TransAlta Corporation

Report azionario NYSE:TAC

Capitalizzazione di mercato: US$4.6b

TransAlta Valutazione

TAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$45.5
Fair Value
65.7% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TAC ( $15.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAC?

Metrica chiave: Poiché TAC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TAC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TAC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TAC su PS?
Rapporto PS2.6x
VenditeCA$2.51b
Cap. di mercatoCA$6.47b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TAC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TAC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.8x
AES AES
0.8x1.40%US$10.0b
TLN Talen Energy
8.9x18.85%US$18.9b
HNRG Hallador Energy
2.1x7.55%US$871.4m
VST Vistra
3.6x6.88%US$66.7b
TAC TransAlta
2.6x-6.76%US$6.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TAC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Renewable Energy settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
XIFR XPLR Infrastructure
0.8x4.34%US$960.34m
AZRE.F Azure Power Global
0.3xn/aUS$64.17m
SPRU Spruce Power Holding
0.5xn/aUS$53.86m
EUSP Aivita Group
0.2xn/aUS$1.15m
TAC 2.6xMedia del settore 2.6xNo. of Companies5PS03.26.49.612.816+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore US Renewable Energy ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TAC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TAC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 2.6x
Rapporto equo PS 1.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TAC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.59
US$14.12
-9.41%
15.45%US$18.57US$10.00n/a11
Oct ’26US$13.80
US$13.70
-0.76%
10.82%US$15.17US$10.12n/a11
Sep ’26US$12.30
US$13.54
+10.07%
10.37%US$14.42US$10.10n/a11
Aug ’26US$12.37
US$13.34
+7.87%
10.67%US$14.50US$10.15n/a11
Jul ’26US$10.71
US$12.58
+17.42%
12.67%US$14.56US$9.83n/a11
Jun ’26US$9.76
US$11.81
+21.02%
15.02%US$14.36US$8.61n/a11
May ’26US$9.05
US$12.66
+39.86%
16.73%US$16.59US$8.66n/a11
Apr ’26US$9.47
US$13.59
+43.54%
13.82%US$16.07US$9.78n/a10
Mar ’26US$10.34
US$13.59
+31.43%
13.82%US$16.07US$9.78n/a10
Feb ’26US$11.48
US$13.48
+17.41%
19.34%US$16.00US$7.13n/a10
Jan ’26US$14.15
US$12.56
-11.24%
20.01%US$16.07US$7.16n/a10
Dec ’25US$11.26
US$11.30
+0.33%
13.81%US$12.78US$7.28n/a9
Nov ’25US$10.27
US$11.04
+7.47%
13.71%US$12.93US$7.36n/a9
Oct ’25US$10.58
US$10.71
+1.26%
12.83%US$12.53US$7.56US$13.808
Sep ’25US$8.80
US$10.22
+16.11%
14.60%US$11.76US$7.53US$12.308
Aug ’25US$8.15
US$9.85
+20.91%
14.97%US$11.65US$7.46US$12.378
Jul ’25US$6.99
US$9.93
+42.04%
15.88%US$12.00US$7.45US$10.718
Jun ’25US$7.20
US$9.94
+38.05%
15.39%US$11.70US$7.49US$9.768
May ’25US$6.69
US$9.88
+47.71%
16.97%US$11.71US$6.59US$9.058
Apr ’25US$6.41
US$10.21
+59.31%
20.82%US$13.71US$6.67US$9.479
Mar ’25US$6.83
US$10.23
+49.83%
19.41%US$13.63US$7.37US$10.349
Feb ’25US$7.31
US$10.90
+49.18%
16.43%US$13.43US$7.46US$11.489
Jan ’25US$8.31
US$11.05
+32.97%
13.05%US$13.26US$8.84US$14.159
Dec ’24US$8.23
US$11.05
+34.26%
13.05%US$13.26US$8.84US$11.269
Nov ’24US$7.50
US$11.11
+48.07%
9.61%US$12.62US$9.37US$10.2710
Oct ’24US$8.70
US$12.08
+38.87%
10.38%US$14.08US$10.38US$10.5810
US$14.13
Fair Value
10.4% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/12 12:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TransAlta Corporation è coperta da 24 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research