CMS Energy Corporation

Report azionario NYSE:CMS

Capitalizzazione di mercato: US$22.2b

CMS Energy Valutazione

CMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$69.09
Fair Value
7.2% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMS ( $74.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $69.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMS?

Metrica chiave: Poiché CMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CMS su PE?
Rapporto PE21.9x
UtiliUS$1.01b
Cap. di mercatoUS$22.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
NI NiSource
23.1x7.25%US$20.0b
CNP CenterPoint Energy
27.1x13.22%US$25.3b
AEE Ameren
22.5x9.76%US$27.6b
WEC WEC Energy Group
21.3x7.86%US$35.5b
CMS CMS Energy
21.9x9.16%US$22.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CMS 21.9xMedia del settore 17.8xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$74.08
US$76.29
+2.98%
7.96%US$82.00US$59.00n/a14
Jul ’26US$70.13
US$75.27
+7.33%
9.45%US$83.00US$59.00n/a16
Jun ’26US$70.23
US$74.90
+6.65%
9.42%US$83.00US$59.00n/a17
May ’26US$72.97
US$75.21
+3.08%
9.13%US$83.00US$59.00n/a17
Apr ’26US$75.14
US$73.80
-1.78%
8.40%US$80.00US$59.00n/a17
Mar ’26US$73.05
US$72.09
-1.31%
7.59%US$78.00US$59.00n/a17
Feb ’26US$66.00
US$71.86
+8.87%
7.89%US$78.00US$59.00n/a17
Jan ’26US$66.65
US$71.56
+7.37%
8.76%US$79.00US$58.11n/a18
Dec ’25US$69.71
US$72.06
+3.37%
8.68%US$79.00US$58.00n/a18
Nov ’25US$68.30
US$72.12
+5.60%
8.96%US$81.00US$58.00n/a17
Oct ’25US$71.05
US$70.88
-0.25%
7.17%US$76.00US$58.00n/a16
Sep ’25US$67.86
US$67.47
-0.58%
8.08%US$75.00US$55.00n/a15
Aug ’25US$66.37
US$65.25
-1.69%
7.05%US$72.00US$55.00US$74.0816
Jul ’25US$58.80
US$63.88
+8.63%
6.53%US$71.00US$55.00US$70.1317
Jun ’25US$62.93
US$64.11
+1.88%
6.26%US$71.00US$55.00US$70.2317
May ’25US$60.84
US$63.41
+4.22%
6.10%US$68.00US$55.00US$72.9717
Apr ’25US$59.98
US$62.46
+4.14%
5.68%US$67.00US$55.00US$75.1417
Mar ’25US$58.14
US$62.46
+7.44%
5.81%US$67.00US$55.00US$73.0517
Feb ’25US$58.84
US$62.76
+6.66%
7.18%US$75.00US$55.00US$66.0017
Jan ’25US$58.07
US$60.81
+4.72%
8.65%US$75.00US$54.00US$66.6516
Dec ’24US$58.40
US$59.69
+2.20%
6.72%US$65.00US$54.00US$69.7116
Nov ’24US$54.73
US$59.44
+8.60%
6.46%US$65.00US$54.00US$68.3016
Oct ’24US$53.11
US$63.87
+20.25%
6.93%US$72.00US$55.00US$71.0515
Sep ’24US$55.39
US$64.87
+17.11%
8.48%US$77.00US$55.00US$67.8615
Aug ’24US$60.43
US$66.43
+9.93%
7.75%US$77.00US$55.00US$66.3714
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$76.29
Fair Value
2.9% sottovalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/04 05:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/01 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CMS Energy Corporation è coperta da 37 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
David ParkerBaird
Daniel FordBarclays