7%
17.4%R275.00R162.00n/a5
Aug ’25R212.71
R227.00
+6.7%
17.9%R275.00R162.00n/a6
Jul ’25R226.05
R218.67
-3.3%
16.5%R270.00R162.00n/a6
Jun ’25R225.84
R215.17
-4.7%
15.0%R250.00R161.00n/a6
May ’25R196.24
R195.17
-0.5%
14.7%R250.00R161.00n/a6
Apr ’25R164.48
R198.50
+20.7%
9.4%R235.00R181.00n/a6
Mar ’25R170.29
R201.83
+18.5%
9.6%R240.00R181.00n/a6
Feb ’25R185.04
R201.83
+9.1%
9.6%R240.00R181.00n/a6
Jan ’25R200.00
R197.95
-1.0%
12.5%R240.00R160.00n/a6
Dec ’24R185.04
R202.95
+9.7%
16.8%R270.00R160.00n/a6
Nov ’24R154.00
R210.83
+36.9%
17.7%R270.00R160.00R179.026
Oct ’24R170.09
R225.00
+32.3%
13.3%R260.00R180.00R197.615
Sep ’24R178.00
R231.00
+29.8%
11.2%R260.00R200.00R174.005
Aug ’24R199.08
R231.00
+16.0%
11.2%R260.00R200.00R212.715
Jul ’24R199.01
R257.60
+29.4%
7.2%R275.00R225.00R226.055
Jun ’24R210.70
R270.80
+28.5%
5.3%R294.00R250.00R225.845
May ’24R229.70
R270.80
+17.9%
5.3%R294.00R250.00R196.245
Apr ’24R230.66
R289.80
+25.6%
7.6%R330.00R270.00R164.485
Mar ’24R264.33
R297.00
+12.4%
10.8%R340.00R260.00R170.295
Feb ’24R283.90
R285.83
+0.7%
16.0%R340.00R200.00R185.046
Jan ’24R288.00
R287.50
-0.2%
15.3%R330.00R200.00R200.006
Dec ’23R296.28
R284.17
-4.1%
15.8%R330.00R200.00R185.046
Nov ’23R265.21
R275.83
+4.0%
13.3%R315.00R200.00R154.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sephaku Holdings

R440.4m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.90

7D

8.0%

1Y

91.9%

Glencore

UK£46.4b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£86.06

7D

-0.6%

1Y

-18.3%

Mondi

UK£5.1b

Engages in the manufacture and sale of packaging and paper solutions in Africa, Western Europe, Emerging Europe, North America, South America, Asia, Australia, and internationally.

MNP

UK£267.99

7D

-0.1%

1Y

-23.7%