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NiSource Valutazione
NI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NI ( $32.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$15.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
CNP CenterPoint Energy | 18.5x | 7.4% | US$19.0b |
CMS CMS Energy | 21.9x | 8.7% | US$21.0b |
AEE Ameren | 19.7x | 8.5% | US$23.1b |
WEC WEC Energy Group | 22x | 9.2% | US$30.1b |
NI NiSource | 21.1x | 10.7% | US$15.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.38 | US$34.53 +0.4% | 6.3% | US$38.50 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$33.06 | US$33.58 +1.6% | 5.2% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$31.76 | US$32.41 +2.1% | 3.6% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$28.70 | US$31.64 +10.3% | 3.5% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$29.06 | US$31.54 +8.5% | 3.8% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$28.10 | US$30.05 +6.9% | 4.9% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$27.48 | US$29.67 +8.0% | 5.0% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$26.13 | US$29.58 +13.2% | 5.1% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$26.35 | US$29.42 +11.6% | 4.9% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$26.55 | US$29.00 +9.2% | 5.5% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$26.20 | US$28.91 +10.3% | 5.4% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$25.40 | US$29.10 +14.6% | 7.4% | US$33.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$24.68 | US$31.00 +25.6% | 3.7% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$26.56 | US$31.11 +17.1% | 3.5% | US$33.00 | US$30.00 | US$33.06 | 9 |
| Aug ’24 | US$27.48 | US$31.11 +13.2% | 3.5% | US$33.00 | US$30.00 | US$31.76 | 9 |
| Jul ’24 | US$27.35 | US$31.00 +13.3% | 3.7% | US$33.00 | US$30.00 | US$28.70 | 9 |
| Jun ’24 | US$26.67 | US$31.33 +17.5% | 2.6% | US$33.00 | US$30.00 | US$29.06 | 9 |
| May ’24 | US$28.51 | US$31.11 +9.1% | 2.4% | US$32.00 | US$30.00 | US$28.10 | 9 |
| Apr ’24 | US$27.96 | US$31.00 +10.9% | 2.6% | US$32.00 | US$30.00 | US$27.48 | 9 |
| Mar ’24 | US$26.83 | US$31.00 +15.5% | 2.5% | US$32.00 | US$30.00 | US$26.13 | 10 |
| Feb ’24 | US$27.86 | US$30.60 +9.8% | 3.6% | US$32.00 | US$28.00 | US$26.35 | 10 |
| Jan ’24 | US$27.42 | US$29.70 +8.3% | 6.0% | US$32.00 | US$27.00 | US$26.55 | 10 |
| Dec ’23 | US$27.75 | US$29.10 +4.9% | 6.0% | US$32.00 | US$27.00 | US$26.20 | 10 |
| Nov ’23 | US$25.83 | US$30.64 +18.6% | 7.0% | US$34.00 | US$27.00 | US$25.40 | 11 |
| Oct ’23 | US$25.19 | US$32.42 +28.7% | 4.1% | US$34.00 | US$30.00 | US$24.68 | 12 |
| Sep ’23 | US$29.73 | US$32.17 +8.2% | 4.0% | US$34.00 | US$30.00 | US$26.56 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.