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Algonquin Power & Utilities Corp.NYSE:AQN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$4.6b
Prezzo delle azioni
US$5.95
US$7.02
15.2% sottovalutato sconto intrinseco
1Y6.1%
7D-6.0%
Valore del portafoglio
​
Vista

Algonquin Power & Utilities Corp.

Report azionario NYSE:AQN

Capitalizzazione di mercato: US$4.6b

Algonquin Power & Utilities (AQN) Panoramica del titolo

Algonquin Power & Utilities Corp. opera nel settore dell'energia e delle utility. Maggiori dettagli

AQN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 60.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 13.66% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 4.35% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi


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Concorrenti di Algonquin Power & Utilities Corp.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Algonquin Power & Utilities
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCA$5.95
Massimo di 52 settimaneCA$7.11
Minimo di 52 settimaneCA$5.32
Beta0.88
Variazione di 1 mese-6.89%
Variazione a 3 mesi-9.98%
Variazione di 1 anno6.06%
Variazione a 3 anni-29.75%
Variazione a 5 anni-61.09%
Variazione dall'IPO7.79%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Seeking Alpha • Feb 04

Algonquin Power: Potentially Attractive For 2026

Summary Algonquin Power remains a 'BUY' for 2026E, driven by its transition to a regulated utility model and robust debt reduction. AQN's 4.1% yield, BBB rating, and strong dividend coverage support its investment case despite sector overvaluation and limited upside. Recent rate case wins and asset sales have improved leverage, with 20% earnings growth expected in 2026 and 2027. Valuation upside is now thin; at $6.5/share, further gains may be capped, and sector risks warrant caution in position sizing. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 22

This Forgotten Utility Is Transforming Before Your Eyes: Algonquin Power

Summary Algonquin Power & Utilities Corp. has torn the company in half, removing the underperforming and over-leveraged non-regulated side of the business. This half generated all the prior excitement but led to the recent calamity. The new CEO needs time to set a clear vision for the company. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 22

Algonquin Power: A Failed Investment Thesis, Updated For 2025-2027E

Summary Algonquin Power has significantly underperformed, with a 50% decline in my small position, but its valuation shows potential upside if held long-term. The company's shift from renewables to a pure-play regulated utility, driven by asset sales, aims to stabilize and de-risk its operations. Despite a 4% yield and a BBB rating, better-valued peers like Enel offer higher stability, yield, and upside, making AQN less attractive. I rate AQN a conservative "Buy" with a $9/share target, emphasizing that asset sales and restructuring are critical for future performance. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 27

Algonquin Power: Has Growth Potential, But Patience Will Be Needed

Summary Algonquin is divesting renewable assets to focus on regulated services, aiming for stable profits and dividends. The company’s regulated services are under-earning but expected to improve with new rate approvals, particularly in New York and Bermuda. Algonquin’s financial leverage will decline post-renewables separation, aided by recent dividend cuts. Despite challenges, Algonquin is undervalued, with potential equity growth from pending rate cases and improved operating profits. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 13

Algonquin Power: On The Right Track, But EPS Pressure Ahead

Summary Algonquin Power's quality assets and well-equipped personnel are overshadowed by its significant debt challenges and low return on assets. The company's financial struggles stem from its founder's accumulation of low-margin power supply contracts without price escalators. The Fed's interest rate hikes are a symptom, not the cause, of AQN's troubles. Moving forward, the critical question is how Algonquin Power can navigate its current financial predicament. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 19

Get Paid 7.5% From This Forgotten Utility: Algonquin Power

Summary Algonquin is in the midst of a transformation for the better. It has fallen from grace and sports a 7.5% yield and discounted valuations vs peers. We examine its outlook to see if buying now is worthwhile. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 26

Algonquin: Searching For Value After The Collapse, 7.1% Dividend Yield

Summary Algonquin is looking to divest its renewable energy group to address debt and keep its investment-grade credit rating. The utility is currently paying out a 7.1% dividend yield that's 224% covered by adjusted FFO realized during its most recent quarter. A sale of its 42% stake in Atlantica Sustainable Infrastructure would have to be completed against poor stock market conditions for renewables. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 26

