Boralex Valutazione
BRLX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRLX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRLX.F ( $22.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRLX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRLX.F?
Metrica chiave: Poiché BRLX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRLX.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 89.6x |
| Guadagni | CA$36.00m |
| Cap. di mercato | CA$3.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRLX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.3x | ||
RNW ReNew Energy Global | 154.5x | 81.6% | US$2.4b |
ORA Ormat Technologies | 36.2x | 11.5% | US$4.5b |
CWEN.A Clearway Energy | 34.1x | 19.6% | US$5.7b |
MNTK Montauk Renewables | 40.6x | 23.0% | US$301.3m |
BRLX.F Boralex | 89.6x | 33.3% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRLX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.6 x) rispetto alla media dei peer ( 66.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRLX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRLX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.6 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 27.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRLX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 89.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BRLX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.40 | US$27.86 +24.3% | 8.8% | US$32.52 | US$25.29 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$22.27 | US$27.86 +25.1% | 8.8% | US$32.52 | US$25.29 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$19.88 | US$26.94 +35.5% | 8.8% | US$31.45 | US$24.46 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$20.48 | US$26.65 +30.1% | 8.8% | US$31.11 | US$24.20 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$17.82 | US$27.16 +52.4% | 10.1% | US$31.88 | US$24.26 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$20.12 | US$29.97 +48.9% | 8.4% | US$33.54 | US$25.69 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$21.02 | US$29.97 +42.6% | 8.4% | US$33.54 | US$25.69 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$24.35 | US$30.79 +26.4% | 8.3% | US$33.97 | US$26.02 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$26.92 | US$30.81 +14.5% | 9.2% | US$34.55 | US$26.47 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$24.67 | US$30.12 +22.1% | 8.6% | US$34.22 | US$26.21 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$24.54 | US$29.53 +20.3% | 9.3% | US$33.50 | US$26.22 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$24.69 | US$29.34 +18.8% | 8.5% | US$33.59 | US$26.29 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | US$28.51 0% | 8.3% | US$32.89 | US$24.85 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | US$27.93 0% | 8.1% | US$32.69 | US$23.97 | US$22.27 | 11 |
| Apr ’25 | US$20.97 | US$28.95 +38.1% | 9.1% | US$33.15 | US$24.31 | US$19.88 | 10 |
| Mar ’25 | US$21.35 | US$28.62 +34.0% | 8.2% | US$32.45 | US$24.34 | US$20.48 | 10 |
| Feb ’25 | US$24.59 | US$28.63 +16.4% | 9.9% | US$32.73 | US$22.31 | US$17.82 | 10 |
| Jan ’25 | US$25.00 | US$28.78 +15.1% | 9.3% | US$32.10 | US$22.40 | US$20.12 | 11 |
| Dec ’24 | US$22.60 | US$27.54 +21.9% | 8.5% | US$30.44 | US$21.74 | US$21.02 | 11 |
| Nov ’24 | US$18.77 | US$27.86 +48.4% | 8.1% | US$30.29 | US$21.63 | US$24.35 | 11 |
| Oct ’24 | n/a | US$32.63 0% | 8.3% | US$37.08 | US$28.18 | US$26.92 | 13 |
| Sep ’24 | US$24.45 | US$32.66 +33.6% | 8.1% | US$36.88 | US$28.03 | US$24.67 | 14 |
| Aug ’24 | US$27.06 | US$34.43 +27.2% | 8.7% | US$40.04 | US$29.47 | US$24.54 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | US$35.36 0% | 9.2% | US$40.15 | US$29.55 | US$24.69 | 14 |
| Jun ’24 | US$27.00 | US$34.97 +29.5% | 9.0% | US$39.40 | US$28.99 | n/a | 13 |
| May ’24 | US$29.10 | US$34.75 +19.4% | 10.2% | US$42.45 | US$28.79 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 22:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Boralex Inc. è coperta da 27 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Westby | ATB Capital Markets |
| Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |
| Massimo Fiore | Cantor Fitzgerald Canada Corporation |