UTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$61.20
Fair Value
15.2% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: UTL ( $51.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $61.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UTL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTL?
Metrica chiave: Poiché UTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UTL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UTL su PE?
Rapporto PE
17.9x
Utili
US$47.20m
Cap. di mercato
US$844.07m
UTL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.4x
Valore d'impresa/EBITDA
9.5x
Rapporto PEG
n/a
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UTL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di UTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: UTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
UTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.9x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UTL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$51.91
US$60.00
+15.58%
5.00%
US$63.00
US$57.00
n/a
2
Jun ’26
US$54.83
US$59.00
+7.61%
6.78%
US$63.00
US$55.00
n/a
2
May ’26
US$59.00
US$59.00
0%
6.78%
US$63.00
US$55.00
n/a
2
Apr ’26
US$58.57
US$59.00
+0.73%
6.78%
US$63.00
US$55.00
n/a
2
Mar ’26
US$56.10
US$59.00
+5.17%
6.78%
US$63.00
US$55.00
n/a
2
Feb ’26
US$53.57
US$58.50
+9.20%
5.98%
US$62.00
US$55.00
n/a
2
Jan ’26
US$54.19
US$58.00
+7.03%
6.45%
US$62.00
US$53.00
n/a
3
Dec ’25
US$60.02
US$58.00
-3.37%
6.45%
US$62.00
US$53.00
n/a
3
Nov ’25
US$56.32
US$58.00
+2.98%
6.45%
US$62.00
US$53.00
n/a
3
Oct ’25
US$60.02
US$58.00
-3.37%
6.45%
US$62.00
US$53.00
n/a
3
Sep ’25
US$60.30
US$58.00
-3.81%
6.45%
US$62.00
US$53.00
n/a
3
Aug ’25
US$62.05
US$53.33
-14.05%
6.37%
US$58.00
US$50.00
n/a
3
Jul ’25
US$52.04
US$53.33
+2.49%
6.37%
US$58.00
US$50.00
US$52.76
3
Jun ’25
US$53.49
US$53.33
-0.29%
6.37%
US$58.00
US$50.00
US$54.83
3
May ’25
US$52.75
US$53.33
+1.11%
6.37%
US$58.00
US$50.00
US$59.00
3
Apr ’25
US$51.71
US$53.33
+3.14%
6.37%
US$58.00
US$50.00
US$58.57
3
Mar ’25
US$51.72
US$53.33
+3.12%
6.37%
US$58.00
US$50.00
US$56.10
3
Feb ’25
US$49.78
US$53.33
+7.14%
6.37%
US$58.00
US$50.00
US$53.57
3
Jan ’25
US$52.57
US$51.67
-1.72%
10.28%
US$58.00
US$45.00
US$54.19
3
Dec ’24
US$49.34
US$51.67
+4.72%
10.28%
US$58.00
US$45.00
US$60.02
3
Nov ’24
US$45.79
US$54.50
+19.02%
6.42%
US$58.00
US$51.00
US$56.32
2
Oct ’24
US$42.71
US$54.50
+27.60%
6.42%
US$58.00
US$51.00
US$60.02
2
Sep ’24
US$49.00
US$54.00
+10.20%
8.00%
US$58.00
US$48.00
US$60.30
3
Aug ’24
US$50.37
US$56.00
+11.18%
11.66%
US$64.00
US$48.00
US$62.05
3
Jul ’24
US$50.71
US$56.00
+10.43%
11.66%
US$64.00
US$48.00
US$52.04
3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$60.00
Fair Value
13.5% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/27 21:55
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/25 00:00
Utili
2025/03/31
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Unitil Corporation è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.