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CenterPoint Energy Valutazione
CNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNP ( $26.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$17.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
CMS CMS Energy | 20.9x | 8.7% | US$20.0b |
NI NiSource | 20x | 10.9% | US$14.5b |
AEE Ameren | 18.8x | 8.3% | US$22.0b |
WEC WEC Energy Group | 21.5x | 9.2% | US$29.0b |
CNP CenterPoint Energy | 17.1x | 7.4% | US$17.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.1x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.94 | US$29.54 +9.7% | 5.5% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$28.15 | US$30.89 +9.7% | 4.4% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$30.55 | US$31.01 +1.5% | 5.0% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$30.51 | US$31.01 +1.6% | 4.7% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$29.32 | US$30.76 +4.9% | 4.7% | US$34.00 | US$29.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$28.42 | US$30.66 +7.9% | 4.6% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$27.44 | US$30.50 +11.1% | 4.9% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$28.38 | US$30.61 +7.9% | 5.2% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$28.57 | US$30.19 +5.7% | 5.4% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$28.79 | US$30.25 +5.1% | 6.3% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$27.32 | US$30.31 +11.0% | 6.0% | US$34.00 | US$27.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | US$26.85 | US$32.00 +19.2% | 6.6% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | US$27.65 | US$32.27 +16.7% | 6.0% | US$34.00 | US$28.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$29.49 | US$32.50 +10.2% | 4.9% | US$34.00 | US$29.00 | US$28.15 | 14 |
| Jul ’24 | US$29.15 | US$31.93 +9.5% | 4.9% | US$35.00 | US$29.00 | US$30.55 | 14 |
| Jun ’24 | US$28.38 | US$32.29 +13.8% | 4.9% | US$35.00 | US$29.00 | US$30.51 | 14 |
| May ’24 | US$30.68 | US$32.29 +5.2% | 4.9% | US$35.00 | US$29.00 | US$29.32 | 14 |
| Apr ’24 | US$29.46 | US$31.50 +6.9% | 4.8% | US$33.00 | US$28.00 | US$28.42 | 14 |
| Mar ’24 | US$27.36 | US$31.87 +16.5% | 4.3% | US$34.00 | US$29.00 | US$27.44 | 15 |
| Feb ’24 | US$30.10 | US$32.00 +6.3% | 4.7% | US$35.00 | US$29.00 | US$28.38 | 15 |
| Jan ’24 | US$29.99 | US$31.69 +5.7% | 5.8% | US$35.00 | US$29.00 | US$28.57 | 16 |
| Dec ’23 | US$31.03 | US$31.13 +0.3% | 4.9% | US$34.00 | US$29.00 | US$28.79 | 16 |
| Nov ’23 | US$28.35 | US$30.94 +9.1% | 5.6% | US$34.00 | US$27.00 | US$27.32 | 17 |
| Oct ’23 | US$28.18 | US$33.39 +18.5% | 5.4% | US$37.00 | US$29.00 | US$26.85 | 18 |
| Sep ’23 | US$31.95 | US$33.44 +4.7% | 5.4% | US$37.00 | US$29.00 | US$27.65 | 18 |
| Aug ’23 | US$31.63 | US$32.39 +2.4% | 5.1% | US$35.00 | US$28.00 | US$29.49 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.