DTE Energy Valutazione
DTE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DTE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DTE ( $120.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $139.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DTE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DTE?
Metrica chiave: Poiché DTE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DTE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | US$1.53b |
| Cap. di mercato | US$24.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DTE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
AEE Ameren | 21.5x | 9.5% | US$24.3b |
CMS CMS Energy | 19.7x | 8.0% | US$20.4b |
WEC WEC Energy Group | 24x | 10.8% | US$31.0b |
CNP CenterPoint Energy | 20.9x | 9.7% | US$20.1b |
DTE DTE Energy | 16.3x | 5.4% | US$24.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DTE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DTE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DTE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$120.09 | US$135.90 +13.2% | 4.8% | US$145.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$121.29 | US$135.90 +12.0% | 4.8% | US$145.00 | US$122.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$128.70 | US$130.33 +1.3% | 4.4% | US$139.50 | US$121.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$125.02 | US$127.42 +1.9% | 4.1% | US$137.00 | US$121.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$123.38 | US$124.58 +1.0% | 5.0% | US$133.00 | US$111.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$109.12 | US$120.25 +10.2% | 3.4% | US$125.00 | US$111.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$116.53 | US$120.31 +3.2% | 2.8% | US$125.00 | US$111.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$111.33 | US$119.11 +7.0% | 3.6% | US$125.00 | US$108.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$110.73 | US$117.58 +6.2% | 4.5% | US$129.00 | US$109.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$108.11 | US$117.18 +8.4% | 4.6% | US$129.00 | US$108.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$107.47 | US$117.71 +9.5% | 4.4% | US$129.00 | US$111.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$110.26 | US$115.69 +4.9% | 5.2% | US$124.00 | US$103.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$108.17 | US$111.25 +2.8% | 5.4% | US$124.00 | US$103.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$96.61 | US$113.88 +17.9% | 7.5% | US$139.00 | US$103.00 | US$121.29 | 16 |
| Oct ’24 | US$99.28 | US$124.20 +25.1% | 5.7% | US$139.00 | US$115.00 | US$128.70 | 15 |
| Sep ’24 | US$102.18 | US$124.87 +22.2% | 6.6% | US$144.00 | US$115.00 | US$125.02 | 15 |
| Aug ’24 | US$113.15 | US$126.36 +11.7% | 6.0% | US$144.00 | US$116.00 | US$123.38 | 14 |
| Jul ’24 | US$110.02 | US$125.93 +14.5% | 6.5% | US$144.00 | US$116.00 | US$109.12 | 14 |
| Jun ’24 | US$107.26 | US$128.21 +19.5% | 5.6% | US$144.00 | US$116.00 | US$116.53 | 14 |
| May ’24 | US$112.96 | US$128.86 +14.1% | 5.4% | US$144.00 | US$116.00 | US$111.33 | 14 |
| Apr ’24 | US$109.54 | US$128.29 +17.1% | 6.2% | US$144.00 | US$116.00 | US$110.73 | 14 |
| Mar ’24 | US$106.86 | US$129.80 +21.5% | 5.2% | US$144.00 | US$116.00 | US$108.11 | 15 |
| Feb ’24 | US$116.19 | US$130.20 +12.1% | 5.1% | US$144.00 | US$116.00 | US$107.47 | 15 |
| Jan ’24 | US$117.53 | US$125.87 +7.1% | 5.5% | US$139.00 | US$116.00 | US$110.26 | 15 |
| Dec ’23 | US$116.12 | US$124.29 +7.0% | 5.0% | US$139.00 | US$115.00 | US$108.17 | 14 |
| Nov ’23 | US$112.53 | US$123.73 +10.0% | 6.8% | US$142.00 | US$115.00 | US$96.61 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Engie Brasil Energia
R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-1.0%
1Y
-24.4%
Evergy
US$14.7b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$63.76
7D
0.8%
1Y
26.3%
Pennon Group
UK£1.6b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
PEGR.Y
UK£14.46
7D
0.6%
1Y
-22.1%