CMS Energy Valutazione
CMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMS ( $70 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $69.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMS?
Metrica chiave: Poiché CMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | US$1.01b |
| Cap. di mercato | US$20.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
CNP CenterPoint Energy | 24.5x | 11.83% | US$23.8b |
NI NiSource | 21.4x | 7.46% | US$18.6b |
AEE Ameren | 21.4x | 9.47% | US$25.8b |
WEC WEC Energy Group | 20.7x | 7.72% | US$33.7b |
CMS CMS Energy | 20.7x | 8.55% | US$21.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$70.00 | US$75.27 +7.53% | 9.45% | US$83.00 | US$59.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | US$70.23 | US$74.90 +6.65% | 9.42% | US$83.00 | US$59.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | US$72.97 | US$75.21 +3.08% | 9.13% | US$83.00 | US$59.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | US$75.14 | US$73.80 -1.78% | 8.40% | US$80.00 | US$59.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$73.05 | US$72.09 -1.31% | 7.59% | US$78.00 | US$59.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$66.00 | US$71.86 +8.87% | 7.89% | US$78.00 | US$59.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$66.65 | US$71.56 +7.37% | 8.76% | US$79.00 | US$58.11 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$69.71 | US$72.06 +3.37% | 8.68% | US$79.00 | US$58.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$68.30 | US$72.12 +5.60% | 8.96% | US$81.00 | US$58.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$71.05 | US$70.88 -0.25% | 7.17% | US$76.00 | US$58.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$67.86 | US$67.47 -0.58% | 8.08% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$66.37 | US$65.25 -1.69% | 7.05% | US$72.00 | US$55.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$58.80 | US$63.88 +8.63% | 6.53% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$62.93 | US$64.11 +1.88% | 6.26% | US$71.00 | US$55.00 | US$70.23 | 17 |
| May ’25 | US$60.84 | US$63.41 +4.22% | 6.10% | US$68.00 | US$55.00 | US$72.97 | 17 |
| Apr ’25 | US$59.98 | US$62.46 +4.14% | 5.68% | US$67.00 | US$55.00 | US$75.14 | 17 |
| Mar ’25 | US$58.14 | US$62.46 +7.44% | 5.81% | US$67.00 | US$55.00 | US$73.05 | 17 |
| Feb ’25 | US$58.84 | US$62.76 +6.66% | 7.18% | US$75.00 | US$55.00 | US$66.00 | 17 |
| Jan ’25 | US$58.07 | US$60.81 +4.72% | 8.65% | US$75.00 | US$54.00 | US$66.65 | 16 |
| Dec ’24 | US$58.40 | US$59.69 +2.20% | 6.72% | US$65.00 | US$54.00 | US$69.71 | 16 |
| Nov ’24 | US$54.73 | US$59.44 +8.60% | 6.46% | US$65.00 | US$54.00 | US$68.30 | 16 |
| Oct ’24 | US$53.11 | US$63.87 +20.25% | 6.93% | US$72.00 | US$55.00 | US$71.05 | 15 |
| Sep ’24 | US$55.39 | US$64.87 +17.11% | 8.48% | US$77.00 | US$55.00 | US$67.86 | 15 |
| Aug ’24 | US$60.43 | US$66.43 +9.93% | 7.75% | US$77.00 | US$55.00 | US$66.37 | 14 |
| Jul ’24 | US$58.75 | US$66.57 +13.31% | 7.33% | US$77.00 | US$55.00 | US$58.80 | 14 |
| Jun ’24 | US$57.44 | US$67.00 +16.64% | 7.57% | US$77.00 | US$55.00 | US$62.93 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/11 14:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CMS Energy Corporation è coperta da 37 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| David Parker | Baird |
| Daniel Ford | Barclays |