CMS Energy Corporation

NYSE:CMS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$19.8b

CMS Energy Valutazione

CMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$72.02
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMS ( $66.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMS?

Metrica chiave: Poiché CMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMS su PE?
Rapporto PE19.1x
GuadagniUS$1.04b
Cap. di mercatoUS$19.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
CNP CenterPoint Energy
21.1x9.4%US$20.3b
NI NiSource
23x11.8%US$17.0b
AEE Ameren
21x9.7%US$23.8b
DTE DTE Energy
16.4x5.6%US$25.1b
CMS CMS Energy
19.1x7.9%US$19.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CMS 19.1xMedia del settore 16.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$66.30
US$71.56
+7.9%
8.8%US$79.00US$58.11n/a18
Jan ’26US$66.65
US$71.56
+7.4%
8.8%US$79.00US$58.11n/a18
Dec ’25US$69.71
US$72.06
+3.4%
8.7%US$79.00US$58.00n/a18
Nov ’25US$68.30
US$72.12
+5.6%
9.0%US$81.00US$58.00n/a17
Oct ’25US$71.05
US$70.88
-0.2%
7.2%US$76.00US$58.00n/a16
Sep ’25US$67.86
US$67.47
-0.6%
8.1%US$75.00US$55.00n/a15
Aug ’25US$66.37
US$65.25
-1.7%
7.1%US$72.00US$55.00n/a16
Jul ’25US$58.80
US$63.88
+8.6%
6.5%US$71.00US$55.00n/a17
Jun ’25US$62.93
US$64.11
+1.9%
6.3%US$71.00US$55.00n/a17
May ’25US$60.84
US$63.41
+4.2%
6.1%US$68.00US$55.00n/a17
Apr ’25US$59.98
US$62.46
+4.1%
5.7%US$67.00US$55.00n/a17
Mar ’25US$58.14
US$62.46
+7.4%
5.8%US$67.00US$55.00n/a17
Feb ’25US$58.84
US$62.76
+6.7%
7.2%US$75.00US$55.00n/a17
Jan ’25US$58.07
US$60.81
+4.7%
8.6%US$75.00US$54.00US$66.6516
Dec ’24US$58.40
US$59.69
+2.2%
6.7%US$65.00US$54.00US$69.7116
Nov ’24US$54.73
US$59.44
+8.6%
6.5%US$65.00US$54.00US$68.3016
Oct ’24US$53.11
US$63.87
+20.3%
6.9%US$72.00US$55.00US$71.0515
Sep ’24US$55.39
US$64.87
+17.1%
8.5%US$77.00US$55.00US$67.8615
Aug ’24US$60.43
US$66.43
+9.9%
7.8%US$77.00US$55.00US$66.3714
Jul ’24US$58.75
US$66.57
+13.3%
7.3%US$77.00US$55.00US$58.8014
Jun ’24US$57.44
US$67.00
+16.6%
7.6%US$77.00US$55.00US$62.9314
May ’24US$61.64
US$67.93
+10.2%
7.0%US$77.00US$55.00US$60.8414
Apr ’24US$61.38
US$67.43
+9.9%
7.7%US$77.00US$55.00US$59.9814
Mar ’24US$57.78
US$68.07
+17.8%
7.3%US$77.00US$54.00US$58.1415
Feb ’24US$63.72
US$68.07
+6.8%
7.5%US$77.00US$54.00US$58.8415
Jan ’24US$63.33
US$66.27
+4.6%
8.6%US$74.00US$54.00US$58.0715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$71.56
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 18:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CMS Energy Corporation è coperta da 39 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays