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TransAlta Valutazione
TAC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TAC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TAC ( $9.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $57.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TAC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TAC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$4.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | -0.06x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TAC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.6x | ||
TLN Talen Energy | 10.9x | -13.5% | US$9.3b |
AES AES | 19.1x | 17.4% | US$14.3b |
VST Vistra | 84.8x | 22.6% | US$40.4b |
ORA Ormat Technologies | 35.5x | 10.5% | US$4.7b |
TAC TransAlta | 7.4x | -123.2% | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TAC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del North American Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TAC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore North American Renewable Energy ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TAC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 2.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TAC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.36 | US$10.76 +3.8% | 12.8% | US$12.59 | US$7.59 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$8.80 | US$10.22 +16.1% | 14.6% | US$11.76 | US$7.53 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$8.15 | US$9.80 +20.2% | 15.0% | US$11.58 | US$7.42 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$6.99 | US$9.93 +42.0% | 15.9% | US$12.00 | US$7.45 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$7.20 | US$9.94 +38.1% | 15.4% | US$11.70 | US$7.49 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$6.69 | US$9.88 +47.7% | 17.0% | US$11.71 | US$6.59 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$6.41 | US$10.21 +59.3% | 20.8% | US$13.71 | US$6.67 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$6.83 | US$10.23 +49.8% | 19.4% | US$13.63 | US$7.37 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$7.31 | US$10.90 +49.2% | 16.4% | US$13.43 | US$7.46 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$8.31 | US$11.05 +33.0% | 13.1% | US$13.26 | US$8.84 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$8.23 | US$11.05 +34.3% | 13.1% | US$13.26 | US$8.84 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$7.50 | US$11.11 +48.1% | 9.6% | US$12.62 | US$9.37 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$8.70 | US$12.08 +38.9% | 10.4% | US$14.08 | US$10.38 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$9.57 | US$12.44 +29.9% | 11.7% | US$14.91 | US$10.44 | US$8.80 | 11 |
| Aug ’24 | US$10.13 | US$12.28 +21.2% | 12.5% | US$15.13 | US$9.84 | US$8.15 | 11 |
| Jul ’24 | US$9.36 | US$12.29 +31.3% | 12.2% | US$15.13 | US$9.83 | US$6.99 | 12 |
| Jun ’24 | US$9.68 | US$12.01 +24.0% | 13.2% | US$14.85 | US$8.91 | US$7.20 | 12 |
| May ’24 | US$9.01 | US$11.62 +28.9% | 12.6% | US$14.71 | US$8.83 | US$6.69 | 12 |
| Apr ’24 | US$8.75 | US$11.51 +31.6% | 11.5% | US$14.70 | US$9.55 | US$6.41 | 12 |
| Mar ’24 | US$8.12 | US$11.51 +41.8% | 11.5% | US$14.70 | US$9.55 | US$6.83 | 12 |
| Feb ’24 | US$9.63 | US$11.88 +23.4% | 12.4% | US$15.05 | US$9.03 | US$7.31 | 12 |
| Jan ’24 | US$8.97 | US$11.65 +29.9% | 12.9% | US$14.61 | US$8.76 | US$8.31 | 12 |
| Dec ’23 | US$9.51 | US$12.07 +26.9% | 10.3% | US$14.78 | US$10.35 | US$8.23 | 12 |
| Nov ’23 | US$8.66 | US$11.61 +34.0% | 12.0% | US$14.70 | US$9.56 | US$7.50 | 12 |
| Oct ’23 | US$8.83 | US$12.01 +36.1% | 10.9% | US$14.56 | US$10.19 | US$8.70 | 12 |
| Sep ’23 | US$9.32 | US$12.60 +35.2% | 7.9% | US$13.89 | US$10.80 | US$9.57 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.