CSX Corporation

Report azionario NasdaqGS:CSX

Capitalizzazione di mercato: US$64.5b

CSX Valutazione

CSX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CSX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.27
Fair Value
2.9% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CSX ( $35.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CSX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CSX?

Metrica chiave: Poiché CSX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CSX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CSX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CSX su PE?
Rapporto PE20.5x
UtiliUS$3.24b
Cap. di mercatoUS$64.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CSX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CSX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
NSC Norfolk Southern
19.1x1.49%US$62.5b
UNP Union Pacific
20.3x5.96%US$134.9b
ODFL Old Dominion Freight Line
30.7x7.94%US$34.5b
FDX FedEx
13.6x8.35%US$54.1b
CSX CSX
20.5x5.75%US$64.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CSX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MCOM Micromobility.com
0.6xn/aUS$424.19k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CSX 20.5xMedia del settore 25.9xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CSX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CSX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CSX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CSX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$35.23
US$35.85
+1.75%
11.34%US$45.00US$27.00n/a26
Jul ’26US$33.47
US$33.38
-0.26%
10.28%US$41.00US$27.00n/a26
Jun ’26US$31.59
US$32.84
+3.96%
9.73%US$41.00US$27.00n/a25
May ’26US$28.11
US$32.81
+16.71%
9.64%US$41.00US$27.00n/a26
Apr ’26US$29.54
US$35.68
+20.78%
8.85%US$42.00US$28.00n/a27
Mar ’26US$32.01
US$36.74
+14.79%
7.76%US$42.00US$28.00n/a26
Feb ’26US$32.87
US$37.01
+12.60%
7.86%US$42.00US$28.00n/a26
Jan ’26US$32.27
US$38.66
+19.80%
8.50%US$44.00US$30.00n/a26
Dec ’25US$36.55
US$38.77
+6.08%
8.64%US$44.00US$30.00n/a26
Nov ’25US$33.39
US$38.39
+14.97%
8.42%US$44.00US$30.00n/a26
Oct ’25US$34.52
US$38.46
+11.41%
7.63%US$43.00US$30.00n/a25
Sep ’25US$34.27
US$38.78
+13.17%
7.60%US$43.00US$30.00n/a25
Aug ’25US$34.77
US$38.74
+11.42%
7.65%US$44.00US$30.00n/a25
Jul ’25US$33.59
US$38.94
+15.93%
7.72%US$44.00US$30.00US$33.4725
Jun ’25US$33.75
US$39.42
+16.81%
7.92%US$44.00US$30.00US$31.5925
May ’25US$33.20
US$39.51
+19.00%
7.71%US$44.00US$30.00US$28.1127
Apr ’25US$36.78
US$38.93
+5.84%
8.03%US$46.00US$30.00US$29.5426
Mar ’25US$38.23
US$38.12
-0.30%
7.61%US$42.00US$30.00US$32.0127
Feb ’25US$36.28
US$37.71
+3.95%
7.85%US$42.00US$30.00US$32.8727
Jan ’25US$34.67
US$36.07
+4.02%
9.65%US$42.00US$25.00US$32.2726
Dec ’24US$33.40
US$35.91
+7.52%
9.38%US$42.00US$25.00US$36.5526
Nov ’24US$29.57
US$36.03
+21.84%
9.50%US$42.00US$25.00US$33.3926
Oct ’24US$30.75
US$36.20
+17.71%
9.23%US$42.00US$25.00US$34.5226
Sep ’24US$30.63
US$35.97
+17.42%
8.48%US$40.00US$25.00US$34.2727
Aug ’24US$33.31
US$36.23
+8.75%
8.03%US$40.00US$25.00US$34.7727
Jul ’24US$34.10
US$35.24
+3.33%
7.71%US$40.00US$26.00US$33.5927
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$35.85
Fair Value
1.7% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 07:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CSX Corporation è coperta da 50 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Oliver HolmesAtlantic Equities LLP
Daniel MooreBaird