NorthWestern Energy Group Valutazione
NWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NWE ( $52.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $206.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NWE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWE?
Metrica chiave: Poiché NWE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NWE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | US$226.70m |
| Cap. di mercato | US$3.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NWE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
BKH Black Hills | 16.3x | 9.8% | US$4.1b |
AVA Avista | 14.5x | 7.2% | US$2.9b |
UTL Unitil | 18.5x | 8.3% | US$870.7m |
NI NiSource | 22.8x | 11.8% | US$16.9b |
NWE NorthWestern Energy Group | 14.2x | 4.5% | US$3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NWE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.60 | US$58.25 +10.7% | 9.0% | US$68.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$55.24 | US$58.00 +5.0% | 9.3% | US$68.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$52.79 | US$58.00 +9.9% | 9.3% | US$68.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$57.24 | US$55.31 -3.4% | 15.9% | US$68.00 | US$37.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$54.39 | US$53.93 -0.8% | 15.8% | US$68.00 | US$37.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$53.46 | US$55.17 +3.2% | 12.3% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$49.19 | US$53.83 +9.4% | 12.8% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$51.96 | US$53.83 +3.6% | 12.8% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$50.85 | US$53.29 +4.8% | 12.2% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$50.65 | US$53.63 +5.9% | 11.2% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$48.08 | US$54.11 +12.5% | 10.9% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$48.71 | US$54.11 +11.1% | 10.9% | US$68.00 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$50.89 | US$53.44 +5.0% | 14.0% | US$68.00 | US$39.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$51.42 | US$53.00 +3.1% | 14.2% | US$68.00 | US$39.00 | US$55.24 | 9 |
| Nov ’24 | US$48.97 | US$53.72 +9.7% | 15.3% | US$68.00 | US$39.00 | US$52.79 | 9 |
| Oct ’24 | US$48.06 | US$57.11 +18.8% | 11.9% | US$68.00 | US$48.00 | US$57.24 | 9 |
| Sep ’24 | US$50.36 | US$57.89 +15.0% | 11.4% | US$68.00 | US$48.00 | US$54.39 | 9 |
| Aug ’24 | US$55.99 | US$59.88 +6.9% | 9.1% | US$68.00 | US$48.00 | US$53.46 | 8 |
| Jul ’24 | US$56.76 | US$60.00 +5.7% | 10.3% | US$68.00 | US$46.00 | US$49.19 | 8 |
| Jun ’24 | US$56.01 | US$60.06 +7.2% | 9.6% | US$68.00 | US$46.00 | US$51.96 | 9 |
| May ’24 | US$58.94 | US$60.38 +2.4% | 10.0% | US$68.00 | US$46.00 | US$50.85 | 8 |
| Apr ’24 | US$57.86 | US$57.63 -0.4% | 10.2% | US$68.00 | US$46.00 | US$50.65 | 8 |
| Mar ’24 | US$56.83 | US$57.50 +1.2% | 10.3% | US$68.00 | US$46.00 | US$48.08 | 8 |
| Feb ’24 | US$57.54 | US$57.50 -0.07% | 10.3% | US$68.00 | US$46.00 | US$48.71 | 8 |
| Jan ’24 | US$59.34 | US$57.00 -3.9% | 9.0% | US$68.00 | US$48.00 | US$50.89 | 8 |
| Dec ’23 | US$57.38 | US$56.38 -1.8% | 9.4% | US$68.00 | US$48.00 | US$51.42 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 18:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NorthWestern Energy Group, Inc. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Parker | Baird |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| Eric Beaumont | Barclays |