Orient Overseas (International) Limited

OTCPK:OROV.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$10.5b

Orient Overseas (International) Valutazione

OROV.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OROV.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.43
Fair Value
24.7% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OROV.F ( $15.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OROV.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OROV.F?

Metrica chiave: Poiché OROV.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OROV.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OROV.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OROV.F su PE?
Rapporto PE4.1x
GuadagniUS$2.58b
Cap. di mercatoUS$10.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OROV.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OROV.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
KEX Kirby
20.8x13.87%US$6.1b
MATX Matson
7.5x-40.70%US$3.7b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1x-111.66%US$2.0b
SBLK Star Bulk Carriers
6.3x12.00%US$1.9b
OROV.F Orient Overseas (International)
4.1x-35.32%US$81.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OROV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OROV.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1x-111.66%US$1.96b
CTRM Castor Maritime
0.3xn/aUS$23.35m
PSHG Performance Shipping
0.5x16.01%US$20.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OROV.F 4.1xMedia del settore 4.2xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OROV.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OROV.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OROV.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OROV.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OROV.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.50
US$14.19
-8.47%
18.64%US$19.54US$11.45n/a7
May ’26n/a
US$13.64
0%
20.02%US$19.54US$11.45n/a7
Apr ’26n/a
US$14.93
0%
23.20%US$20.22US$11.45n/a7
Mar ’26n/a
US$15.61
0%
25.19%US$21.98US$11.42n/a7
Feb ’26US$13.68
US$15.51
+13.41%
24.35%US$21.31US$11.42n/a7
Jan ’26n/a
US$15.93
0%
21.95%US$21.34US$11.46n/a7
Dec ’25US$12.97
US$15.93
+22.85%
21.95%US$21.34US$11.46n/a7
Nov ’25n/a
US$16.23
0%
22.75%US$21.34US$11.46n/a6
Oct ’25US$14.40
US$15.87
+10.22%
22.84%US$21.34US$11.46n/a6
Sep ’25n/a
US$16.05
0%
24.46%US$22.44US$11.40n/a6
Aug ’25n/a
US$16.19
0%
26.94%US$22.40US$10.88n/a6
Jul ’25n/a
US$18.12
0%
17.23%US$22.40US$14.09n/a6
Jun ’25US$16.75
US$17.41
+3.95%
19.16%US$22.40US$13.98n/a6
May ’25US$14.05
US$13.40
-4.66%
25.82%US$18.52US$9.59n/a6
Apr ’25n/a
US$13.83
0%
30.07%US$21.10US$9.59n/a6
Mar ’25n/a
US$14.29
0%
26.81%US$21.09US$9.88n/a6
Feb ’25US$14.40
US$13.61
-5.48%
20.44%US$17.28US$9.88US$13.686
Jan ’25US$15.40
US$13.11
-14.85%
22.25%US$17.28US$9.88n/a6
Dec ’24US$12.09
US$13.37
+10.62%
25.65%US$19.14US$9.84US$12.976
Nov ’24n/a
US$13.37
0%
25.65%US$19.14US$9.84n/a6
Oct ’24n/a
US$13.92
0%
25.31%US$19.14US$9.84US$14.406
Sep ’24US$13.94
US$14.11
+1.24%
23.35%US$19.14US$9.84n/a7
Aug ’24US$15.79
US$14.85
-5.93%
28.39%US$22.93US$10.60n/a7
Jul ’24US$12.98
US$15.29
+17.86%
28.46%US$22.93US$10.57n/a7
Jun ’24US$12.25
US$16.85
+37.53%
27.07%US$22.93US$10.57US$16.757
May ’24US$20.80
US$17.26
-17.02%
23.89%US$22.93US$10.57US$14.057
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$13.82
Fair Value
12.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 08:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orient Overseas (International) Limited è coperta da 34 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Chun LamBOCI Research Ltd.
Nathan GeeBofA Global Research