Union Pacific Valutazione
UNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di UNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
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Al di sotto del valore equo: UNP ( $254.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $315.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNP?
Metrica chiave: Poiché UNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Utili | US$7.14b |
| Cap. di mercato | US$150.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
CSX CSX | 25.7x | 9.92% | US$74.3b |
NSC Norfolk Southern | 23.7x | 5.09% | US$68.0b |
UBER Uber Technologies | 15.4x | 6.97% | US$154.6b |
ODFL Old Dominion Freight Line | 39.5x | 9.97% | US$40.4b |
UNP Union Pacific | 21.1x | 9.83% | US$150.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$254.11 | US$272.21 +7.12% | 7.90% | US$311.00 | US$218.00 | n/a | 24 |
| Mar ’27 | US$264.98 | US$266.08 +0.42% | 7.07% | US$295.00 | US$216.00 | n/a | 24 |
| Feb ’27 | US$235.10 | US$264.29 +12.42% | 6.92% | US$291.00 | US$213.00 | n/a | 24 |
| Jan ’27 | US$231.32 | US$260.48 +12.61% | 7.73% | US$293.00 | US$213.00 | n/a | 25 |
| Dec ’26 | US$231.36 | US$260.20 +12.47% | 7.80% | US$293.00 | US$213.00 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | US$220.37 | US$259.84 +17.91% | 8.07% | US$294.00 | US$213.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | US$234.74 | US$258.64 +10.18% | 8.18% | US$294.00 | US$213.00 | n/a | 25 |
| Sep ’26 | US$223.57 | US$256.92 +14.92% | 8.41% | US$294.00 | US$213.00 | n/a | 25 |
| Aug ’26 | US$219.40 | US$256.60 +16.96% | 8.22% | US$286.00 | US$213.00 | n/a | 25 |
| Jul ’26 | US$235.57 | US$244.26 +3.69% | 7.57% | US$270.00 | US$202.00 | n/a | 28 |
| Jun ’26 | US$221.66 | US$242.79 +9.53% | 7.35% | US$267.00 | US$202.00 | n/a | 27 |
| May ’26 | US$214.08 | US$243.29 +13.65% | 7.32% | US$273.00 | US$202.00 | n/a | 28 |
| Apr ’26 | US$237.17 | US$261.49 +10.25% | 8.43% | US$295.00 | US$200.00 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | US$246.69 | US$261.72 +6.09% | 8.37% | US$290.00 | US$200.00 | US$264.98 | 28 |
| Feb ’26 | US$247.79 | US$263.79 +6.46% | 6.89% | US$290.00 | US$220.00 | US$235.10 | 28 |
| Jan ’26 | US$228.04 | US$257.76 +13.03% | 7.05% | US$285.00 | US$215.00 | US$231.32 | 28 |
| Dec ’25 | US$244.66 | US$258.96 +5.84% | 6.59% | US$285.00 | US$215.00 | US$231.36 | 28 |
| Nov ’25 | US$232.69 | US$257.57 +10.69% | 6.26% | US$283.00 | US$215.00 | US$220.37 | 28 |
| Oct ’25 | US$245.55 | US$261.81 +6.62% | 6.89% | US$291.00 | US$215.00 | US$234.74 | 27 |
| Sep ’25 | US$256.09 | US$260.44 +1.70% | 6.59% | US$280.00 | US$210.00 | US$223.57 | 27 |
| Aug ’25 | US$244.47 | US$260.44 +6.53% | 6.59% | US$280.00 | US$210.00 | US$219.40 | 27 |
| Jul ’25 | US$224.86 | US$263.81 +17.32% | 7.29% | US$290.00 | US$210.00 | US$235.57 | 27 |
| Jun ’25 | US$232.82 | US$265.99 +14.25% | 7.01% | US$290.00 | US$210.00 | US$221.66 | 27 |
| May ’25 | US$234.96 | US$264.63 +12.63% | 6.99% | US$290.00 | US$210.00 | US$214.08 | 29 |
| Apr ’25 | US$243.30 | US$258.69 +6.32% | 8.10% | US$290.00 | US$200.00 | US$237.17 | 28 |
| Mar ’25 | US$252.98 | US$255.26 +0.90% | 8.22% | US$290.00 | US$200.00 | US$246.69 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/03/09 08:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/03/06 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github, abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Union Pacific Corporation è coperta da 44 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| John Eade | Argus Research Company |
| Daniel Moore | Baird |