Mpact Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di MPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

MPT (ZAR29.5) is trading below our estimate of [[fair value]] (ZAR105.1)

MPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MPT (ZAR29.5) is trading below our estimate of fair value (ZAR105.1)

Significativamente al di sotto del valore equo: MPT is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per MPT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPT per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di MPT su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	R4.34b

MPT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	5x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MPT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	5.9x
TPC Transpaco	7.4x	n/a	R1.1b
THA Tharisa	4.2x	-1.6%	R4.9b
MRF Merafe Resources	2.5x	n/a	R3.6b
OMN Omnia Holdings	9.3x	n/a	R10.6b
MPT Mpact	9.8x	21.2%	R4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MPT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the peer average (5.9x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Packaging settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MPT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the Global Packaging industry average (17.3x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.8x
Rapporto equo PE	8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MPT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.7x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	R29.50	R31.85 +8.0%	7.5%	R34.25	R29.45	n/a	2
Oct ’25	R29.90	R31.85 +6.5%	7.5%	R34.25	R29.45	n/a	2
Sep ’25	R31.45	R31.85 +1.3%	7.5%	R34.25	R29.45	n/a	2
Aug ’25	R29.70	R35.35 +19.0%	14.6%	R42.00	R29.45	n/a	3
Jul ’25	R26.78	R35.35 +32.0%	14.6%	R42.00	R29.45	n/a	3
Jun ’25	R26.50	R35.35 +33.4%	14.6%	R42.00	R29.45	n/a	3
May ’25	R25.57	R35.35 +38.2%	14.6%	R42.00	R29.45	n/a	3
Apr ’25	R26.61	R38.30 +43.9%	9.7%	R42.00	R34.60	n/a	2
Oct ’24	R29.10	R35.47 +21.9%	10.0%	R39.00	R31.93	R29.90	2
Sep ’24	R29.42	R35.47 +20.5%	10.0%	R39.00	R31.93	R31.45	2
Mar ’24	R30.45	R32.05 +5.2%	24.8%	R40.00	R24.09	R28.50	2
Feb ’24	R29.50	R32.05 +8.6%	24.8%	R40.00	R24.09	R29.15	2
Jan ’24	R29.19	R32.05 +9.8%	24.8%	R40.00	R24.09	R29.78	2
Dec ’23	R29.51	R32.05 +8.6%	24.8%	R40.00	R24.09	R28.80	2
Nov ’23	R28.25	R32.05 +13.4%	24.8%	R40.00	R24.09	R28.49	2

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.