NI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NI ( $36.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $36.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NI?
Metrica chiave: Poiché NI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NI su PE?
Rapporto PE
23.2x
Guadagni
US$740.80m
Cap. di mercato
US$17.13b
NI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6.2x
Valore d'impresa/EBITDA
14x
Rapporto PEG
2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NI di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di NI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: NI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
NI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
23.2x
Rapporto equo PE
20.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$36.76
US$38.12
+3.7%
3.9%
US$41.00
US$35.00
n/a
13
Dec ’25
US$38.09
US$38.12
+0.07%
3.9%
US$41.00
US$35.00
n/a
13
Nov ’25
US$34.49
US$37.42
+8.5%
5.5%
US$40.00
US$31.44
n/a
14
Oct ’25
US$34.83
US$34.53
-0.9%
6.3%
US$38.50
US$30.00
n/a
13
Sep ’25
US$33.06
US$33.58
+1.6%
5.2%
US$36.00
US$30.00
n/a
12
Aug ’25
US$31.76
US$32.41
+2.1%
3.6%
US$34.00
US$30.00
n/a
12
Jul ’25
US$28.70
US$31.64
+10.3%
3.5%
US$34.00
US$30.00
n/a
10
Jun ’25
US$29.06
US$31.54
+8.5%
3.8%
US$34.00
US$30.00
n/a
10
May ’25
US$28.10
US$30.05
+6.9%
4.9%
US$33.00
US$27.00
n/a
11
Apr ’25
US$27.48
US$29.67
+8.0%
5.0%
US$33.00
US$27.00
n/a
12
Mar ’25
US$26.13
US$29.58
+13.2%
5.1%
US$33.00
US$27.00
n/a
12
Feb ’25
US$26.35
US$29.42
+11.6%
4.9%
US$33.00
US$27.00
n/a
12
Jan ’25
US$26.55
US$29.00
+9.2%
5.5%
US$33.00
US$27.00
n/a
11
Dec ’24
US$26.20
US$28.91
+10.3%
5.4%
US$33.00
US$27.00
US$38.09
11
Nov ’24
US$25.40
US$29.10
+14.6%
7.4%
US$33.00
US$25.00
US$34.49
10
Oct ’24
US$24.68
US$31.00
+25.6%
3.7%
US$33.00
US$30.00
US$34.83
9
Sep ’24
US$26.56
US$31.11
+17.1%
3.5%
US$33.00
US$30.00
US$33.06
9
Aug ’24
US$27.48
US$31.11
+13.2%
3.5%
US$33.00
US$30.00
US$31.76
9
Jul ’24
US$27.35
US$31.00
+13.3%
3.7%
US$33.00
US$30.00
US$28.70
9
Jun ’24
US$26.67
US$31.33
+17.5%
2.6%
US$33.00
US$30.00
US$29.06
9
May ’24
US$28.51
US$31.11
+9.1%
2.4%
US$32.00
US$30.00
US$28.10
9
Apr ’24
US$27.96
US$31.00
+10.9%
2.6%
US$32.00
US$30.00
US$27.48
9
Mar ’24
US$26.83
US$31.00
+15.5%
2.5%
US$32.00
US$30.00
US$26.13
10
Feb ’24
US$27.86
US$30.60
+9.8%
3.6%
US$32.00
US$28.00
US$26.35
10
Jan ’24
US$27.42
US$29.70
+8.3%
6.0%
US$32.00
US$27.00
US$26.55
10
Dec ’23
US$27.75
US$29.10
+4.9%
6.0%
US$32.00
US$27.00
US$26.20
10
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/31 23:03
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/31 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NiSource Inc. è coperta da 28 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.