Ameren Valutazione
AEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEE ( $100.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $90.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEE?
Metrica chiave: Poiché AEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AEE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.4x |
| Utili | US$1.21b |
| Cap. di mercato | US$27.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
CNP CenterPoint Energy | 26.8x | 12.94% | US$24.7b |
ED Consolidated Edison | 19.5x | 9.07% | US$36.8b |
WEC WEC Energy Group | 21.5x | 7.75% | US$35.0b |
CMS CMS Energy | 21.6x | 8.61% | US$21.8b |
AEE Ameren | 22.4x | 9.58% | US$27.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.4x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$100.10 | US$105.07 +4.97% | 5.98% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$96.39 | US$103.67 +7.56% | 7.41% | US$118.00 | US$88.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$96.88 | US$102.63 +5.94% | 8.35% | US$118.00 | US$88.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$98.09 | US$101.21 +3.18% | 7.80% | US$113.00 | US$88.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$100.67 | US$100.56 -0.11% | 8.86% | US$113.00 | US$81.33 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$101.56 | US$98.82 -2.70% | 8.55% | US$112.00 | US$81.33 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$94.20 | US$94.36 +0.16% | 7.88% | US$106.00 | US$81.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$89.14 | US$90.94 +2.02% | 7.72% | US$99.00 | US$79.12 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$94.39 | US$89.54 -5.14% | 7.22% | US$98.00 | US$79.12 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$85.88 | US$88.54 +3.10% | 7.98% | US$98.00 | US$79.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$87.50 | US$85.67 -2.09% | 8.14% | US$97.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$82.51 | US$83.22 +0.86% | 6.34% | US$92.00 | US$75.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$81.26 | US$79.39 -2.30% | 4.83% | US$87.00 | US$74.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$70.75 | US$77.93 +10.14% | 3.69% | US$83.00 | US$72.00 | US$96.39 | 12 |
| Jun ’25 | US$73.37 | US$77.82 +6.06% | 3.69% | US$83.00 | US$72.00 | US$96.88 | 13 |
| May ’25 | US$74.49 | US$76.35 +2.50% | 4.61% | US$82.00 | US$69.00 | US$98.09 | 13 |
| Apr ’25 | US$73.24 | US$76.51 +4.46% | 4.25% | US$82.00 | US$69.00 | US$100.67 | 13 |
| Mar ’25 | US$71.32 | US$76.20 +6.84% | 4.43% | US$82.00 | US$69.00 | US$101.56 | 13 |
| Feb ’25 | US$70.70 | US$76.67 +8.44% | 4.86% | US$84.00 | US$71.00 | US$94.20 | 12 |
| Jan ’25 | US$72.34 | US$77.67 +7.36% | 6.20% | US$86.00 | US$71.00 | US$89.14 | 12 |
| Dec ’24 | US$78.97 | US$83.00 +5.10% | 5.02% | US$89.00 | US$75.00 | US$94.39 | 13 |
| Nov ’24 | US$76.84 | US$84.31 +9.72% | 7.59% | US$97.00 | US$75.00 | US$85.88 | 13 |
| Oct ’24 | US$74.83 | US$88.23 +17.91% | 5.73% | US$97.00 | US$80.00 | US$87.50 | 13 |
| Sep ’24 | US$78.45 | US$88.15 +12.37% | 5.85% | US$97.00 | US$80.00 | US$82.51 | 13 |
| Aug ’24 | US$84.64 | US$91.83 +8.50% | 5.16% | US$101.00 | US$85.00 | US$81.26 | 12 |
| Jul ’24 | US$81.67 | US$91.67 +12.24% | 5.12% | US$101.00 | US$86.00 | US$70.75 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/25 17:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ameren Corporation è coperta da 24 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Daniel Ford | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |