NorthWestern Energy Group, Inc.

NasdaqGS:NWE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.2b

NorthWestern Energy Group Valutazione

NWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$193.26
Fair Value
73.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NWE ( $51.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $193.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NWE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWE?

Metrica chiave: Poiché NWE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NWE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NWE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NWE su PE?
Rapporto PE14.2x
GuadagniUS$224.11m
Cap. di mercatoUS$3.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NWE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NWE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
AVA Avista
14.8x6.3%US$2.9b
BKH Black Hills
15.6x8.0%US$4.3b
UTL Unitil
19.5xn/aUS$920.3m
NI NiSource
25.3x11.5%US$18.6b
NWE NorthWestern Energy Group
14.2x4.0%US$3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NWE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NWE 14.2xMedia del settore 18.1xNo. of Companies7PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NWE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NWE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$51.96
US$59.69
+14.9%
7.5%US$68.00US$52.00n/a8
Feb ’26US$53.91
US$59.81
+10.9%
7.6%US$68.00US$52.00n/a8
Jan ’26US$53.46
US$57.88
+8.3%
9.6%US$68.00US$51.00n/a8
Dec ’25US$55.24
US$58.00
+5.0%
9.3%US$68.00US$51.00n/a8
Nov ’25US$52.79
US$58.00
+9.9%
9.3%US$68.00US$51.00n/a8
Oct ’25US$57.24
US$55.31
-3.4%
15.9%US$68.00US$37.00n/a8
Sep ’25US$54.39
US$53.93
-0.8%
15.8%US$68.00US$37.00n/a7
Aug ’25US$53.46
US$55.17
+3.2%
12.3%US$68.00US$47.00n/a6
Jul ’25US$49.19
US$53.83
+9.4%
12.8%US$68.00US$47.00n/a6
Jun ’25US$51.96
US$53.83
+3.6%
12.8%US$68.00US$47.00n/a6
May ’25US$50.85
US$53.29
+4.8%
12.2%US$68.00US$47.00n/a7
Apr ’25US$50.65
US$53.63
+5.9%
11.2%US$68.00US$47.00n/a8
Mar ’25US$48.08
US$54.11
+12.5%
10.9%US$68.00US$47.00n/a9
Feb ’25US$48.71
US$54.11
+11.1%
10.9%US$68.00US$47.00US$53.919
Jan ’25US$50.89
US$53.44
+5.0%
14.0%US$68.00US$39.00US$53.469
Dec ’24US$51.42
US$53.00
+3.1%
14.2%US$68.00US$39.00US$55.249
Nov ’24US$48.97
US$53.72
+9.7%
15.3%US$68.00US$39.00US$52.799
Oct ’24US$48.06
US$57.11
+18.8%
11.9%US$68.00US$48.00US$57.249
Sep ’24US$50.36
US$57.89
+15.0%
11.4%US$68.00US$48.00US$54.399
Aug ’24US$55.99
US$59.88
+6.9%
9.1%US$68.00US$48.00US$53.468
Jul ’24US$56.76
US$60.00
+5.7%
10.3%US$68.00US$46.00US$49.198
Jun ’24US$56.01
US$60.06
+7.2%
9.6%US$68.00US$46.00US$51.969
May ’24US$58.94
US$60.38
+2.4%
10.0%US$68.00US$46.00US$50.858
Apr ’24US$57.86
US$57.63
-0.4%
10.2%US$68.00US$46.00US$50.658
Mar ’24US$56.83
US$57.50
+1.2%
10.3%US$68.00US$46.00US$48.088
Feb ’24US$57.54
US$57.50
-0.07%
10.3%US$68.00US$46.00US$48.718
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$59.69
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 14:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NorthWestern Energy Group, Inc. è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ParkerBaird
Eric BeaumontBarclays
Nicholas CampanellaBarclays