DTE Energy Company

Report azionario NYSE:DTE

Capitalizzazione di mercato: US$29.1b

DTE Energy Valutazione

DTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$132.3
Fair Value
7.0% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DTE ( $140.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $132.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DTE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTE?

Metrica chiave: Poiché DTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DTE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DTE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DTE su PE?
Rapporto PE20.3x
UtiliUS$1.44b
Cap. di mercatoUS$29.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DTE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DTE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
AEE Ameren
22.8x9.70%US$27.9b
CNP CenterPoint Energy
27.4x13.86%US$25.5b
WEC WEC Energy Group
22.3x7.91%US$36.7b
CMS CMS Energy
21.9x9.32%US$21.9b
DTE DTE Energy
20.3x7.69%US$29.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DTE 20.3xMedia del settore 18.4xNo. of Companies6PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DTE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DTE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DTE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$140.45
US$146.33
+4.19%
6.11%US$158.00US$125.00n/a12
Oct ’26US$140.16
US$145.42
+3.75%
5.65%US$158.00US$125.00n/a12
Sep ’26US$136.65
US$145.17
+6.23%
5.40%US$158.00US$125.00n/a12
Aug ’26US$138.51
US$145.43
+4.99%
5.41%US$158.00US$125.00n/a14
Jul ’26US$132.43
US$141.10
+6.55%
6.37%US$154.00US$124.00n/a15
Jun ’26US$136.65
US$141.53
+3.57%
6.16%US$154.00US$124.00n/a16
May ’26US$135.84
US$140.40
+3.36%
5.33%US$148.00US$124.00n/a16
Apr ’26US$137.92
US$138.65
+0.53%
5.18%US$148.00US$124.00n/a16
Mar ’26US$133.70
US$138.07
+3.27%
4.88%US$147.00US$124.00n/a15
Feb ’26US$119.88
US$134.95
+12.57%
5.72%US$147.00US$122.00n/a16
Jan ’26US$120.75
US$136.89
+13.37%
5.42%US$147.00US$122.00n/a16
Dec ’25US$125.78
US$135.72
+7.90%
4.91%US$145.00US$122.00n/a17
Nov ’25US$121.29
US$135.90
+12.04%
4.78%US$145.00US$122.00n/a17
Oct ’25US$128.70
US$130.33
+1.27%
4.37%US$139.50US$121.00US$140.1616
Sep ’25US$125.02
US$127.42
+1.92%
4.14%US$137.00US$121.00US$136.6516
Aug ’25US$123.38
US$124.58
+0.98%
5.00%US$133.00US$111.00US$138.5115
Jul ’25US$109.12
US$120.25
+10.20%
3.38%US$125.00US$111.00US$132.4315
Jun ’25US$116.53
US$120.31
+3.24%
2.85%US$125.00US$111.00US$136.6515
May ’25US$111.33
US$119.11
+6.99%
3.61%US$125.00US$108.00US$135.8415
Apr ’25US$110.73
US$117.58
+6.18%
4.45%US$129.00US$109.00US$137.9215
Mar ’25US$108.11
US$117.18
+8.39%
4.55%US$129.00US$108.00US$133.7015
Feb ’25US$107.47
US$117.71
+9.53%
4.39%US$129.00US$111.00US$119.8815
Jan ’25US$110.26
US$115.69
+4.92%
5.25%US$124.00US$103.00US$120.7516
Dec ’24US$108.17
US$111.25
+2.85%
5.44%US$124.00US$103.00US$125.7816
Nov ’24US$96.61
US$113.88
+17.87%
7.50%US$139.00US$103.00US$121.2916
Oct ’24US$99.28
US$124.20
+25.10%
5.69%US$139.00US$115.00US$128.7015
US$145.5
Fair Value
2.7% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 03:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DTE Energy Company è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Daniel FordBarclays