Consolidated Edison Valutazione
ED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ED ( $96.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $106.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ED viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ED?
Metrica chiave: Poiché ED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ED su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.1x |
| Guadagni | US$1.84b |
| Cap. di mercato | US$33.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
WEC WEC Energy Group | 24.3x | 10.8% | US$31.0b |
PEG Public Service Enterprise Group | 21.9x | 4.2% | US$44.3b |
AEE Ameren | 21.8x | 9.5% | US$24.3b |
D Dominion Energy | 21.3x | 10.9% | US$48.4b |
ED Consolidated Edison | 18.1x | 7.9% | US$33.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.1x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$96.45 | US$100.00 +3.7% | 7.7% | US$116.00 | US$88.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$100.00 | US$99.94 -0.06% | 8.1% | US$116.00 | US$88.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$105.15 | US$97.33 -7.4% | 6.9% | US$109.00 | US$87.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$101.56 | US$96.67 -4.8% | 7.2% | US$109.00 | US$82.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$100.21 | US$92.27 -7.9% | 7.0% | US$103.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$88.81 | US$92.00 +3.6% | 7.0% | US$103.00 | US$76.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$94.55 | US$92.29 -2.4% | 6.3% | US$103.00 | US$80.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$94.80 | US$90.36 -4.7% | 7.1% | US$103.00 | US$73.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$90.33 | US$90.36 +0.03% | 7.0% | US$103.00 | US$73.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$87.01 | US$90.07 +3.5% | 7.0% | US$103.00 | US$73.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$92.78 | US$91.03 -1.9% | 6.6% | US$103.00 | US$75.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$90.97 | US$89.27 -1.9% | 8.5% | US$103.00 | US$73.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$91.68 | US$89.07 -2.9% | 8.8% | US$103.00 | US$73.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$89.16 | US$87.53 -1.8% | 9.0% | US$103.00 | US$71.00 | US$100.00 | 15 |
| Oct ’24 | US$85.53 | US$88.00 +2.9% | 8.3% | US$103.00 | US$75.00 | US$105.15 | 15 |
| Sep ’24 | US$88.35 | US$88.87 +0.6% | 8.6% | US$103.00 | US$73.00 | US$101.56 | 15 |
| Aug ’24 | US$93.34 | US$90.64 -2.9% | 9.9% | US$103.00 | US$74.00 | US$100.21 | 14 |
| Jul ’24 | US$90.40 | US$89.14 -1.4% | 10.6% | US$103.00 | US$70.00 | US$88.81 | 14 |
| Jun ’24 | US$91.82 | US$90.62 -1.3% | 10.5% | US$103.00 | US$70.00 | US$94.55 | 13 |
| May ’24 | US$99.11 | US$89.54 -9.7% | 9.7% | US$103.00 | US$70.00 | US$94.80 | 13 |
| Apr ’24 | US$95.67 | US$88.08 -7.9% | 10.8% | US$103.00 | US$70.00 | US$90.33 | 13 |
| Mar ’24 | US$88.15 | US$88.86 +0.8% | 9.1% | US$103.00 | US$70.00 | US$87.01 | 14 |
| Feb ’24 | US$95.45 | US$89.64 -6.1% | 10.5% | US$100.00 | US$70.00 | US$92.78 | 14 |
| Jan ’24 | US$95.31 | US$84.57 -11.3% | 12.2% | US$103.00 | US$68.00 | US$90.97 | 14 |
| Dec ’23 | US$97.85 | US$83.07 -15.1% | 10.6% | US$96.00 | US$68.00 | US$91.68 | 15 |
| Nov ’23 | US$88.02 | US$81.60 -7.3% | 9.7% | US$92.00 | US$68.00 | US$89.16 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Evergy
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Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
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R$32.2b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.67
7D
-1.0%
1Y
-24.4%
Portland General Electric
US$4.9b
An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.
POR
US$46.78
7D
-1.4%
1Y
14.6%