NorthWestern Energy Group, Inc.

NasdaqGS:NWE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.4b

NorthWestern Energy Group Valutazione

NWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$56.46
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NWE ( $54.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NWE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWE?

Metrica chiave: Poiché NWE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NWE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NWE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NWE su PE?
Rapporto PE14.1x
GuadagniUS$235.97m
Cap. di mercatoUS$3.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NWE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NWE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
AVA Avista
16.4x7.17%US$3.1b
BKH Black Hills
15.1x8.35%US$4.2b
UTL Unitil
18.8xn/aUS$891.0m
NI NiSource
21.5x8.29%US$18.6b
NWE NorthWestern Energy Group
14.1x3.79%US$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NWE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NWE 14.1xMedia del settore 17.0xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NWE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NWE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$54.11
US$61.22
+13.14%
4.73%US$66.00US$56.00n/a9
May ’26US$58.20
US$60.94
+4.70%
6.01%US$66.00US$54.00n/a8
Apr ’26US$58.51
US$60.06
+2.65%
6.26%US$66.00US$54.00n/a8
Mar ’26US$55.93
US$59.31
+6.05%
6.94%US$66.00US$52.00n/a8
Feb ’26US$53.91
US$59.81
+10.95%
7.59%US$68.00US$52.00n/a8
Jan ’26US$53.46
US$57.88
+8.26%
9.60%US$68.00US$51.00n/a8
Dec ’25US$55.24
US$58.00
+5.00%
9.28%US$68.00US$51.00n/a8
Nov ’25US$52.79
US$58.00
+9.87%
9.28%US$68.00US$51.00n/a8
Oct ’25US$57.24
US$55.31
-3.37%
15.88%US$68.00US$37.00n/a8
Sep ’25US$54.39
US$53.93
-0.85%
15.83%US$68.00US$37.00n/a7
Aug ’25US$53.46
US$55.17
+3.19%
12.31%US$68.00US$47.00n/a6
Jul ’25US$49.19
US$53.83
+9.44%
12.80%US$68.00US$47.00n/a6
Jun ’25US$51.96
US$53.83
+3.61%
12.80%US$68.00US$47.00US$55.336
May ’25US$50.85
US$53.29
+4.79%
12.19%US$68.00US$47.00US$58.207
Apr ’25US$50.65
US$53.63
+5.87%
11.19%US$68.00US$47.00US$58.518
Mar ’25US$48.08
US$54.11
+12.54%
10.93%US$68.00US$47.00US$55.939
Feb ’25US$48.71
US$54.11
+11.09%
10.93%US$68.00US$47.00US$53.919
Jan ’25US$50.89
US$53.44
+5.02%
13.98%US$68.00US$39.00US$53.469
Dec ’24US$51.42
US$53.00
+3.07%
14.23%US$68.00US$39.00US$55.249
Nov ’24US$48.97
US$53.72
+9.70%
15.28%US$68.00US$39.00US$52.799
Oct ’24US$48.06
US$57.11
+18.83%
11.92%US$68.00US$48.00US$57.249
Sep ’24US$50.36
US$57.89
+14.95%
11.36%US$68.00US$48.00US$54.399
Aug ’24US$55.99
US$59.88
+6.94%
9.09%US$68.00US$48.00US$53.468
Jul ’24US$56.76
US$60.00
+5.71%
10.27%US$68.00US$46.00US$49.198
Jun ’24US$56.01
US$60.06
+7.22%
9.63%US$68.00US$46.00US$51.969
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$61.22
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 11:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NorthWestern Energy Group, Inc. è coperta da 17 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ParkerBaird
Eric BeaumontBarclays
Nicholas CampanellaBarclays