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CMS Energy Valutazione
CMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMS ( $66.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $69.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$19.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
CNP CenterPoint Energy | 16.6x | 7.4% | US$16.8b |
AEE Ameren | 18.8x | 8.3% | US$21.9b |
DTE DTE Energy | 18.4x | 6.9% | US$25.4b |
WEC WEC Energy Group | 21.2x | 9.2% | US$28.6b |
CMS CMS Energy | 20.8x | 8.7% | US$19.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$67.00 | US$67.00 0% | 8.2% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$66.37 | US$65.25 -1.7% | 7.1% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$58.80 | US$63.88 +8.6% | 6.5% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$62.93 | US$64.11 +1.9% | 6.3% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$60.84 | US$63.41 +4.2% | 6.1% | US$68.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$59.98 | US$62.46 +4.1% | 5.7% | US$67.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$58.14 | US$62.46 +7.4% | 5.8% | US$67.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$58.84 | US$62.76 +6.7% | 7.2% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$58.07 | US$60.81 +4.7% | 8.6% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$58.40 | US$59.69 +2.2% | 6.7% | US$65.00 | US$54.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$54.73 | US$59.44 +8.6% | 6.5% | US$65.00 | US$54.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$53.11 | US$63.87 +20.3% | 6.9% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$55.39 | US$64.87 +17.1% | 8.5% | US$77.00 | US$55.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$60.43 | US$66.43 +9.9% | 7.8% | US$77.00 | US$55.00 | US$66.37 | 14 |
| Jul ’24 | US$58.75 | US$66.57 +13.3% | 7.3% | US$77.00 | US$55.00 | US$58.80 | 14 |
| Jun ’24 | US$57.44 | US$67.00 +16.6% | 7.6% | US$77.00 | US$55.00 | US$62.93 | 14 |
| May ’24 | US$61.64 | US$67.93 +10.2% | 7.0% | US$77.00 | US$55.00 | US$60.84 | 14 |
| Apr ’24 | US$61.38 | US$67.43 +9.9% | 7.7% | US$77.00 | US$55.00 | US$59.98 | 14 |
| Mar ’24 | US$57.78 | US$68.07 +17.8% | 7.3% | US$77.00 | US$54.00 | US$58.14 | 15 |
| Feb ’24 | US$63.72 | US$68.07 +6.8% | 7.5% | US$77.00 | US$54.00 | US$58.84 | 15 |
| Jan ’24 | US$63.33 | US$66.27 +4.6% | 8.6% | US$74.00 | US$54.00 | US$58.07 | 15 |
| Dec ’23 | US$61.41 | US$63.67 +3.7% | 8.1% | US$72.00 | US$53.00 | US$58.40 | 15 |
| Nov ’23 | US$57.31 | US$63.69 +11.1% | 9.6% | US$75.00 | US$53.00 | US$54.73 | 16 |
| Oct ’23 | US$58.24 | US$71.44 +22.7% | 9.0% | US$81.00 | US$53.00 | US$53.11 | 16 |
| Sep ’23 | US$68.10 | US$71.56 +5.1% | 8.9% | US$81.00 | US$53.00 | US$55.39 | 16 |
| Aug ’23 | US$69.03 | US$70.38 +1.9% | 8.6% | US$80.00 | US$53.00 | US$60.43 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.