Brookfield Infrastructure Partners Valutazione
BIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIP ( $34.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $180.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIP?
Metrica chiave: Poiché BIP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIP su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.8x |
| Vendite | US$20.57b |
| Cap. di mercato | US$16.24b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
NI NiSource | 3.3x | 6.8% | US$17.6b |
CNP CenterPoint Energy | 2.4x | 5.3% | US$20.8b |
CMS CMS Energy | 2.8x | 4.7% | US$20.8b |
AEE Ameren | 3.5x | 6.1% | US$25.0b |
BIP Brookfield Infrastructure Partners | 0.8x | 4.5% | US$16.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del North American Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.8x |
| Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.74 | US$39.55 +13.8% | 10.5% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$34.11 | US$38.82 +13.8% | 11.3% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$34.49 | US$38.64 +12.0% | 11.3% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$32.15 | US$38.27 +19.0% | 11.7% | US$49.00 | US$34.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$31.04 | US$38.00 +22.4% | 12.7% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$27.14 | US$37.73 +39.0% | 13.0% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$28.89 | US$37.73 +30.6% | 13.0% | US$49.00 | US$31.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$27.53 | US$37.64 +36.7% | 10.9% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$30.40 | US$38.27 +25.9% | 10.3% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$29.02 | US$38.27 +31.9% | 10.3% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$31.84 | US$37.85 +18.9% | 12.4% | US$45.00 | US$27.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$31.49 | US$37.75 +19.9% | 12.4% | US$45.00 | US$27.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$27.75 | US$37.75 +36.0% | 12.4% | US$45.00 | US$27.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$25.09 | US$39.70 +58.2% | 10.2% | US$45.00 | US$33.00 | US$34.11 | 10 |
| Oct ’24 | US$29.40 | US$42.64 +45.0% | 10.1% | US$50.00 | US$36.00 | US$34.49 | 11 |
| Sep ’24 | US$32.25 | US$42.83 +32.8% | 9.6% | US$50.00 | US$36.00 | US$32.15 | 12 |
| Aug ’24 | US$34.93 | US$43.73 +25.2% | 8.3% | US$49.00 | US$36.00 | US$31.04 | 11 |
| Jul ’24 | US$36.50 | US$43.80 +20.0% | 8.7% | US$49.00 | US$36.00 | US$27.14 | 10 |
| Jun ’24 | US$36.14 | US$42.83 +18.5% | 10.7% | US$49.00 | US$33.00 | US$28.89 | 12 |
| May ’24 | US$34.93 | US$42.42 +21.4% | 12.8% | US$49.00 | US$29.00 | US$27.53 | 12 |
| Apr ’24 | US$33.77 | US$42.00 +24.4% | 12.8% | US$49.00 | US$29.00 | US$30.40 | 12 |
| Mar ’24 | US$33.22 | US$42.29 +27.3% | 12.8% | US$49.00 | US$29.00 | US$29.02 | 12 |
| Feb ’24 | US$34.45 | US$42.13 +22.3% | 12.8% | US$49.00 | US$29.00 | US$31.84 | 12 |
| Jan ’24 | US$30.99 | US$42.65 +37.6% | 12.2% | US$49.00 | US$29.00 | US$31.49 | 12 |
| Dec ’23 | US$36.03 | US$43.89 +21.8% | 7.5% | US$49.00 | US$38.00 | US$27.75 | 11 |
| Nov ’23 | US$36.51 | US$44.62 +22.2% | 6.6% | US$49.00 | US$38.00 | US$25.09 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Engie Brasil Energia
R$31.5b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.56
7D
-1.7%
1Y
-25.8%
Innergex Renewable Energy
CA$1.7b
Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.
INGX.F
CA$5.96
7D
-2.2%
1Y
-15.2%
APA Group
AU$9.3b
Engages in the energy infrastructure business in Australia.
APAJ.F
AU$4.44
7D
-3.1%
1Y
-16.6%