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Brookfield Renewable Partners Valutazione
BEP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BEP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BEP ( $24.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $39.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BEP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BEP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$13.46b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 11.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BEP di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.1x | ||
CWEN.A Clearway Energy | 2.7x | 5.5% | US$5.9b |
ORA Ormat Technologies | 5.3x | 8.3% | US$4.7b |
NEP NextEra Energy Partners | 2.3x | 7.7% | US$2.6b |
AY Atlantica Sustainable Infrastructure | 2.3x | 5.9% | US$2.6b |
BEP Brookfield Renewable Partners | 2.5x | 9.2% | US$18.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BEP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Renewable Energy settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore North American Renewable Energy ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BEP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.5x |
Rapporto equo PS | 3.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BEP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$28.30 | US$27.61 -2.4% | 11.6% | US$32.01 | US$23.02 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$24.49 | US$27.26 +11.3% | 11.8% | US$32.01 | US$22.47 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$24.19 | US$28.99 +19.8% | 7.0% | US$32.21 | US$26.88 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$24.47 | US$29.02 +18.6% | 6.8% | US$32.21 | US$27.02 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$27.87 | US$28.73 +3.1% | 7.1% | US$32.21 | US$27.12 | n/a | 4 |
May ’25 | US$23.30 | US$28.15 +20.8% | 9.3% | US$32.49 | US$25.60 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$23.12 | US$28.84 +24.7% | 8.3% | US$32.49 | US$25.80 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$22.84 | US$28.86 +26.4% | 8.2% | US$32.49 | US$25.89 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$26.13 | US$31.53 +20.7% | 16.9% | US$41.00 | US$26.07 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$26.28 | US$31.39 +19.4% | 17.3% | US$41.00 | US$25.79 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$25.92 | US$30.28 +16.8% | 21.2% | US$41.00 | US$22.68 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$21.55 | US$32.08 +48.8% | 16.3% | US$41.00 | US$25.92 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$21.74 | US$33.54 +54.3% | 11.9% | US$41.00 | US$29.61 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$25.18 | US$34.19 +35.8% | 11.1% | US$41.00 | US$30.92 | US$24.49 | 5 |
Aug ’24 | US$28.20 | US$35.99 +27.6% | 7.8% | US$41.00 | US$32.34 | US$24.19 | 5 |
Jul ’24 | US$29.49 | US$36.07 +22.3% | 7.7% | US$41.00 | US$32.34 | US$24.47 | 5 |
Jun ’24 | US$30.54 | US$33.22 +8.8% | 16.6% | US$41.00 | US$22.57 | US$27.87 | 6 |
May ’24 | US$30.89 | US$34.48 +11.6% | 19.2% | US$45.00 | US$22.57 | US$23.30 | 7 |
Apr ’24 | US$31.51 | US$34.30 +8.8% | 19.5% | US$45.00 | US$22.57 | US$23.12 | 7 |
Mar ’24 | US$26.05 | US$36.45 +39.9% | 13.3% | US$45.00 | US$32.13 | US$22.84 | 6 |
Feb ’24 | US$28.68 | US$37.10 +29.4% | 12.7% | US$45.00 | US$32.27 | US$26.13 | 6 |
Jan ’24 | US$25.34 | US$37.23 +46.9% | 12.4% | US$45.00 | US$32.27 | US$26.28 | 6 |
Dec ’23 | US$28.70 | US$38.02 +32.5% | 10.4% | US$45.00 | US$33.30 | US$25.92 | 6 |
Nov ’23 | US$29.28 | US$39.39 +34.5% | 12.5% | US$45.00 | US$33.87 | US$21.55 | 6 |
Oct ’23 | US$31.30 | US$39.92 +27.5% | 11.1% | US$45.00 | US$33.87 | US$21.74 | 6 |
Sep ’23 | US$37.11 | US$40.87 +10.1% | 8.6% | US$45.00 | US$36.21 | US$25.18 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.