Consolidated Edison Valutazione
ED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ED ( $101.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ED viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ED?
Metrica chiave: Poiché ED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ED su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | US$1.89b |
| Cap. di mercato | US$36.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
PEG Public Service Enterprise Group | 21.9x | 7.29% | US$40.0b |
WEC WEC Energy Group | 20.7x | 7.72% | US$33.7b |
D Dominion Energy | 21.8x | 9.94% | US$47.6b |
AEE Ameren | 21.5x | 9.47% | US$26.0b |
ED Consolidated Edison | 19.4x | 9.02% | US$36.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$101.61 | US$105.60 +3.93% | 9.72% | US$128.00 | US$90.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | US$104.49 | US$105.03 +0.52% | 9.57% | US$128.00 | US$90.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$112.56 | US$103.46 -8.08% | 8.55% | US$122.00 | US$93.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$110.06 | US$102.43 -6.93% | 7.39% | US$116.00 | US$91.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$101.52 | US$99.40 -2.09% | 8.22% | US$116.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$93.74 | US$97.73 +4.26% | 8.07% | US$116.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$89.23 | US$99.88 +11.93% | 7.79% | US$116.00 | US$84.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$100.59 | US$99.80 -0.79% | 8.07% | US$116.00 | US$85.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$100.00 | US$99.94 -0.062% | 8.13% | US$116.00 | US$88.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$105.15 | US$97.33 -7.43% | 6.88% | US$109.00 | US$87.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$101.56 | US$96.67 -4.82% | 7.23% | US$109.00 | US$82.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$100.21 | US$92.27 -7.93% | 6.98% | US$103.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$88.81 | US$92.00 +3.59% | 7.04% | US$103.00 | US$76.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$94.55 | US$92.29 -2.39% | 6.31% | US$103.00 | US$80.00 | US$104.49 | 14 |
| May ’25 | US$94.80 | US$90.36 -4.69% | 7.11% | US$103.00 | US$73.00 | US$112.56 | 14 |
| Apr ’25 | US$90.33 | US$90.36 +0.03% | 6.98% | US$103.00 | US$73.00 | US$110.06 | 14 |
| Mar ’25 | US$87.01 | US$90.07 +3.52% | 6.98% | US$103.00 | US$73.00 | US$101.52 | 14 |
| Feb ’25 | US$92.78 | US$91.03 -1.88% | 6.57% | US$103.00 | US$75.00 | US$93.74 | 15 |
| Jan ’25 | US$90.97 | US$89.27 -1.87% | 8.54% | US$103.00 | US$73.00 | US$89.23 | 15 |
| Dec ’24 | US$91.68 | US$89.07 -2.85% | 8.76% | US$103.00 | US$73.00 | US$100.59 | 15 |
| Nov ’24 | US$89.16 | US$87.53 -1.82% | 9.04% | US$103.00 | US$71.00 | US$100.00 | 15 |
| Oct ’24 | US$85.53 | US$88.00 +2.89% | 8.28% | US$103.00 | US$75.00 | US$105.15 | 15 |
| Sep ’24 | US$88.35 | US$88.87 +0.58% | 8.58% | US$103.00 | US$73.00 | US$101.56 | 15 |
| Aug ’24 | US$93.34 | US$90.64 -2.89% | 9.93% | US$103.00 | US$74.00 | US$100.21 | 14 |
| Jul ’24 | US$90.40 | US$89.14 -1.39% | 10.59% | US$103.00 | US$70.00 | US$88.81 | 14 |
| Jun ’24 | US$91.82 | US$90.62 -1.31% | 10.47% | US$103.00 | US$70.00 | US$94.55 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 02:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Consolidated Edison, Inc. è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |