CSX Valutazione
CSX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSX ( $34.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $41.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSX?
Metrica chiave: Poiché CSX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | US$3.67b |
| Cap. di mercato | US$66.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
NSC Norfolk Southern | 24.3x | 12.9% | US$58.8b |
UNP Union Pacific | 21.3x | 7.2% | US$141.4b |
ODFL Old Dominion Freight Line | 36.7x | 8.8% | US$45.2b |
FDX FedEx | 17.4x | 10.8% | US$71.6b |
CSX CSX | 18.2x | 5.7% | US$66.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$34.57 | US$38.77 +12.2% | 8.6% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$33.39 | US$38.39 +15.0% | 8.4% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$34.52 | US$38.46 +11.4% | 7.6% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$34.27 | US$38.78 +13.2% | 7.6% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$34.77 | US$38.74 +11.4% | 7.7% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$33.59 | US$38.94 +15.9% | 7.7% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$33.75 | US$39.42 +16.8% | 7.9% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$33.20 | US$39.51 +19.0% | 7.7% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$36.78 | US$38.93 +5.8% | 8.0% | US$46.00 | US$30.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$38.23 | US$38.12 -0.3% | 7.6% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$36.28 | US$37.71 +3.9% | 7.8% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$34.67 | US$36.07 +4.0% | 9.7% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$33.40 | US$35.91 +7.5% | 9.4% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | US$29.57 | US$36.03 +21.8% | 9.5% | US$42.00 | US$25.00 | US$33.39 | 26 |
| Oct ’24 | US$30.75 | US$36.20 +17.7% | 9.2% | US$42.00 | US$25.00 | US$34.52 | 26 |
| Sep ’24 | US$30.63 | US$35.97 +17.4% | 8.5% | US$40.00 | US$25.00 | US$34.27 | 27 |
| Aug ’24 | US$33.31 | US$36.23 +8.8% | 8.0% | US$40.00 | US$25.00 | US$34.77 | 27 |
| Jul ’24 | US$34.10 | US$35.24 +3.3% | 7.7% | US$40.00 | US$26.00 | US$33.59 | 27 |
| Jun ’24 | US$31.38 | US$35.13 +11.9% | 7.9% | US$40.00 | US$26.00 | US$33.75 | 27 |
| May ’24 | US$31.30 | US$34.78 +11.1% | 8.1% | US$40.00 | US$26.00 | US$33.20 | 26 |
| Apr ’24 | US$29.94 | US$33.94 +13.4% | 8.4% | US$39.00 | US$24.00 | US$36.78 | 26 |
| Mar ’24 | US$30.86 | US$34.13 +10.6% | 8.3% | US$39.00 | US$24.00 | US$38.23 | 26 |
| Feb ’24 | US$31.59 | US$34.16 +8.1% | 8.2% | US$39.00 | US$24.00 | US$36.28 | 27 |
| Jan ’24 | US$30.98 | US$33.35 +7.6% | 10.3% | US$39.00 | US$23.00 | US$34.67 | 27 |
| Dec ’23 | US$32.68 | US$33.00 +1.0% | 10.5% | US$39.00 | US$23.00 | US$33.40 | 26 |
| Nov ’23 | US$29.07 | US$32.69 +12.5% | 9.4% | US$38.00 | US$23.00 | US$29.57 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.