Algonquin Power & Utilities Valutazione
AQN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AQN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AQN ( $4.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AQN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AQN?
Metrica chiave: Poiché AQN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AQN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9x |
| Guadagni | US$378.48m |
| Cap. di mercato | US$3.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AQN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
NWE NorthWestern Energy Group | 14.4x | 4.3% | US$3.3b |
AVA Avista | 14.7x | 7.1% | US$2.9b |
BKH Black Hills | 16.6x | 9.8% | US$4.2b |
UTL Unitil | 18.6x | 8.3% | US$876.0m |
AQN Algonquin Power & Utilities | 9x | 44.8% | US$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AQN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AQN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AQN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AQN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9x |
| Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AQN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.49 | US$5.55 +23.7% | 28.1% | US$8.50 | US$4.31 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$4.95 | US$5.74 +16.0% | 29.8% | US$8.50 | US$4.31 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$4.76 | US$6.26 +31.5% | 26.9% | US$8.50 | US$4.44 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$5.51 | US$6.26 +13.6% | 26.9% | US$8.50 | US$4.44 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$5.41 | US$7.17 +32.5% | 18.5% | US$8.50 | US$5.84 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$6.19 | US$7.33 +18.4% | 13.0% | US$8.50 | US$6.17 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$5.87 | US$7.34 +25.0% | 12.8% | US$8.50 | US$6.21 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.31 | US$6.83 +8.2% | 8.7% | US$7.42 | US$6.23 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$6.25 | US$6.82 +9.1% | 8.8% | US$7.42 | US$6.22 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$6.21 | US$6.53 +5.1% | 10.0% | US$7.42 | US$5.89 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$5.88 | US$6.66 +13.2% | 11.7% | US$7.74 | US$5.95 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$6.07 | US$6.67 +9.9% | 11.5% | US$7.74 | US$5.95 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.32 | US$6.61 +4.5% | 12.4% | US$7.74 | US$5.82 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.32 | US$7.09 +12.1% | 21.0% | US$9.17 | US$5.82 | US$4.95 | 3 |
| Nov ’24 | US$5.27 | US$7.78 +47.6% | 23.6% | US$10.00 | US$5.82 | US$4.76 | 4 |
| Oct ’24 | US$5.92 | US$8.80 +48.7% | 13.5% | US$10.00 | US$6.66 | US$5.51 | 5 |
| Sep ’24 | US$7.63 | US$9.24 +21.1% | 8.3% | US$10.00 | US$8.17 | US$5.41 | 5 |
| Aug ’24 | US$8.02 | US$9.33 +16.4% | 7.0% | US$10.00 | US$8.32 | US$6.19 | 6 |
| Jul ’24 | US$8.26 | US$9.50 +15.0% | 5.2% | US$10.00 | US$8.73 | US$5.87 | 6 |
| Jun ’24 | US$8.57 | US$9.43 +10.0% | 4.6% | US$10.00 | US$8.89 | US$6.31 | 6 |
| May ’24 | US$8.45 | US$9.68 +14.5% | 14.9% | US$13.00 | US$8.49 | US$6.25 | 7 |
| Apr ’24 | US$8.40 | US$9.08 +8.1% | 20.6% | US$13.00 | US$6.61 | US$6.21 | 7 |
| Mar ’24 | US$7.54 | US$9.33 +23.7% | 22.5% | US$13.00 | US$6.71 | US$5.88 | 6 |
| Feb ’24 | US$7.39 | US$8.94 +21.0% | 26.2% | US$13.00 | US$6.60 | US$6.07 | 6 |
| Jan ’24 | US$6.52 | US$10.60 +62.6% | 28.6% | US$15.42 | US$6.71 | US$6.32 | 6 |
| Dec ’23 | US$7.62 | US$11.07 +45.3% | 29.2% | US$16.22 | US$6.71 | US$6.32 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 04:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Algonquin Power & Utilities Corp. è coperta da 30 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Michael McGowan | BMO Capital Markets Equity Research |
| Dariusz Lozny | BofA Global Research |