Norfolk Southern Valutazione
NSC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NSC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NSC ( $258.93 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $237.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NSC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NSC?
Metrica chiave: Poiché NSC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NSC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.3x |
| Guadagni | US$2.41b |
| Cap. di mercato | US$58.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NSC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.6x | ||
CSX CSX | 18.2x | 5.7% | US$66.7b |
UNP Union Pacific | 21.3x | 7.2% | US$141.4b |
ODFL Old Dominion Freight Line | 36.7x | 8.8% | US$45.2b |
DIDI.Y DiDi Global | 170x | 45.5% | US$23.2b |
NSC Norfolk Southern | 24.3x | 12.9% | US$58.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 61.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NSC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NSC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NSC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NSC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$258.93 | US$275.76 +6.5% | 10.4% | US$316.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$250.09 | US$273.12 +9.2% | 9.8% | US$304.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$248.14 | US$265.21 +6.9% | 8.9% | US$292.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$256.16 | US$265.23 +3.5% | 8.7% | US$292.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$246.46 | US$264.59 +7.4% | 8.9% | US$292.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$214.06 | US$270.04 +26.2% | 6.2% | US$300.00 | US$233.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$224.80 | US$270.34 +20.3% | 6.2% | US$300.00 | US$233.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$230.58 | US$271.60 +17.8% | 6.9% | US$305.00 | US$233.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$252.00 | US$261.87 +3.9% | 8.0% | US$305.00 | US$231.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$257.49 | US$250.73 -2.6% | 8.5% | US$305.00 | US$207.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$255.23 | US$241.56 -5.4% | 9.0% | US$272.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | US$236.38 | US$231.80 -1.9% | 10.0% | US$264.00 | US$170.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$226.47 | US$227.32 +0.4% | 9.4% | US$264.00 | US$170.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$190.19 | US$226.40 +19.0% | 9.2% | US$264.00 | US$170.00 | US$250.09 | 25 |
| Oct ’24 | US$196.93 | US$248.48 +26.2% | 8.3% | US$280.00 | US$177.00 | US$248.14 | 25 |
| Sep ’24 | US$206.38 | US$250.00 +21.1% | 8.1% | US$280.00 | US$177.00 | US$256.16 | 26 |
| Aug ’24 | US$233.97 | US$249.19 +6.5% | 8.2% | US$280.00 | US$177.00 | US$246.46 | 26 |
| Jul ’24 | US$226.76 | US$237.81 +4.9% | 8.3% | US$288.00 | US$174.00 | US$214.06 | 26 |
| Jun ’24 | US$212.21 | US$237.96 +12.1% | 8.3% | US$288.00 | US$174.00 | US$224.80 | 26 |
| May ’24 | US$208.61 | US$236.76 +13.5% | 8.6% | US$288.00 | US$174.00 | US$230.58 | 25 |
| Apr ’24 | US$212.00 | US$247.68 +16.8% | 8.7% | US$286.00 | US$177.00 | US$252.00 | 25 |
| Mar ’24 | US$225.41 | US$249.64 +10.7% | 8.2% | US$286.00 | US$177.00 | US$257.49 | 25 |
| Feb ’24 | US$248.79 | US$250.76 +0.8% | 8.5% | US$286.00 | US$177.00 | US$255.23 | 25 |
| Jan ’24 | US$246.42 | US$249.88 +1.4% | 8.5% | US$285.00 | US$177.00 | US$236.38 | 24 |
| Dec ’23 | US$256.36 | US$246.96 -3.7% | 8.5% | US$285.00 | US$177.00 | US$226.47 | 24 |
| Nov ’23 | US$229.99 | US$242.64 +5.5% | 7.8% | US$267.00 | US$177.00 | US$190.19 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.