Avista Valutazione
AVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVA ( $37.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVA?
Metrica chiave: Poiché AVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | US$188.00m |
| Cap. di mercato | US$3.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17x | ||
NWE NorthWestern Energy Group | 13.6x | 3.79% | US$3.2b |
BKH Black Hills | 14.8x | 8.35% | US$4.1b |
UTL Unitil | 18.2x | n/a | US$861.0m |
NI NiSource | 21.3x | 7.46% | US$18.5b |
AVA Avista | 16x | 8.02% | US$3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$37.31 | US$42.25 +13.24% | 9.81% | US$49.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | US$38.51 | US$42.20 +9.58% | 9.76% | US$49.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$41.23 | US$42.20 +2.35% | 9.76% | US$49.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$42.26 | US$40.60 -3.93% | 11.92% | US$49.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$39.97 | US$39.60 -0.93% | 12.23% | US$49.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$36.62 | US$39.40 +7.59% | 12.70% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$36.63 | US$39.40 +7.56% | 12.90% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$38.69 | US$40.33 +4.25% | 15.33% | US$49.00 | US$35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$36.70 | US$40.00 +8.99% | 14.47% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$38.65 | US$44.00 +13.84% | 17.23% | US$53.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$38.64 | US$46.33 +19.91% | 15.99% | US$53.00 | US$36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$39.62 | US$40.00 +0.96% | 17.80% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$34.20 | US$40.00 +16.96% | 17.80% | US$50.00 | US$34.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$36.98 | US$40.00 +8.17% | 17.80% | US$50.00 | US$34.00 | US$38.51 | 3 |
| May ’25 | US$36.64 | US$38.25 +4.39% | 18.34% | US$50.00 | US$32.00 | US$41.23 | 4 |
| Apr ’25 | US$34.70 | US$37.00 +6.63% | 18.25% | US$50.00 | US$32.00 | US$42.26 | 5 |
| Mar ’25 | US$33.31 | US$37.00 +11.08% | 18.25% | US$50.00 | US$32.00 | US$39.97 | 5 |
| Feb ’25 | US$34.50 | US$37.00 +7.25% | 18.25% | US$50.00 | US$32.00 | US$36.62 | 5 |
| Jan ’25 | US$35.74 | US$35.60 -0.39% | 22.51% | US$50.00 | US$26.00 | US$36.63 | 5 |
| Dec ’24 | US$34.91 | US$35.80 +2.55% | 22.16% | US$50.00 | US$26.00 | US$38.69 | 5 |
| Nov ’24 | US$33.72 | US$37.00 +9.73% | 21.28% | US$50.00 | US$26.00 | US$36.70 | 5 |
| Oct ’24 | US$32.37 | US$38.40 +18.63% | 16.27% | US$50.00 | US$33.00 | US$38.65 | 5 |
| Sep ’24 | US$33.36 | US$40.00 +19.90% | 14.58% | US$50.00 | US$33.00 | US$38.64 | 5 |
| Aug ’24 | US$37.51 | US$38.67 +3.08% | 15.78% | US$50.00 | US$32.00 | US$39.62 | 6 |
| Jul ’24 | US$39.27 | US$39.33 +0.16% | 14.51% | US$50.00 | US$32.00 | US$34.20 | 6 |
| Jun ’24 | US$40.76 | US$39.33 -3.50% | 14.51% | US$50.00 | US$32.00 | US$36.98 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 01:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Avista Corporation è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Worms | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |
| Ross Fowler | BofA Global Research |
| Ross Fowler | BofA Global Research |