Pacific Basin Shipping Limited

OTCPK:PCFB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

Pacific Basin Shipping Valutazione

PCFB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PCFB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PCFB.F ( $0.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PCFB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCFB.F?

Metrica chiave: Poiché PCFB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PCFB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PCFB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PCFB.F su PE?
Rapporto PE13.2x
GuadagniUS$81.67m
Cap. di mercatoUS$1.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PCFB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PCFB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
GOGL Golden Ocean Group
7.4x14.4%US$1.8b
SBLK Star Bulk Carriers
5.8x11.1%US$1.7b
DAC Danaos
2.7x-3.9%US$1.5b
CCEC Capital Clean Energy Carriers
90.5x39.9%US$1.1b
PCFB.F Pacific Basin Shipping
13.2x36.7%US$8.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCFB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PCFB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TORO Toro
0.4xn/aUS$50.08m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$39.69m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$26.38m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$23.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PCFB.F 13.2xMedia del settore 4.0xNo. of Companies5PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PCFB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PCFB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PCFB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PCFB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PCFB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.36
0%
7.8%US$0.39US$0.31n/a7
Dec ’25US$0.25
US$0.36
+43.8%
7.7%US$0.39US$0.31n/a8
Nov ’25US$0.28
US$0.36
+29.0%
7.7%US$0.39US$0.31n/a8
Oct ’25n/a
US$0.36
0%
9.1%US$0.39US$0.29n/a8
Sep ’25US$0.27
US$0.36
+30.0%
9.1%US$0.39US$0.29n/a8
Aug ’25n/a
US$0.38
0%
10.7%US$0.46US$0.30n/a8
Jul ’25n/a
US$0.38
0%
6.3%US$0.41US$0.33n/a8
Jun ’25n/a
US$0.38
0%
6.2%US$0.41US$0.33n/a8
May ’25US$0.34
US$0.38
+10.7%
5.7%US$0.41US$0.33n/a8
Apr ’25US$0.31
US$0.38
+22.1%
6.4%US$0.42US$0.33n/a8
Mar ’25US$0.31
US$0.37
+22.2%
7.1%US$0.42US$0.33n/a8
Feb ’25US$0.27
US$0.37
+38.0%
9.5%US$0.42US$0.29n/a8
Jan ’25n/a
US$0.38
0%
10.5%US$0.43US$0.29n/a8
Dec ’24n/a
US$0.38
0%
10.5%US$0.43US$0.29US$0.258
Nov ’24US$0.28
US$0.38
+34.7%
10.5%US$0.43US$0.29US$0.288
Oct ’24US$0.29
US$0.38
+32.0%
8.7%US$0.43US$0.32n/a8
Sep ’24n/a
US$0.41
0%
14.2%US$0.51US$0.32US$0.279
Aug ’24n/a
US$0.41
0%
13.4%US$0.51US$0.32n/a9
Jul ’24n/a
US$0.45
0%
10.5%US$0.54US$0.40n/a9
Jun ’24n/a
US$0.47
0%
12.0%US$0.59US$0.41n/a9
May ’24US$0.34
US$0.47
+40.1%
12.0%US$0.59US$0.41US$0.349
Apr ’24US$0.40
US$0.45
+13.0%
15.6%US$0.60US$0.34US$0.319
Mar ’24US$0.38
US$0.45
+19.4%
15.6%US$0.60US$0.34US$0.319
Feb ’24US$0.37
US$0.45
+23.2%
19.6%US$0.66US$0.35US$0.279
Jan ’24US$0.35
US$0.53
+53.2%
28.9%US$0.79US$0.35n/a9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 00:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/05 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Pacific Basin Shipping Limited è coperta da 29 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Chun LamBOCI Research Ltd.
Nathan GeeBofA Global Research