Union Pacific Corporation

Report azionario NYSE:UNP

Capitalizzazione di mercato: US$136.1b

Union Pacific Valutazione

UNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di UNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: UNP ( $229.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $295.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UNP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNP?

Metrica chiave: Poiché UNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UNP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UNP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UNP su PE?
Rapporto PE19.3x
UtiliUS$7.05b
Cap. di mercatoUS$136.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UNP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UNP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
CSX CSX
23.3x10.16%US$67.5b
NSC Norfolk Southern
22x4.58%US$65.2b
UBER Uber Technologies
10.6x-5.73%US$176.3b
UPS United Parcel Service
16.5x6.49%US$90.7b
UNP Union Pacific
19.3x6.52%US$136.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.1 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HXHX Haoxin Holdings
1.9xn/aUS$6.91m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UNP 19.3xMedia del settore 32.3xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UNP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UNP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$229.49
US$261.64
+14.01%
8.05%US$292.00US$213.00n/a25
Jan ’27US$231.32
US$260.48
+12.61%
7.73%US$293.00US$213.00n/a25
Dec ’26US$231.36
US$260.20
+12.47%
7.80%US$293.00US$213.00n/a25
Nov ’26US$220.37
US$259.84
+17.91%
8.07%US$294.00US$213.00n/a25
Oct ’26US$234.74
US$258.64
+10.18%
8.18%US$294.00US$213.00n/a25
Sep ’26US$223.57
US$256.92
+14.92%
8.41%US$294.00US$213.00n/a25
Aug ’26US$219.40
US$256.60
+16.96%
8.22%US$286.00US$213.00n/a25
Jul ’26US$235.57
US$244.26
+3.69%
7.57%US$270.00US$202.00n/a28
Jun ’26US$221.66
US$242.79
+9.53%
7.35%US$267.00US$202.00n/a27
May ’26US$214.08
US$243.29
+13.65%
7.32%US$273.00US$202.00n/a28
Apr ’26US$237.17
US$261.49
+10.25%
8.43%US$295.00US$200.00n/a29
Mar ’26US$246.69
US$261.72
+6.09%
8.37%US$290.00US$200.00n/a28
Feb ’26US$247.79
US$263.79
+6.46%
6.89%US$290.00US$220.00n/a28
Jan ’26US$228.04
US$257.76
+13.03%
7.05%US$285.00US$215.00US$231.3228
Dec ’25US$244.66
US$258.96
+5.84%
6.59%US$285.00US$215.00US$231.3628
Nov ’25US$232.69
US$257.57
+10.69%
6.26%US$283.00US$215.00US$220.3728
Oct ’25US$245.55
US$261.81
+6.62%
6.89%US$291.00US$215.00US$234.7427
Sep ’25US$256.09
US$260.44
+1.70%
6.59%US$280.00US$210.00US$223.5727
Aug ’25US$244.47
US$260.44
+6.53%
6.59%US$280.00US$210.00US$219.4027
Jul ’25US$224.86
US$263.81
+17.32%
7.29%US$290.00US$210.00US$235.5727
Jun ’25US$232.82
US$265.99
+14.25%
7.01%US$290.00US$210.00US$221.6627
May ’25US$234.96
US$264.63
+12.63%
6.99%US$290.00US$210.00US$214.0829
Apr ’25US$243.30
US$258.69
+6.32%
8.10%US$290.00US$200.00US$237.1728
Mar ’25US$252.98
US$255.26
+0.90%
8.22%US$290.00US$200.00US$246.6928
Feb ’25US$249.27
US$252.76
+1.40%
9.12%US$290.00US$200.00US$247.7928
Jan ’25US$245.62
US$240.37
-2.14%
9.66%US$282.00US$182.00US$228.0428
US$261.64
Fair Value
12.3% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/20 18:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/16 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Union Pacific Corporation è coperta da 45 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Daniel MooreBaird