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NorthWestern Energy Group Valutazione
NWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NWE ( $53.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $63.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NWE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NWE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NWE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
AVA Avista | 15.5x | 6.0% | US$3.0b |
BKH Black Hills | 14.8x | 8.2% | US$4.1b |
UTL Unitil | 19.8x | 7.8% | US$968.8m |
NI NiSource | 20.1x | 10.9% | US$14.7b |
NWE NorthWestern Energy Group | 15.7x | 4.7% | US$3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NWE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 18.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$53.65 | US$54.00 +0.7% | 17.1% | US$68.00 | US$37.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$53.46 | US$55.17 +3.2% | 12.3% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$49.19 | US$53.83 +9.4% | 12.8% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$51.96 | US$53.83 +3.6% | 12.8% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$50.85 | US$53.29 +4.8% | 12.2% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$50.65 | US$53.63 +5.9% | 11.2% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$48.08 | US$54.11 +12.5% | 10.9% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$48.71 | US$54.11 +11.1% | 10.9% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$50.89 | US$53.44 +5.0% | 14.0% | US$68.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$51.42 | US$53.00 +3.1% | 14.2% | US$68.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$48.97 | US$53.72 +9.7% | 15.3% | US$68.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$48.06 | US$57.11 +18.8% | 11.9% | US$68.00 | US$48.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$50.36 | US$57.89 +15.0% | 11.4% | US$68.00 | US$48.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | US$55.99 | US$59.88 +6.9% | 9.1% | US$68.00 | US$48.00 | US$53.46 | 8 |
| Jul ’24 | US$56.76 | US$60.00 +5.7% | 10.3% | US$68.00 | US$46.00 | US$49.19 | 8 |
| Jun ’24 | US$56.01 | US$60.06 +7.2% | 9.6% | US$68.00 | US$46.00 | US$51.96 | 9 |
| May ’24 | US$58.94 | US$60.38 +2.4% | 10.0% | US$68.00 | US$46.00 | US$50.85 | 8 |
| Apr ’24 | US$57.86 | US$57.63 -0.4% | 10.2% | US$68.00 | US$46.00 | US$50.65 | 8 |
| Mar ’24 | US$56.83 | US$57.50 +1.2% | 10.3% | US$68.00 | US$46.00 | US$48.08 | 8 |
| Feb ’24 | US$57.54 | US$57.50 -0.07% | 10.3% | US$68.00 | US$46.00 | US$48.71 | 8 |
| Jan ’24 | US$59.34 | US$57.00 -3.9% | 9.0% | US$68.00 | US$48.00 | US$50.89 | 8 |
| Dec ’23 | US$57.38 | US$56.38 -1.8% | 9.4% | US$68.00 | US$48.00 | US$51.42 | 8 |
| Nov ’23 | US$52.85 | US$56.38 +6.7% | 9.4% | US$68.00 | US$48.00 | US$48.97 | 8 |
| Oct ’23 | US$49.28 | US$60.13 +22.0% | 6.8% | US$68.00 | US$56.00 | US$48.06 | 8 |
| Sep ’23 | US$53.72 | US$60.38 +12.4% | 6.5% | US$68.00 | US$56.00 | US$50.36 | 8 |
| Aug ’23 | US$54.32 | US$61.13 +12.5% | 5.8% | US$68.00 | US$57.00 | US$55.99 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.