CenterPoint Energy Valutazione
CNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNP ( $31.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $27.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNP?
Metrica chiave: Poiché CNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.3x |
| Guadagni | US$963.00m |
| Cap. di mercato | US$20.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
CMS CMS Energy | 19x | 8.0% | US$20.0b |
NI NiSource | 22.3x | 11.8% | US$16.9b |
AEE Ameren | 20.5x | 9.7% | US$23.7b |
WEC WEC Energy Group | 22.8x | 11.2% | US$30.0b |
CNP CenterPoint Energy | 21.3x | 10.1% | US$20.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.3x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.44 | US$32.11 +2.1% | 7.0% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$32.62 | US$31.28 -4.1% | 5.1% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$28.58 | US$30.78 +7.7% | 4.4% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$29.89 | US$29.70 -0.6% | 5.7% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$27.30 | US$29.61 +8.5% | 5.5% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$28.15 | US$30.89 +9.7% | 4.4% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$30.55 | US$31.01 +1.5% | 5.0% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$30.51 | US$31.01 +1.6% | 4.7% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$29.32 | US$30.76 +4.9% | 4.7% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$28.42 | US$30.66 +7.9% | 4.6% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$27.44 | US$30.50 +11.1% | 4.9% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$28.38 | US$30.61 +7.9% | 5.2% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$28.57 | US$30.19 +5.7% | 5.4% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$28.79 | US$30.25 +5.1% | 6.3% | US$34.00 | US$27.00 | US$32.62 | 16 |
| Nov ’24 | US$27.32 | US$30.31 +11.0% | 6.0% | US$34.00 | US$27.00 | US$28.58 | 16 |
| Oct ’24 | US$26.85 | US$32.00 +19.2% | 6.6% | US$34.00 | US$28.00 | US$29.89 | 15 |
| Sep ’24 | US$27.65 | US$32.27 +16.7% | 6.0% | US$34.00 | US$28.00 | US$27.30 | 15 |
| Aug ’24 | US$29.49 | US$32.50 +10.2% | 4.9% | US$34.00 | US$29.00 | US$28.15 | 14 |
| Jul ’24 | US$29.15 | US$31.93 +9.5% | 4.9% | US$35.00 | US$29.00 | US$30.55 | 14 |
| Jun ’24 | US$28.38 | US$32.29 +13.8% | 4.9% | US$35.00 | US$29.00 | US$30.51 | 14 |
| May ’24 | US$30.68 | US$32.29 +5.2% | 4.9% | US$35.00 | US$29.00 | US$29.32 | 14 |
| Apr ’24 | US$29.46 | US$31.50 +6.9% | 4.8% | US$33.00 | US$28.00 | US$28.42 | 14 |
| Mar ’24 | US$27.36 | US$31.87 +16.5% | 4.3% | US$34.00 | US$29.00 | US$27.44 | 15 |
| Feb ’24 | US$30.10 | US$32.00 +6.3% | 4.7% | US$35.00 | US$29.00 | US$28.38 | 15 |
| Jan ’24 | US$29.99 | US$31.69 +5.7% | 5.8% | US$35.00 | US$29.00 | US$28.57 | 16 |
| Dec ’23 | US$31.03 | US$31.13 +0.3% | 4.9% | US$34.00 | US$29.00 | US$28.79 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 00:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CenterPoint Energy, Inc. è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |