Meridian Energy Valutazione
MDDN.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDDN.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDDN.F ( $3.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDDN.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDDN.F?
Metrica chiave: Poiché MDDN.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDDN.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.9x |
| Guadagni | NZ$429.00m |
| Cap. di mercato | NZ$15.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDDN.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.9x | ||
CWEN.A Clearway Energy | 25.7x | 23.0% | US$5.5b |
ORA Ormat Technologies | 40.8x | 11.4% | US$4.8b |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 85.7x | 38.2% | US$2.6b |
MNTK Montauk Renewables | 27.5x | 1.1% | US$566.3m |
MDDN.F Meridian Energy | 35.9x | 6.6% | US$15.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDDN.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDDN.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDDN.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDDN.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MDDN.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Engie Brasil Energia
R$32.0b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.50
7D
-4.3%
1Y
-26.8%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$47.60
7D
3.7%
1Y
15.5%
Evergy
US$14.8b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.56
7D
2.8%
1Y
27.0%