Yamato Holdings Valutazione
YATR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YATR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YATR.F ( $11.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YATR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YATR.F?
Metrica chiave: Poiché YATR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YATR.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.2x |
| Guadagni | JP¥21.07b |
| Cap. di mercato | JP¥589.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YATR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.3x | ||
HUBG Hub Group | 28.9x | 15.2% | US$3.1b |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 8.2x | 5.0% | US$2.9b |
GXO GXO Logistics | 67.5x | 44.9% | US$7.2b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 36.6x | 16.7% | US$12.8b |
YATR.F Yamato Holdings | 28.2x | 24.9% | US$589.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YATR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 44.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YATR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: YATR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YATR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di YATR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.