West Japan Railway Company

OTCPK:WJRY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.9b

West Japan Railway Valutazione

WJRY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WJRY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WJRY.F ( $16.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WJRY.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WJRY.F?

Metrica chiave: Poiché WJRY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WJRY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WJRY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WJRY.F su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniJP¥101.33b
Cap. di mercatoJP¥1.24t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WJRY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WJRY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
NSC Norfolk Southern
21.6x12.5%US$53.8b
CSX CSX
16.6x5.7%US$61.9b
UNP Union Pacific
20.4x7.0%US$136.1b
R Ryder System
13.8x12.7%US$6.6b
WJRY.F West Japan Railway
12.3x3.9%US$1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WJRY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WJRY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WJRY.F 12.3xMedia del settore 27.2xNo. of Companies4PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WJRY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WJRY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WJRY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WJRY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WJRY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$16.22
US$22.01
+35.7%
8.4%US$26.21US$18.35n/a10
Dec ’25US$17.81
US$21.80
+22.4%
8.8%US$25.88US$18.11n/a9
Nov ’25US$17.33
US$21.96
+26.7%
9.0%US$26.15US$18.30n/a9
Oct ’25US$18.35
US$23.46
+27.8%
9.2%US$27.79US$19.46n/a9
Sep ’25n/a
US$23.28
0%
9.2%US$27.58US$19.31n/a9
Aug ’25US$19.51
US$22.77
+16.7%
9.3%US$26.71US$18.70n/a9
Jul ’25US$18.24
US$21.82
+19.6%
9.3%US$25.46US$17.82n/a9
Jun ’25n/a
US$21.74
0%
9.3%US$25.49US$17.84n/a9
May ’25US$19.65
US$21.12
+7.5%
12.2%US$25.40US$16.51n/a9
Apr ’25US$20.12
US$22.54
+12.0%
12.7%US$27.09US$17.61n/a8
Mar ’25US$20.88
US$21.87
+4.8%
12.9%US$26.68US$17.34n/a8
Feb ’25US$20.68
US$21.85
+5.6%
12.3%US$26.16US$16.99n/a9
Jan ’25US$20.65
US$21.30
+3.2%
12.8%US$25.74US$16.71n/a10
Dec ’24n/a
US$21.30
0%
12.8%US$25.74US$16.71US$17.8110
Nov ’24US$20.12
US$21.97
+9.2%
11.8%US$25.88US$16.47US$17.3310
Oct ’24US$21.27
US$22.13
+4.1%
11.7%US$26.27US$16.72US$18.3510
Sep ’24US$21.97
US$21.80
-0.8%
11.5%US$24.63US$16.76n/a10
Aug ’24US$20.96
US$22.09
+5.4%
11.6%US$25.46US$17.09US$19.5110
Jul ’24n/a
US$22.27
0%
12.0%US$25.71US$16.90US$18.2410
Jun ’24US$21.20
US$22.24
+4.9%
12.4%US$25.76US$17.17n/a9
May ’24n/a
US$22.45
0%
12.5%US$27.12US$18.08US$19.659
Apr ’24n/a
US$22.45
0%
12.5%US$27.12US$18.08US$20.129
Mar ’24US$19.22
US$21.81
+13.5%
12.3%US$26.42US$17.61US$20.8810
Feb ’24US$20.34
US$23.05
+13.3%
14.2%US$29.20US$18.44US$20.6810
Jan ’24n/a
US$21.70
0%
14.3%US$27.85US$17.96US$20.6511
Dec ’23n/a
US$21.27
0%
14.1%US$27.38US$17.65n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 19:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

West Japan Railway Company è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takayuki HayanoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research