Ameren Corporation

NYSE:AEE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$23.8b

Ameren Valutazione

AEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AEE ( $89.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $90.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AEE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEE?

Metrica chiave: Poiché AEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AEE su PE?
Rapporto PE21.1x
GuadagniUS$1.13b
Cap. di mercatoUS$23.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AEE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.2x
CNP CenterPoint Energy
21.7x9.9%US$21.2b
WEC WEC Energy Group
23.2x11.2%US$29.9b
CMS CMS Energy
19.2x7.9%US$19.9b
ED Consolidated Edison
16.8x7.9%US$31.2b
AEE Ameren
21.1x9.7%US$23.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AEE 21.1xMedia del settore 16.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 19.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AEE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.1x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$89.69
US$90.94
+1.4%
7.7%US$99.00US$79.12n/a15
Dec ’25US$94.39
US$89.54
-5.1%
7.2%US$98.00US$79.12n/a15
Nov ’25US$85.88
US$88.54
+3.1%
8.0%US$98.00US$79.00n/a15
Oct ’25US$87.50
US$85.67
-2.1%
8.1%US$97.00US$75.00n/a15
Sep ’25US$82.51
US$83.22
+0.9%
6.3%US$92.00US$75.00n/a14
Aug ’25US$81.26
US$79.39
-2.3%
4.8%US$87.00US$74.00n/a13
Jul ’25US$70.75
US$77.93
+10.1%
3.7%US$83.00US$72.00n/a12
Jun ’25US$73.37
US$77.82
+6.1%
3.7%US$83.00US$72.00n/a13
May ’25US$74.49
US$76.35
+2.5%
4.6%US$82.00US$69.00n/a13
Apr ’25US$73.24
US$76.51
+4.5%
4.3%US$82.00US$69.00n/a13
Mar ’25US$71.32
US$76.20
+6.8%
4.4%US$82.00US$69.00n/a13
Feb ’25US$70.70
US$76.67
+8.4%
4.9%US$84.00US$71.00n/a12
Jan ’25US$72.34
US$77.67
+7.4%
6.2%US$86.00US$71.00n/a12
Dec ’24US$78.97
US$83.00
+5.1%
5.0%US$89.00US$75.00US$94.3913
Nov ’24US$76.84
US$84.31
+9.7%
7.6%US$97.00US$75.00US$85.8813
Oct ’24US$74.83
US$88.23
+17.9%
5.7%US$97.00US$80.00US$87.5013
Sep ’24US$78.45
US$88.15
+12.4%
5.8%US$97.00US$80.00US$82.5113
Aug ’24US$84.64
US$91.83
+8.5%
5.2%US$101.00US$85.00US$81.2612
Jul ’24US$81.67
US$91.67
+12.2%
5.1%US$101.00US$86.00US$70.7512
Jun ’24US$80.36
US$93.64
+16.5%
6.1%US$102.00US$86.00US$73.3711
May ’24US$89.63
US$94.45
+5.4%
5.0%US$102.00US$86.00US$74.4911
Apr ’24US$86.39
US$91.82
+6.3%
4.4%US$97.00US$84.00US$73.2411
Mar ’24US$81.04
US$93.08
+14.9%
4.2%US$100.00US$86.00US$71.3212
Feb ’24US$87.29
US$93.58
+7.2%
4.6%US$101.00US$85.00US$70.7012
Jan ’24US$88.92
US$92.58
+4.1%
6.9%US$101.00US$82.00US$72.3412
Dec ’23US$88.70
US$89.46
+0.9%
5.1%US$98.00US$82.00US$78.9713

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 13:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ameren Corporation è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays