Unitil Valutazione
UTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UTL ( $59.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $36.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UTL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTL?
Metrica chiave: Poiché UTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UTL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | US$47.00m |
| Cap. di mercato | US$967.63m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UTL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
NWE NorthWestern Energy Group | 14.8x | 4.4% | US$3.4b |
AVA Avista | 15.5x | 6.7% | US$3.1b |
BKH Black Hills | 18x | 9.8% | US$4.6b |
NI NiSource | 24.1x | 11.8% | US$17.9b |
UTL Unitil | 20.6x | 8.3% | US$967.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$59.77 | US$58.00 -3.0% | 6.5% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$56.32 | US$58.00 +3.0% | 6.5% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$60.02 | US$58.00 -3.4% | 6.5% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$60.30 | US$58.00 -3.8% | 6.5% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$62.05 | US$53.33 -14.0% | 6.4% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$52.04 | US$53.33 +2.5% | 6.4% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$53.49 | US$53.33 -0.3% | 6.4% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$52.75 | US$53.33 +1.1% | 6.4% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$51.71 | US$53.33 +3.1% | 6.4% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$51.72 | US$53.33 +3.1% | 6.4% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$49.78 | US$53.33 +7.1% | 6.4% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$52.57 | US$51.67 -1.7% | 10.3% | US$58.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$49.34 | US$51.67 +4.7% | 10.3% | US$58.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$45.79 | US$54.50 +19.0% | 6.4% | US$58.00 | US$51.00 | US$56.32 | 2 |
| Oct ’24 | US$42.71 | US$54.50 +27.6% | 6.4% | US$58.00 | US$51.00 | US$60.02 | 2 |
| Sep ’24 | US$49.00 | US$54.00 +10.2% | 8.0% | US$58.00 | US$48.00 | US$60.30 | 3 |
| Aug ’24 | US$50.37 | US$56.00 +11.2% | 11.7% | US$64.00 | US$48.00 | US$62.05 | 3 |
| Jul ’24 | US$50.71 | US$56.00 +10.4% | 11.7% | US$64.00 | US$48.00 | US$52.04 | 3 |
| Jun ’24 | US$51.97 | US$56.00 +7.8% | 11.7% | US$64.00 | US$48.00 | US$53.49 | 3 |
| May ’24 | US$55.89 | US$56.00 +0.2% | 11.7% | US$64.00 | US$48.00 | US$52.75 | 3 |
| Apr ’24 | US$57.04 | US$56.00 -1.8% | 11.7% | US$64.00 | US$48.00 | US$51.71 | 3 |
| Mar ’24 | US$53.29 | US$56.00 +5.1% | 11.7% | US$64.00 | US$48.00 | US$51.72 | 3 |
| Feb ’24 | US$52.33 | US$55.67 +6.4% | 11.8% | US$64.00 | US$48.00 | US$49.78 | 3 |
| Jan ’24 | US$51.36 | US$54.67 +6.4% | 12.4% | US$64.00 | US$48.00 | US$52.57 | 3 |
| Dec ’23 | US$53.67 | US$54.67 +1.9% | 12.4% | US$64.00 | US$48.00 | US$49.34 | 3 |
| Nov ’23 | US$54.88 | US$56.33 +2.6% | 9.7% | US$64.00 | US$52.00 | US$45.79 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
AES
US$9.2b
Operates as a diversified power generation and utility company in the United States and internationally.
AES
US$12.99
7D
-0.4%
1Y
-28.4%
APA Group
AU$9.4b
Engages in the energy infrastructure business in Australia.
APAJ.F
AU$4.40
7D
-2.3%
1Y
-18.9%
Innergex Renewable Energy
CA$1.7b
Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.
INGX.F
CA$6.30
7D
5.7%
1Y
-10.6%