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Union Pacific Valutazione
UNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNP ( $246.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $323.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$149.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.5x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.5x | ||
CSX CSX | 18.1x | 5.5% | US$65.2b |
NSC Norfolk Southern | 30.4x | 19.6% | US$54.5b |
UBER Uber Technologies | 76.6x | 33.1% | US$155.8b |
UPS United Parcel Service | 21x | 15.1% | US$110.5b |
UNP Union Pacific | 23.1x | 8.1% | US$149.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.1x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$246.50 | US$260.44 +5.7% | 6.6% | US$280.00 | US$210.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$244.47 | US$260.44 +6.5% | 6.6% | US$280.00 | US$210.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$224.86 | US$263.81 +17.3% | 7.3% | US$290.00 | US$210.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$232.82 | US$265.99 +14.2% | 7.0% | US$290.00 | US$210.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$234.96 | US$264.63 +12.6% | 7.0% | US$290.00 | US$210.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$243.30 | US$258.69 +6.3% | 8.1% | US$290.00 | US$200.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$252.98 | US$255.26 +0.9% | 8.2% | US$290.00 | US$200.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$249.27 | US$252.76 +1.4% | 9.1% | US$290.00 | US$200.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | US$245.62 | US$240.37 -2.1% | 9.7% | US$282.00 | US$182.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$231.37 | US$238.62 +3.1% | 9.2% | US$282.00 | US$182.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$207.56 | US$238.44 +14.9% | 9.0% | US$282.00 | US$182.00 | n/a | 28 |
| Oct ’24 | US$203.63 | US$246.10 +20.9% | 9.4% | US$285.00 | US$182.00 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | US$221.03 | US$247.27 +11.9% | 9.4% | US$285.00 | US$182.00 | n/a | 30 |
| Aug ’24 | US$231.50 | US$247.63 +7.0% | 9.3% | US$285.00 | US$182.00 | US$244.47 | 30 |
| Jul ’24 | US$204.62 | US$218.37 +6.7% | 7.9% | US$247.00 | US$171.00 | US$224.86 | 30 |
| Jun ’24 | US$195.68 | US$218.83 +11.8% | 7.7% | US$247.00 | US$171.00 | US$232.82 | 30 |
| May ’24 | US$198.63 | US$217.97 +9.7% | 7.6% | US$247.00 | US$171.00 | US$234.96 | 29 |
| Apr ’24 | US$201.26 | US$219.81 +9.2% | 7.4% | US$245.00 | US$179.00 | US$243.30 | 27 |
| Mar ’24 | US$207.99 | US$221.26 +6.4% | 6.8% | US$245.00 | US$179.00 | US$252.98 | 27 |
| Feb ’24 | US$207.93 | US$219.93 +5.8% | 7.0% | US$245.00 | US$179.00 | US$249.27 | 28 |
| Jan ’24 | US$207.07 | US$217.75 +5.2% | 7.7% | US$250.00 | US$177.00 | US$245.62 | 28 |
| Dec ’23 | US$215.93 | US$215.21 -0.3% | 8.2% | US$251.00 | US$177.00 | US$231.37 | 28 |
| Nov ’23 | US$196.82 | US$213.75 +8.6% | 7.4% | US$250.00 | US$177.00 | US$207.56 | 28 |
| Oct ’23 | US$194.82 | US$236.19 +21.2% | 8.2% | US$272.00 | US$207.00 | US$203.63 | 27 |
| Sep ’23 | US$226.06 | US$239.15 +5.8% | 7.0% | US$272.00 | US$207.00 | US$221.03 | 27 |
| Aug ’23 | US$227.08 | US$238.52 +5.0% | 6.9% | US$278.00 | US$207.00 | US$231.50 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.