Union Pacific Corporation

NYSE:UNP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$150.6b

Union Pacific Valutazione

UNP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UNP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$282.20
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UNP ( $249.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $282.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UNP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNP?

Metrica chiave: Poiché UNP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UNP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UNP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UNP su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniUS$6.75b
Cap. di mercatoUS$150.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UNP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UNP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
CSX CSX
18.5x6.2%US$64.4b
NSC Norfolk Southern
22.1x9.7%US$58.0b
UBER Uber Technologies
16.8x3.3%US$165.9b
ODFL Old Dominion Freight Line
37.1x9.6%US$44.1b
UNP Union Pacific
22.3x7.0%US$150.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UNP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
UNP 22.3xMedia del settore 29.9xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UNP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UNP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UNP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$249.22
US$261.47
+4.9%
8.3%US$290.00US$200.00n/a28
Feb ’26US$247.79
US$263.79
+6.5%
6.9%US$290.00US$220.00n/a28
Jan ’26US$228.04
US$257.76
+13.0%
7.0%US$285.00US$215.00n/a28
Dec ’25US$244.66
US$258.96
+5.8%
6.6%US$285.00US$215.00n/a28
Nov ’25US$232.69
US$257.57
+10.7%
6.3%US$283.00US$215.00n/a28
Oct ’25US$245.55
US$261.81
+6.6%
6.9%US$291.00US$215.00n/a27
Sep ’25US$256.09
US$260.44
+1.7%
6.6%US$280.00US$210.00n/a27
Aug ’25US$244.47
US$260.44
+6.5%
6.6%US$280.00US$210.00n/a27
Jul ’25US$224.86
US$263.81
+17.3%
7.3%US$290.00US$210.00n/a27
Jun ’25US$232.82
US$265.99
+14.2%
7.0%US$290.00US$210.00n/a27
May ’25US$234.96
US$264.63
+12.6%
7.0%US$290.00US$210.00n/a29
Apr ’25US$243.30
US$258.69
+6.3%
8.1%US$290.00US$200.00n/a28
Mar ’25US$252.98
US$255.26
+0.9%
8.2%US$290.00US$200.00n/a28
Feb ’25US$249.27
US$252.76
+1.4%
9.1%US$290.00US$200.00US$247.7928
Jan ’25US$245.62
US$240.37
-2.1%
9.7%US$282.00US$182.00US$228.0428
Dec ’24US$231.37
US$238.62
+3.1%
9.2%US$282.00US$182.00US$244.6628
Nov ’24US$207.56
US$238.44
+14.9%
9.0%US$282.00US$182.00US$232.6928
Oct ’24US$203.63
US$246.10
+20.9%
9.4%US$285.00US$182.00US$245.5529
Sep ’24US$221.03
US$247.27
+11.9%
9.4%US$285.00US$182.00US$256.0930
Aug ’24US$231.50
US$247.63
+7.0%
9.3%US$285.00US$182.00US$244.4730
Jul ’24US$204.62
US$218.37
+6.7%
7.9%US$247.00US$171.00US$224.8630
Jun ’24US$195.68
US$218.83
+11.8%
7.7%US$247.00US$171.00US$232.8230
May ’24US$198.63
US$217.97
+9.7%
7.6%US$247.00US$171.00US$234.9629
Apr ’24US$201.26
US$219.81
+9.2%
7.4%US$245.00US$179.00US$243.3027
Mar ’24US$207.99
US$221.26
+6.4%
6.8%US$245.00US$179.00US$252.9827
Feb ’24US$207.93
US$219.93
+5.8%
7.0%US$245.00US$179.00US$249.2728
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$261.47
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 14:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Union Pacific Corporation è coperta da 55 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Oliver HolmesAtlantic Equities LLP