Unitil Valutazione
UTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UTL ( $51.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $61.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UTL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UTL?
Metrica chiave: Poiché UTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UTL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.9x |
| Utili | US$47.20m |
| Cap. di mercato | US$844.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UTL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.8x | ||
NWE NorthWestern Energy Group | 13.7x | 3.55% | US$3.2b |
AVA Avista | 15.9x | 7.91% | US$3.0b |
BKH Black Hills | 14.7x | 8.32% | US$4.1b |
NI NiSource | 22.9x | 7.25% | US$19.9b |
UTL Unitil | 17.9x | n/a | US$844.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore US Integrated Utilities ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UTL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$51.91 | US$60.00 +15.58% | 5.00% | US$63.00 | US$57.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$54.83 | US$59.00 +7.61% | 6.78% | US$63.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$59.00 | US$59.00 0% | 6.78% | US$63.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | US$58.57 | US$59.00 +0.73% | 6.78% | US$63.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$56.10 | US$59.00 +5.17% | 6.78% | US$63.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$53.57 | US$58.50 +9.20% | 5.98% | US$62.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$54.19 | US$58.00 +7.03% | 6.45% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$60.02 | US$58.00 -3.37% | 6.45% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$56.32 | US$58.00 +2.98% | 6.45% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$60.02 | US$58.00 -3.37% | 6.45% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$60.30 | US$58.00 -3.81% | 6.45% | US$62.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$62.05 | US$53.33 -14.05% | 6.37% | US$58.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$52.04 | US$53.33 +2.49% | 6.37% | US$58.00 | US$50.00 | US$52.76 | 3 |
| Jun ’25 | US$53.49 | US$53.33 -0.29% | 6.37% | US$58.00 | US$50.00 | US$54.83 | 3 |
| May ’25 | US$52.75 | US$53.33 +1.11% | 6.37% | US$58.00 | US$50.00 | US$59.00 | 3 |
| Apr ’25 | US$51.71 | US$53.33 +3.14% | 6.37% | US$58.00 | US$50.00 | US$58.57 | 3 |
| Mar ’25 | US$51.72 | US$53.33 +3.12% | 6.37% | US$58.00 | US$50.00 | US$56.10 | 3 |
| Feb ’25 | US$49.78 | US$53.33 +7.14% | 6.37% | US$58.00 | US$50.00 | US$53.57 | 3 |
| Jan ’25 | US$52.57 | US$51.67 -1.72% | 10.28% | US$58.00 | US$45.00 | US$54.19 | 3 |
| Dec ’24 | US$49.34 | US$51.67 +4.72% | 10.28% | US$58.00 | US$45.00 | US$60.02 | 3 |
| Nov ’24 | US$45.79 | US$54.50 +19.02% | 6.42% | US$58.00 | US$51.00 | US$56.32 | 2 |
| Oct ’24 | US$42.71 | US$54.50 +27.60% | 6.42% | US$58.00 | US$51.00 | US$60.02 | 2 |
| Sep ’24 | US$49.00 | US$54.00 +10.20% | 8.00% | US$58.00 | US$48.00 | US$60.30 | 3 |
| Aug ’24 | US$50.37 | US$56.00 +11.18% | 11.66% | US$64.00 | US$48.00 | US$62.05 | 3 |
| Jul ’24 | US$50.71 | US$56.00 +10.43% | 11.66% | US$64.00 | US$48.00 | US$52.04 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/27 21:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Unitil Corporation è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Parker | Baird |
| Julien Dumoulin-Smith | BofA Global Research |
| Michael Gaugler | Brean Capital |