Algonquin Power's Valuation Gap: Uncovering The Investment Potential

Summary Algonquin Power & Utilities Corp. trades at a discount to utility peers with a solid portfolio of generating assets. The company is focused on simplifying and streamlining its operations. Algonquin is selling its renewable energy business to capture the valuation uplift and secure future investment grade bond ratings. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 03

Algonquin: Billionaire Says Observe Carefully When The Tide Goes Out

Summary Algonquin Power & Utilities Corp. has faced challenges due to high debt and poor capital allocation policy. Valuation entered a buy-zone in the last few days. We go over expected returns and tell you why the 9.6% yield on the preferred shares can be an attractive alternative. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 22

Algonquin: Battered By High-Interest Rates, A Strategy Shift Might Be The Answer

Summary Algonquin Power faces challenges from higher interest rates, which resulted in a 40% dividend reduction. The attempted acquisition of Kentucky Power raised regulatory concerns and was canceled due to potential debt escalations. AQN's strategic response involves selling its Renewable Energy Segment to boost financial flexibility. Key risks include regulatory changes, dilution, and influence from activist investors, potentially hastening decisions. Lower interest rates could alleviate financial pressure, allowing AQN to focus on dividends, buybacks, and growth initiatives. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 14

Algonquin: More Challenges Than Upside

Summary AQN's strategic review has resulted in a decision to seek a buyer for its renewable energy segment, driven by the company's precarious financial status. Even after a re-rating of its remaining regulated operations in-line with peers, the company shares do not appear undervalued. I rate AQN shares an avoid. Even if shares do not appear overvalued, investors should look elsewhere or wait for a significantly better entry point. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 06

Algonquin: Why We Think It's A "Hold" At Best

Summary Algonquin Power & Utilities' stock has declined by 38% in the last 12 months, partly due to a 40% cut in its dividend in March. The company's higher cost of capital due to increased interest rates has impacted its performance, with interest expenses jumping by $84.2 million (or 40%) from 2021 to 2022. Despite a 6% increase in Q1 2023 revenue, adjusted earnings declined 15% to $119.9 million, indicating higher operating costs, including interest expenses. Because there are higher-quality utilities out there, we rate Algonquin as a "Hold". Read the full article on Seeking Alpha

Rendimenti per gli azionisti

AQNUS Integrated UtilitiesUS Mercato
7D-6.0%-2.0%2.6%
1Y6.1%11.3%26.2%

Ritorno vs Industria: AQN ha avuto una performance inferiore rispetto al US Integrated Utilities che ha registrato un rendimento 11.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: AQN ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 26.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is AQN's price volatile compared to industry and market?
AQN volatility
AQN Average Weekly Movement4.3%
Integrated Utilities Industry Average Movement2.7%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: AQN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di AQN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19883,233Rod Westalgonquinpower.com

Algonquin Power & Utilities Corp. opera nel settore dell'energia e delle utility. Possiede e gestisce un portafoglio di servizi elettrici regolamentati, di distribuzione dell'acqua, di raccolta delle acque reflue e di gas naturale, nonché operazioni di trasmissione. Al 31 dicembre 2025, l'azienda gestiva un portafoglio di sistemi di servizi regolamentati negli Stati Uniti, in Canada, nelle Bermuda e in Cile, che servivano circa 1.272.000 clienti.

Algonquin Power & Utilities Corp. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Algonquin Power & Utilities con la sua capitalizzazione di mercato?
AQN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$4.59b
Utili (TTM)US$198.30m
Ricavi(TTM)US$2.53b
23.2x
Rapporto P/E
1.8x
Rapporto P/S

AQN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AQN Conto economico (TTM)
RicaviUS$2.53b
Costo del fatturatoUS$1.60b
Profitto lordoUS$934.30m
Altre speseUS$736.00m
UtiliUS$198.30m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.26
Margine lordo36.88%
Margine di profitto netto7.83%
Rapporto debito/patrimonio netto133.0%

Come si è comportato AQN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.3%
Rendimento attuale del dividendo
101%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/12 23:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/12 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Algonquin Power & Utilities Corp. è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
MacMurray WhaleATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Michael LoneganBarclays