Algonquin Power & Utilities Valutazione
AQN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AQN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AQN ( $6.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AQN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AQN?
Metrica chiave: Poiché AQN è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AQN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2x |
| Vendite | US$2.39b |
| Cap. di mercato | US$4.75b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AQN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.2x | ||
BKH Black Hills | 2.2x | 8.81% | US$5.1b |
NWE NorthWestern Energy Group | 2.5x | 4.15% | US$3.9b |
AVA Avista | 1.6x | 2.18% | US$3.1b |
CMS CMS Energy | 2.5x | 4.38% | US$21.0b |
AQN Algonquin Power & Utilities | 2x | 4.56% | US$6.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AQN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AQN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: AQN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AQN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AQN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.16 | US$5.95 -3.45% | 11.40% | US$6.43 | US$4.99 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | US$6.06 | US$5.95 -1.85% | 11.40% | US$6.43 | US$4.99 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$5.58 | US$5.52 -1.00% | 15.73% | US$6.43 | US$4.35 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$5.71 | US$5.55 -2.74% | 16.20% | US$6.52 | US$4.35 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$5.80 | US$5.55 -4.24% | 16.51% | US$6.58 | US$4.35 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$5.90 | US$5.53 -6.24% | 17.11% | US$6.58 | US$4.29 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$5.76 | US$5.29 -8.18% | 13.45% | US$5.85 | US$4.29 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$5.49 | US$5.03 -8.38% | 11.77% | US$5.73 | US$4.29 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$5.27 | US$4.96 -5.79% | 12.72% | US$5.70 | US$4.16 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$5.14 | US$4.91 -4.44% | 12.71% | US$5.69 | US$4.16 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$4.78 | US$5.84 +22.16% | 27.60% | US$8.50 | US$4.31 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$4.44 | US$5.84 +31.51% | 27.60% | US$8.50 | US$4.31 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$4.45 | US$5.86 +31.65% | 27.32% | US$8.50 | US$4.31 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$4.95 | US$6.22 +25.62% | 27.82% | US$8.50 | US$4.31 | US$6.06 | 3 |
| Nov ’25 | US$4.76 | US$6.26 +31.49% | 26.92% | US$8.50 | US$4.44 | US$5.58 | 3 |
| Oct ’25 | US$5.51 | US$6.26 +13.59% | 26.92% | US$8.50 | US$4.44 | US$5.71 | 3 |
| Sep ’25 | US$5.41 | US$7.17 +32.53% | 18.55% | US$8.50 | US$5.84 | US$5.80 | 2 |
| Aug ’25 | US$6.19 | US$7.33 +18.36% | 12.96% | US$8.50 | US$6.17 | US$5.90 | 3 |
| Jul ’25 | US$5.87 | US$7.34 +25.00% | 12.76% | US$8.50 | US$6.21 | US$5.76 | 3 |
| Jun ’25 | US$6.31 | US$6.82 +8.01% | 8.55% | US$7.40 | US$6.23 | US$5.49 | 2 |
| May ’25 | US$6.25 | US$6.81 +8.92% | 8.67% | US$7.40 | US$6.22 | US$5.27 | 2 |
| Apr ’25 | US$6.21 | US$6.52 +4.94% | 9.85% | US$7.40 | US$5.89 | US$5.14 | 3 |
| Mar ’25 | US$5.88 | US$6.66 +13.20% | 11.66% | US$7.74 | US$5.95 | US$4.78 | 3 |
| Feb ’25 | US$6.07 | US$6.67 +9.90% | 11.53% | US$7.74 | US$5.95 | US$4.44 | 3 |
| Jan ’25 | US$6.32 | US$6.61 +4.55% | 12.38% | US$7.74 | US$5.82 | US$4.45 | 3 |
| Dec ’24 | US$6.32 | US$7.09 +12.13% | 20.98% | US$9.17 | US$5.82 | US$4.95 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/21 03:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Algonquin Power & Utilities Corp. è coperta da 29 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |
| Dariusz Lozny | BofA Global Research |