WEC Energy Group, Inc.

NYSE:WEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$33.9b

WEC Energy Group Valutazione

WEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$112.49
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WEC ( $106.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $112.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WEC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WEC?

Metrica chiave: Poiché WEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WEC su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniUS$1.53b
Cap. di mercatoUS$33.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
ED Consolidated Edison
20.3x8.6%US$36.9b
PEG Public Service Enterprise Group
22.9x7.2%US$40.6b
SRE Sempra
16.2x8.4%US$45.7b
AEE Ameren
22.6x9.7%US$26.8b
WEC WEC Energy Group
22.2x8.6%US$33.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WEC 22.2xMedia del settore 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$106.75
US$103.13
-3.4%
5.3%US$115.00US$93.00n/a16
Mar ’26US$106.69
US$102.69
-3.7%
5.5%US$115.00US$93.00n/a16
Feb ’26US$99.26
US$100.88
+1.6%
5.4%US$112.00US$93.00n/a16
Jan ’26US$94.04
US$101.23
+7.6%
5.5%US$112.00US$89.00n/a16
Dec ’25US$101.05
US$99.46
-1.6%
6.5%US$112.00US$86.00n/a16
Nov ’25US$95.57
US$98.34
+2.9%
6.0%US$108.00US$86.00n/a16
Oct ’25US$96.75
US$95.07
-1.7%
6.3%US$103.00US$86.00n/a15
Sep ’25US$93.03
US$92.10
-1.0%
6.6%US$103.00US$79.50n/a15
Aug ’25US$88.72
US$88.37
-0.4%
6.1%US$98.00US$79.50n/a15
Jul ’25US$77.69
US$87.77
+13.0%
5.9%US$96.00US$78.00n/a15
Jun ’25US$81.03
US$87.97
+8.6%
5.9%US$96.00US$78.00n/a15
May ’25US$82.59
US$87.53
+6.0%
6.1%US$96.00US$78.00n/a16
Apr ’25US$81.56
US$87.10
+6.8%
7.4%US$96.00US$75.00n/a15
Mar ’25US$78.39
US$86.97
+10.9%
7.4%US$96.00US$75.00US$106.6915
Feb ’25US$81.78
US$88.33
+8.0%
6.6%US$96.00US$75.00US$99.2615
Jan ’25US$84.17
US$89.00
+5.7%
5.6%US$96.00US$81.00US$94.0415
Dec ’24US$84.97
US$88.47
+4.1%
5.6%US$96.00US$81.00US$101.0515
Nov ’24US$82.56
US$88.93
+7.7%
6.3%US$98.00US$81.00US$95.5714
Oct ’24US$80.55
US$95.50
+18.6%
7.0%US$105.00US$83.00US$96.7514
Sep ’24US$83.11
US$97.00
+16.7%
7.4%US$111.00US$83.00US$93.0312
Aug ’24US$89.61
US$99.09
+10.6%
5.2%US$111.00US$92.00US$88.7211
Jul ’24US$88.24
US$99.55
+12.8%
5.7%US$111.00US$91.00US$77.6911
Jun ’24US$86.19
US$101.36
+17.6%
4.4%US$111.00US$96.00US$81.0311
May ’24US$95.94
US$102.36
+6.7%
4.2%US$111.00US$96.00US$82.5911
Apr ’24US$94.79
US$101.82
+7.4%
4.2%US$111.00US$96.00US$81.5611
Mar ’24US$86.57
US$101.83
+17.6%
4.6%US$111.00US$94.00US$78.3912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$103.13
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 18:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

WEC Energy Group, Inc. è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird