Avista Valutazione
AVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVA ( $39.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $43.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVA?
Metrica chiave: Poiché AVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | US$196.98m |
| Cap. di mercato | US$3.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
NWE NorthWestern Energy Group | 15.4x | 4.4% | US$3.5b |
BKH Black Hills | 18.2x | 9.8% | US$4.6b |
UTL Unitil | 20.9x | 8.3% | US$977.7m |
NI NiSource | 23.9x | 11.8% | US$17.6b |
AVA Avista | 15.8x | 6.7% | US$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.23 | US$39.25 +0.05% | 14.5% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$36.70 | US$40.00 +9.0% | 14.5% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$38.65 | US$44.00 +13.8% | 17.2% | US$53.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$38.64 | US$46.33 +19.9% | 16.0% | US$53.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$39.62 | US$40.00 +1.0% | 17.8% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$34.20 | US$40.00 +17.0% | 17.8% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$36.98 | US$40.00 +8.2% | 17.8% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$36.64 | US$38.25 +4.4% | 18.3% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$34.70 | US$37.00 +6.6% | 18.3% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$33.31 | US$37.00 +11.1% | 18.3% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$34.50 | US$37.00 +7.2% | 18.3% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$35.74 | US$35.60 -0.4% | 22.5% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$34.91 | US$35.80 +2.5% | 22.2% | US$50.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$33.72 | US$37.00 +9.7% | 21.3% | US$50.00 | US$26.00 | US$36.70 | 5 |
| Oct ’24 | US$32.37 | US$38.40 +18.6% | 16.3% | US$50.00 | US$33.00 | US$38.65 | 5 |
| Sep ’24 | US$33.36 | US$40.00 +19.9% | 14.6% | US$50.00 | US$33.00 | US$38.64 | 5 |
| Aug ’24 | US$37.51 | US$38.67 +3.1% | 15.8% | US$50.00 | US$32.00 | US$39.62 | 6 |
| Jul ’24 | US$39.27 | US$39.33 +0.2% | 14.5% | US$50.00 | US$32.00 | US$34.20 | 6 |
| Jun ’24 | US$40.76 | US$39.33 -3.5% | 14.5% | US$50.00 | US$32.00 | US$36.98 | 6 |
| May ’24 | US$44.12 | US$39.33 -10.8% | 14.5% | US$50.00 | US$32.00 | US$36.64 | 6 |
| Apr ’24 | US$42.45 | US$38.83 -8.5% | 15.0% | US$50.00 | US$32.00 | US$34.70 | 6 |
| Mar ’24 | US$40.59 | US$38.83 -4.3% | 15.0% | US$50.00 | US$32.00 | US$33.31 | 6 |
| Feb ’24 | US$41.10 | US$39.17 -4.7% | 15.1% | US$50.00 | US$32.00 | US$34.50 | 6 |
| Jan ’24 | US$44.34 | US$39.00 -12.0% | 16.2% | US$50.00 | US$32.00 | US$35.74 | 6 |
| Dec ’23 | US$41.41 | US$38.33 -7.4% | 15.6% | US$50.00 | US$32.00 | US$34.91 | 6 |
| Nov ’23 | US$37.66 | US$39.50 +4.9% | 17.2% | US$51.00 | US$32.00 | US$33.72 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Evergy
US$14.8b
Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.
EVRG
US$64.49
7D
1.0%
1Y
27.1%
E.ON
€31.4b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
ENAK.F
€12.13
7D
-2.2%
1Y
-8.5%
Kyushu Electric Power Company
JP¥655.2b
Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.
KYSE.F
JP¥9.72
7D
0%
1Y
n/a