WEC Energy Group Valutazione
WEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WEC ( $109.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $115.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WEC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEC?
Metrica chiave: Poiché WEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WEC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.5x |
| Utili | US$1.63b |
| Cap. di mercato | US$34.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
ED Consolidated Edison | 19.4x | 9.07% | US$36.9b |
PEG Public Service Enterprise Group | 23.7x | 7.26% | US$43.2b |
AEE Ameren | 22.3x | 9.57% | US$27.0b |
CNP CenterPoint Energy | 25.6x | 11.34% | US$24.2b |
WEC WEC Energy Group | 21.5x | 7.75% | US$34.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.54 | US$109.45 -0.078% | 5.85% | US$124.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | US$104.75 | US$109.15 +4.20% | 5.67% | US$124.00 | US$100.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$107.44 | US$108.39 +0.89% | 6.12% | US$124.00 | US$95.50 | n/a | 16 |
| May ’26 | US$108.79 | US$105.39 -3.12% | 4.93% | US$115.00 | US$95.50 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | US$108.89 | US$103.77 -4.70% | 5.17% | US$115.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | US$106.69 | US$102.69 -3.75% | 5.48% | US$115.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$99.26 | US$100.88 +1.63% | 5.39% | US$112.00 | US$93.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$94.04 | US$101.23 +7.64% | 5.50% | US$112.00 | US$89.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$101.05 | US$99.46 -1.57% | 6.52% | US$112.00 | US$86.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$95.57 | US$98.34 +2.90% | 5.97% | US$108.00 | US$86.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$96.75 | US$95.07 -1.74% | 6.28% | US$103.00 | US$86.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$93.03 | US$92.10 -1.00% | 6.65% | US$103.00 | US$79.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$88.72 | US$88.37 -0.40% | 6.07% | US$98.00 | US$79.50 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$77.69 | US$87.77 +12.97% | 5.93% | US$96.00 | US$78.00 | US$104.75 | 15 |
| Jun ’25 | US$81.03 | US$87.97 +8.56% | 5.90% | US$96.00 | US$78.00 | US$107.44 | 15 |
| May ’25 | US$82.59 | US$87.53 +5.98% | 6.11% | US$96.00 | US$78.00 | US$108.79 | 16 |
| Apr ’25 | US$81.56 | US$87.10 +6.79% | 7.44% | US$96.00 | US$75.00 | US$108.89 | 15 |
| Mar ’25 | US$78.39 | US$86.97 +10.94% | 7.40% | US$96.00 | US$75.00 | US$106.69 | 15 |
| Feb ’25 | US$81.78 | US$88.33 +8.01% | 6.65% | US$96.00 | US$75.00 | US$99.26 | 15 |
| Jan ’25 | US$84.17 | US$89.00 +5.74% | 5.61% | US$96.00 | US$81.00 | US$94.04 | 15 |
| Dec ’24 | US$84.97 | US$88.47 +4.12% | 5.55% | US$96.00 | US$81.00 | US$101.05 | 15 |
| Nov ’24 | US$82.56 | US$88.93 +7.71% | 6.25% | US$98.00 | US$81.00 | US$95.57 | 14 |
| Oct ’24 | US$80.55 | US$95.50 +18.56% | 6.97% | US$105.00 | US$83.00 | US$96.75 | 14 |
| Sep ’24 | US$83.11 | US$97.00 +16.71% | 7.39% | US$111.00 | US$83.00 | US$93.03 | 12 |
| Aug ’24 | US$89.61 | US$99.09 +10.58% | 5.17% | US$111.00 | US$92.00 | US$88.72 | 11 |
| Jul ’24 | US$88.24 | US$99.55 +12.81% | 5.70% | US$111.00 | US$91.00 | US$77.69 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/24 10:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/24 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
WEC Energy Group, Inc. è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| David Parker | Baird |