Ørsted A/S

OTCPK:DOGE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$22.8b

Ørsted Valutazione

DOGE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOGE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOGE.F ( $54.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOGE.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOGE.F?

Metrica chiave: Poiché DOGE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOGE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOGE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOGE.F su PE?
Rapporto PE32.3x
GuadagniDKK 5.05b
Cap. di mercatoDKK 163.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOGE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOGE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.9x
CWEN.A Clearway Energy
25.7x23.0%US$5.6b
ORA Ormat Technologies
41.2x11.4%US$4.9b
AY Atlantica Sustainable Infrastructure
85.7x38.2%US$2.6b
RNW ReNew Energy Global
91x53.3%US$2.1b
DOGE.F Ørsted
32.3x17.7%US$163.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOGE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 60.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOGE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DOGE.F 32.3xMedia del settore 14.4xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOGE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOGE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOGE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.3x
Rapporto equo PE 29.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOGE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOGE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$54.63
US$66.01
+20.8%
9.2%US$76.29US$55.10n/a23
Nov ’25US$58.92
US$68.03
+15.5%
10.0%US$78.74US$56.14n/a23
Oct ’25US$65.76
US$69.26
+5.3%
9.3%US$80.54US$57.42n/a24
Sep ’25US$58.32
US$67.57
+15.9%
11.5%US$81.88US$53.60n/a24
Aug ’25US$59.36
US$66.90
+12.7%
11.6%US$80.63US$52.78n/a24
Jul ’25US$54.44
US$65.56
+20.4%
11.8%US$80.38US$51.67n/a24
Jun ’25US$59.02
US$66.25
+12.3%
12.0%US$81.61US$52.46n/a24
May ’25US$52.57
US$64.94
+23.5%
11.9%US$80.25US$51.59n/a24
Apr ’25US$56.00
US$64.37
+14.9%
13.0%US$81.59US$49.54n/a25
Mar ’25US$56.00
US$64.00
+14.3%
13.6%US$81.43US$49.44n/a25
Feb ’25US$55.62
US$62.66
+12.7%
15.0%US$86.99US$44.22n/a24
Jan ’25US$54.98
US$61.09
+11.1%
18.3%US$88.54US$44.71n/a24
Dec ’24US$47.26
US$60.68
+28.4%
18.5%US$87.83US$44.35n/a23
Nov ’24US$35.76
US$76.69
+114.5%
19.3%US$116.80US$50.97US$58.9224
Oct ’24US$54.18
US$80.80
+49.1%
18.1%US$116.23US$58.75US$65.7624
Sep ’24US$65.94
US$93.86
+42.3%
18.6%US$140.97US$60.29US$58.3225
Aug ’24US$86.12
US$109.50
+27.2%
13.5%US$145.18US$70.58US$59.3626
Jul ’24US$93.01
US$108.24
+16.4%
15.0%US$143.84US$69.93US$54.4425
Jun ’24US$89.14
US$105.21
+18.0%
15.6%US$140.31US$68.21US$59.0224
May ’24US$89.22
US$107.77
+20.8%
15.6%US$143.53US$69.78US$52.5724
Apr ’24US$85.70
US$106.72
+24.5%
16.1%US$141.29US$68.11US$56.0024
Mar ’24US$85.93
US$107.53
+25.1%
13.1%US$138.55US$74.60US$56.0024
Feb ’24US$88.23
US$113.30
+28.4%
14.9%US$152.13US$74.59US$55.6224
Jan ’24US$89.60
US$110.31
+23.1%
14.8%US$145.21US$71.20US$54.9824
Dec ’23US$92.06
US$108.90
+18.3%
15.7%US$141.85US$69.55US$47.2624
Nov ’23US$85.00
US$110.28
+29.7%
17.6%US$139.37US$66.37US$35.7624

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-26.8%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.5%

1Y

-16.6%