Black Hills Valutazione
BKH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BKH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BKH ( $56.83 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BKH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKH?
Metrica chiave: Poiché BKH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BKH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Utili | US$279.50m |
| Cap. di mercato | US$4.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BKH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
NWE NorthWestern Energy Group | 13.6x | 3.55% | US$3.2b |
AVA Avista | 16x | 7.91% | US$3.0b |
UTL Unitil | 17.7x | n/a | US$834.0m |
NI NiSource | 22.2x | 7.29% | US$19.3b |
BKH Black Hills | 14.7x | 8.32% | US$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BKH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BKH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$56.83 | US$65.00 +14.38% | 9.89% | US$76.00 | US$56.00 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | US$56.76 | US$65.50 +15.40% | 8.85% | US$76.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$58.47 | US$65.50 +12.02% | 8.85% | US$76.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$60.75 | US$65.00 +7.00% | 9.58% | US$76.00 | US$59.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$60.86 | US$65.00 +6.80% | 9.58% | US$76.00 | US$59.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$61.18 | US$65.00 +6.24% | 9.58% | US$76.00 | US$59.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$58.73 | US$64.40 +9.65% | 11.18% | US$76.00 | US$55.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$58.52 | US$64.83 +10.79% | 8.79% | US$76.00 | US$59.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$64.07 | US$63.83 -0.37% | 9.37% | US$76.00 | US$57.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$57.92 | US$64.00 +10.50% | 9.80% | US$77.00 | US$57.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$60.87 | US$63.83 +4.87% | 10.01% | US$77.00 | US$57.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$59.12 | US$64.80 +9.61% | 10.16% | US$77.00 | US$57.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$59.29 | US$61.20 +3.22% | 13.41% | US$77.00 | US$54.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$54.10 | US$60.40 +11.65% | 14.49% | US$77.00 | US$53.00 | US$56.76 | 5 |
| Jun ’25 | US$56.45 | US$60.40 +7.00% | 14.49% | US$77.00 | US$53.00 | US$58.47 | 5 |
| May ’25 | US$55.60 | US$59.40 +6.83% | 15.00% | US$77.00 | US$53.00 | US$60.75 | 5 |
| Apr ’25 | US$53.84 | US$58.60 +8.84% | 16.53% | US$77.00 | US$49.00 | US$60.86 | 5 |
| Mar ’25 | US$51.43 | US$58.33 +13.42% | 15.19% | US$77.00 | US$49.00 | US$61.18 | 6 |
| Feb ’25 | US$52.55 | US$58.83 +11.96% | 15.15% | US$77.00 | US$49.00 | US$58.73 | 6 |
| Jan ’25 | US$53.95 | US$58.17 +7.82% | 15.77% | US$77.00 | US$49.00 | US$58.52 | 6 |
| Dec ’24 | US$53.46 | US$58.17 +8.80% | 15.77% | US$77.00 | US$49.00 | US$64.07 | 6 |
| Nov ’24 | US$48.44 | US$61.00 +25.93% | 13.15% | US$77.00 | US$53.00 | US$57.92 | 6 |
| Oct ’24 | US$50.59 | US$62.67 +23.87% | 11.46% | US$77.00 | US$53.00 | US$60.87 | 6 |
| Sep ’24 | US$54.74 | US$65.00 +18.74% | 10.36% | US$77.00 | US$56.00 | US$59.12 | 6 |
| Aug ’24 | US$59.20 | US$65.67 +10.92% | 10.05% | US$77.00 | US$56.00 | US$59.29 | 6 |
| Jul ’24 | US$60.26 | US$66.33 +10.08% | 8.65% | US$77.00 | US$60.00 | US$54.10 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/20 16:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Black Hills Corporation è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward DeArias | BMO Capital Markets Equity Research |
| Ross Fowler | BofA Global Research |
| Ross Fowler | BofA Global Research |