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WEC Energy Group Valutazione
WEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WEC ( $90.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WEC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WEC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$30.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
ED Consolidated Edison | 20.2x | 8.0% | US$36.0b |
DTE DTE Energy | 19.1x | 6.7% | US$26.4b |
AEE Ameren | 19.7x | 8.5% | US$23.1b |
CMS CMS Energy | 21.9x | 8.7% | US$21.0b |
WEC WEC Energy Group | 22x | 9.2% | US$30.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$95.26 | US$94.73 -0.6% | 6.0% | US$103.00 | US$86.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$93.03 | US$92.10 -1.0% | 6.6% | US$103.00 | US$79.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$88.72 | US$88.37 -0.4% | 6.1% | US$98.00 | US$79.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$77.69 | US$87.77 +13.0% | 5.9% | US$96.00 | US$78.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$81.03 | US$87.97 +8.6% | 5.9% | US$96.00 | US$78.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$82.59 | US$87.53 +6.0% | 6.1% | US$96.00 | US$78.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$81.56 | US$87.10 +6.8% | 7.4% | US$96.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$78.39 | US$86.97 +10.9% | 7.4% | US$96.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$81.78 | US$88.33 +8.0% | 6.6% | US$96.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$84.17 | US$89.00 +5.7% | 5.6% | US$96.00 | US$81.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$84.97 | US$88.47 +4.1% | 5.6% | US$96.00 | US$81.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$82.56 | US$88.93 +7.7% | 6.3% | US$98.00 | US$81.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$80.55 | US$95.50 +18.6% | 7.0% | US$105.00 | US$83.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$83.11 | US$97.00 +16.7% | 7.4% | US$111.00 | US$83.00 | US$93.03 | 12 |
| Aug ’24 | US$89.61 | US$99.09 +10.6% | 5.2% | US$111.00 | US$92.00 | US$88.72 | 11 |
| Jul ’24 | US$88.24 | US$99.55 +12.8% | 5.7% | US$111.00 | US$91.00 | US$77.69 | 11 |
| Jun ’24 | US$86.19 | US$101.36 +17.6% | 4.4% | US$111.00 | US$96.00 | US$81.03 | 11 |
| May ’24 | US$95.94 | US$102.36 +6.7% | 4.2% | US$111.00 | US$96.00 | US$82.59 | 11 |
| Apr ’24 | US$94.79 | US$101.82 +7.4% | 4.2% | US$111.00 | US$96.00 | US$81.56 | 11 |
| Mar ’24 | US$86.57 | US$101.83 +17.6% | 4.6% | US$111.00 | US$94.00 | US$78.39 | 12 |
| Feb ’24 | US$94.90 | US$101.50 +7.0% | 4.8% | US$111.00 | US$94.00 | US$81.78 | 12 |
| Jan ’24 | US$93.76 | US$98.50 +5.1% | 6.9% | US$109.00 | US$85.00 | US$84.17 | 12 |
| Dec ’23 | US$97.29 | US$96.77 -0.5% | 5.6% | US$105.00 | US$85.00 | US$84.97 | 13 |
| Nov ’23 | US$91.95 | US$94.69 +3.0% | 5.7% | US$105.00 | US$85.00 | US$82.56 | 13 |
| Oct ’23 | US$89.43 | US$105.86 +18.4% | 6.9% | US$117.00 | US$93.00 | US$80.55 | 14 |
| Sep ’23 | US$104.65 | US$105.86 +1.2% | 6.9% | US$117.00 | US$93.00 | US$83.11 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.