Pacific Basin Shipping Valutazione
PCFB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PCFB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PCFB.F ( $0.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PCFB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PCFB.F?
Metrica chiave: Poiché PCFB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PCFB.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | US$81.67m |
| Cap. di mercato | US$1.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PCFB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
GOGL Golden Ocean Group | 8.4x | 14.4% | US$2.0b |
DAC Danaos | 2.7x | -3.9% | US$1.5b |
SBLK Star Bulk Carriers | 6.9x | 11.1% | US$2.1b |
NMM Navios Maritime Partners | 3.6x | 17.7% | US$1.5b |
PCFB.F Pacific Basin Shipping | 15.5x | 35.9% | US$9.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PCFB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PCFB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$44.27m |
PXS Pyxis Tankers | 1.2x | -27.0% | US$40.54m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$33.87m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$22.32m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PCFB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PCFB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PCFB.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.25 | US$0.36 +43.8% | 7.7% | US$0.39 | US$0.31 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$0.28 | US$0.36 +29.0% | 7.7% | US$0.39 | US$0.31 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$0.36 0% | 9.1% | US$0.39 | US$0.29 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$0.27 | US$0.36 +30.0% | 9.1% | US$0.39 | US$0.29 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$0.38 0% | 10.7% | US$0.46 | US$0.30 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$0.38 0% | 6.3% | US$0.41 | US$0.33 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$0.38 0% | 6.2% | US$0.41 | US$0.33 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$0.34 | US$0.38 +10.7% | 5.7% | US$0.41 | US$0.33 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$0.31 | US$0.38 +22.1% | 6.4% | US$0.42 | US$0.33 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$0.31 | US$0.37 +22.2% | 7.1% | US$0.42 | US$0.33 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$0.27 | US$0.37 +38.0% | 9.5% | US$0.42 | US$0.29 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | US$0.38 0% | 10.5% | US$0.43 | US$0.29 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | US$0.38 0% | 10.5% | US$0.43 | US$0.29 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$0.28 | US$0.38 +34.7% | 10.5% | US$0.43 | US$0.29 | US$0.28 | 8 |
| Oct ’24 | US$0.29 | US$0.38 +32.0% | 8.7% | US$0.43 | US$0.32 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | US$0.41 0% | 14.2% | US$0.51 | US$0.32 | US$0.27 | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$0.41 0% | 13.4% | US$0.51 | US$0.32 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$0.45 0% | 10.5% | US$0.54 | US$0.40 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | n/a | US$0.47 0% | 12.0% | US$0.59 | US$0.41 | n/a | 9 |
| May ’24 | US$0.34 | US$0.47 +40.1% | 12.0% | US$0.59 | US$0.41 | US$0.34 | 9 |
| Apr ’24 | US$0.40 | US$0.45 +13.0% | 15.6% | US$0.60 | US$0.34 | US$0.31 | 9 |
| Mar ’24 | US$0.38 | US$0.45 +19.4% | 15.6% | US$0.60 | US$0.34 | US$0.31 | 9 |
| Feb ’24 | US$0.37 | US$0.45 +23.2% | 19.6% | US$0.66 | US$0.35 | US$0.27 | 9 |
| Jan ’24 | US$0.35 | US$0.53 +53.2% | 28.9% | US$0.79 | US$0.35 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | US$0.32 | US$0.55 +68.2% | 26.0% | US$0.79 | US$0.37 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | US$0.28 | US$0.56 +97.1% | 25.1% | US$0.79 | US$0.42 | US$0.28 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.