NiSource Valutazione
NI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NI ( $40.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $35.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NI?
Metrica chiave: Poiché NI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.2x |
| Utili | US$868.10m |
| Cap. di mercato | US$19.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
CMS CMS Energy | 21.3x | 8.61% | US$21.5b |
CNP CenterPoint Energy | 25.2x | 12.02% | US$24.3b |
AEE Ameren | 22x | 9.57% | US$26.7b |
WEC WEC Energy Group | 21.1x | 7.75% | US$34.4b |
NI NiSource | 22.2x | 7.29% | US$19.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.2x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$40.90 | US$43.23 +5.68% | 5.99% | US$48.15 | US$36.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$40.06 | US$43.23 +7.90% | 5.99% | US$48.15 | US$36.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$39.54 | US$42.63 +7.82% | 7.90% | US$48.15 | US$35.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$38.96 | US$42.23 +8.40% | 7.72% | US$48.15 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$40.40 | US$41.27 +2.14% | 8.00% | US$48.15 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$40.81 | US$40.56 -0.61% | 6.64% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$37.30 | US$39.04 +4.67% | 6.79% | US$43.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$36.76 | US$38.12 +3.69% | 3.92% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$38.09 | US$38.12 +0.067% | 3.92% | US$41.00 | US$35.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$34.49 | US$37.42 +8.51% | 5.47% | US$40.00 | US$31.44 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$34.83 | US$34.53 -0.85% | 6.33% | US$38.50 | US$30.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$33.06 | US$33.58 +1.57% | 5.21% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$31.76 | US$32.41 +2.05% | 3.62% | US$34.00 | US$30.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$28.70 | US$31.64 +10.26% | 3.47% | US$34.00 | US$30.00 | US$40.06 | 10 |
| Jun ’25 | US$29.06 | US$31.54 +8.55% | 3.78% | US$34.00 | US$30.00 | US$39.54 | 10 |
| May ’25 | US$28.10 | US$30.05 +6.95% | 4.95% | US$33.00 | US$27.00 | US$38.96 | 11 |
| Apr ’25 | US$27.48 | US$29.67 +7.96% | 5.02% | US$33.00 | US$27.00 | US$40.40 | 12 |
| Mar ’25 | US$26.13 | US$29.58 +13.22% | 5.06% | US$33.00 | US$27.00 | US$40.81 | 12 |
| Feb ’25 | US$26.35 | US$29.42 +11.64% | 4.90% | US$33.00 | US$27.00 | US$37.30 | 12 |
| Jan ’25 | US$26.55 | US$29.00 +9.23% | 5.50% | US$33.00 | US$27.00 | US$36.76 | 11 |
| Dec ’24 | US$26.20 | US$28.91 +10.34% | 5.41% | US$33.00 | US$27.00 | US$38.09 | 11 |
| Nov ’24 | US$25.40 | US$29.10 +14.57% | 7.44% | US$33.00 | US$25.00 | US$34.49 | 10 |
| Oct ’24 | US$24.68 | US$31.00 +25.61% | 3.72% | US$33.00 | US$30.00 | US$34.83 | 9 |
| Sep ’24 | US$26.56 | US$31.11 +17.14% | 3.54% | US$33.00 | US$30.00 | US$33.06 | 9 |
| Aug ’24 | US$27.48 | US$31.11 +13.21% | 3.54% | US$33.00 | US$30.00 | US$31.76 | 9 |
| Jul ’24 | US$27.35 | US$31.00 +13.35% | 3.72% | US$33.00 | US$30.00 | US$28.70 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 05:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NiSource Inc. è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Hovis | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Daniel Ford | Barclays |