Master Drilling Group Limited

JSE:MDI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R2.0b

Master Drilling Group Valutazione

MDI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MDI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MDI ( ZAR13.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ZAR32.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MDI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDI?

Metrica chiave: Poiché MDI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MDI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MDI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MDI su PE?
Rapporto PE11.9x
GuadagniUS$9.29m
Cap. di mercatoUS$110.29m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MDI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MDI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.3x
ARI African Rainbow Minerals
10x10.5%R31.4b
MRF Merafe Resources
2.5xn/aR3.6b
HLM Hulamin
5xn/aR1.2b
THA Tharisa
3.7x-1.6%R4.6b
MDI Master Drilling Group
11.9xn/aR2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MDI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Metals and Mining settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MDI 11.9xMedia del settore 11.7xNo. of Companies5PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MDI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore ZA Metals and Mining ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MDI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MDI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MDI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sephaku Holdings

R417.2m

Operates as a construction materials company in South Africa.

SEP

R1.80

7D

-10.4%

1Y

81.8%

Merafe Resources

R3.6b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.44

7D

0%

1Y

21.0%

Glencore

UK£46.1b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£87.91

7D

-2.2%

1Y

-17.6%