Pacific Basin Shipping Valutazione
PCFB.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCFB.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCFB.Y ( $4.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PCFB.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCFB.Y?
Metrica chiave: Poiché PCFB.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PCFB.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | US$81.67m |
| Cap. di mercato | US$1.23b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCFB.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
GOGL Golden Ocean Group | 8.4x | 14.4% | US$2.0b |
DAC Danaos | 2.7x | -3.9% | US$1.5b |
SBLK Star Bulk Carriers | 6.9x | 11.1% | US$2.1b |
NMM Navios Maritime Partners | 3.6x | 17.7% | US$1.5b |
PCFB.Y Pacific Basin Shipping | 15.1x | 35.9% | US$9.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCFB.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCFB.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$44.27m |
PXS Pyxis Tankers | 1.2x | -27.0% | US$40.54m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$33.87m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$22.32m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PCFB.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCFB.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PCFB.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.