CSX Valutazione
CSX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CSX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CSX ( $32.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CSX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSX?
Metrica chiave: Poiché CSX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CSX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | US$3.47b |
| Cap. di mercato | US$62.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CSX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
NSC Norfolk Southern | 21.4x | 9.4% | US$56.1b |
UNP Union Pacific | 22x | 6.9% | US$148.4b |
ODFL Old Dominion Freight Line | 32.5x | 9.3% | US$38.5b |
FDX FedEx | 15.8x | 12.8% | US$61.2b |
CSX CSX | 18x | 6.2% | US$62.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CSX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CSX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 19.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$32.30 | US$36.74 +13.8% | 7.8% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$32.87 | US$37.01 +12.6% | 7.9% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$32.27 | US$38.66 +19.8% | 8.5% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$36.55 | US$38.77 +6.1% | 8.6% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$33.39 | US$38.39 +15.0% | 8.4% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$34.52 | US$38.46 +11.4% | 7.6% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$34.27 | US$38.78 +13.2% | 7.6% | US$43.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$34.77 | US$38.74 +11.4% | 7.7% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$33.59 | US$38.94 +15.9% | 7.7% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$33.75 | US$39.42 +16.8% | 7.9% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$33.20 | US$39.51 +19.0% | 7.7% | US$44.00 | US$30.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$36.78 | US$38.93 +5.8% | 8.0% | US$46.00 | US$30.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$38.23 | US$38.12 -0.3% | 7.6% | US$42.00 | US$30.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$36.28 | US$37.71 +3.9% | 7.8% | US$42.00 | US$30.00 | US$32.87 | 27 |
| Jan ’25 | US$34.67 | US$36.07 +4.0% | 9.7% | US$42.00 | US$25.00 | US$32.27 | 26 |
| Dec ’24 | US$33.40 | US$35.91 +7.5% | 9.4% | US$42.00 | US$25.00 | US$36.55 | 26 |
| Nov ’24 | US$29.57 | US$36.03 +21.8% | 9.5% | US$42.00 | US$25.00 | US$33.39 | 26 |
| Oct ’24 | US$30.75 | US$36.20 +17.7% | 9.2% | US$42.00 | US$25.00 | US$34.52 | 26 |
| Sep ’24 | US$30.63 | US$35.97 +17.4% | 8.5% | US$40.00 | US$25.00 | US$34.27 | 27 |
| Aug ’24 | US$33.31 | US$36.23 +8.8% | 8.0% | US$40.00 | US$25.00 | US$34.77 | 27 |
| Jul ’24 | US$34.10 | US$35.24 +3.3% | 7.7% | US$40.00 | US$26.00 | US$33.59 | 27 |
| Jun ’24 | US$31.38 | US$35.13 +11.9% | 7.9% | US$40.00 | US$26.00 | US$33.75 | 27 |
| May ’24 | US$31.30 | US$34.78 +11.1% | 8.1% | US$40.00 | US$26.00 | US$33.20 | 26 |
| Apr ’24 | US$29.94 | US$33.94 +13.4% | 8.4% | US$39.00 | US$24.00 | US$36.78 | 26 |
| Mar ’24 | US$30.86 | US$34.13 +10.6% | 8.3% | US$39.00 | US$24.00 | US$38.23 | 26 |
| Feb ’24 | US$31.59 | US$34.16 +8.1% | 8.2% | US$39.00 | US$24.00 | US$36.28 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 12:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CSX Corporation è coperta da 48 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Oliver Holmes | Atlantic Equities LLP |
| Donald Broughton | Avondale Partners |