Northland Power Valutazione
NPIF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NPIF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NPIF.F ( $14.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NPIF.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPIF.F?
Metrica chiave: Poiché NPIF.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NPIF.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.1x |
| Vendite | CA$2.40b |
| Cap. di mercato | CA$5.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NPIF.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
ORA Ormat Technologies | 5.4x | 8.8% | US$4.8b |
CWEN.A Clearway Energy | 2.3x | 6.5% | US$5.5b |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 2.2x | 5.1% | US$2.6b |
RNW ReNew Energy Global | 2.1x | 21.7% | US$2.0b |
NPIF.F Northland Power | 2.1x | 3.5% | US$5.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NPIF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NPIF.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Renewable Energy settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NPIF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NPIF.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 4.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NPIF.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$14.25 | US$20.84 +46.2% | 11.4% | US$24.84 | US$16.32 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$14.85 | US$21.54 +45.0% | 10.6% | US$25.32 | US$16.64 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$17.15 | US$21.65 +26.3% | 9.0% | US$25.94 | US$17.05 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$15.37 | US$21.80 +41.8% | 6.9% | US$25.69 | US$19.82 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$16.61 | US$21.91 +31.9% | 6.4% | US$25.70 | US$20.56 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$17.20 | US$21.69 +26.1% | 5.8% | US$24.77 | US$20.40 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$17.04 | US$21.59 +26.7% | 6.5% | US$24.92 | US$19.79 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$15.60 | US$21.12 +35.4% | 6.0% | US$23.24 | US$19.61 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$16.63 | US$22.09 +32.9% | 6.7% | US$25.18 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$17.06 | US$22.09 +29.5% | 6.7% | US$25.18 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$18.82 | US$23.01 +22.3% | 8.7% | US$26.12 | US$20.15 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$18.26 | US$23.60 +29.3% | 12.9% | US$32.10 | US$20.16 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$16.77 | US$23.02 +37.2% | 12.8% | US$31.15 | US$19.56 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$14.42 | US$23.30 +61.6% | 12.3% | US$31.01 | US$19.47 | US$14.85 | 13 |
| Oct ’24 | US$16.31 | US$25.52 +56.5% | 12.3% | US$31.66 | US$21.35 | US$17.15 | 15 |
| Sep ’24 | US$18.65 | US$26.00 +39.4% | 12.1% | US$31.71 | US$22.13 | US$15.37 | 16 |
| Aug ’24 | US$19.06 | US$29.37 +54.1% | 9.0% | US$34.00 | US$26.07 | US$16.61 | 16 |
| Jul ’24 | US$20.76 | US$30.03 +44.6% | 8.0% | US$33.97 | US$26.42 | US$17.20 | 16 |
| Jun ’24 | US$22.04 | US$30.10 +36.5% | 8.9% | US$35.26 | US$25.71 | US$17.04 | 16 |
| May ’24 | US$24.28 | US$33.11 +36.4% | 7.3% | US$37.10 | US$28.19 | US$15.60 | 16 |
| Apr ’24 | US$24.96 | US$32.74 +31.2% | 7.9% | US$36.61 | US$27.82 | US$16.63 | 16 |
| Mar ’24 | US$23.93 | US$33.40 +39.6% | 7.7% | US$37.57 | US$27.99 | US$17.06 | 16 |
| Feb ’24 | US$26.50 | US$35.68 +34.6% | 6.8% | US$39.06 | US$30.80 | US$18.82 | 16 |
| Jan ’24 | US$27.25 | US$35.23 +29.3% | 7.0% | US$38.07 | US$30.02 | US$18.26 | 16 |
| Dec ’23 | US$27.81 | US$35.54 +27.8% | 6.7% | US$38.71 | US$30.52 | US$16.77 | 15 |
| Nov ’23 | US$29.01 | US$35.33 +21.8% | 6.7% | US$38.22 | US$30.13 | US$14.42 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Engie Brasil Energia
R$32.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.50
7D
-4.3%
1Y
-26.8%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$47.60
7D
3.7%
1Y
15.5%
Evergy
US$14.8b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.56
7D
2.8%
1Y
27.0%