Nippon Express HoldingsInc Valutazione
NPEH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NPEH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NPEH.F ( $51.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $180.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NPEH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPEH.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NPEH.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NPEH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.2x | ||
HUBG Hub Group | 27.8x | 15.9% | US$2.8b |
GXO GXO Logistics | 68.6x | 44.0% | US$6.9b |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 8.2x | 5.0% | US$2.9b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 36.2x | 16.2% | US$12.4b |
NPEH.F Nippon Express HoldingsInc | 27.8x | 19.6% | US$640.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NPEH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NPEH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NPEH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NPEH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NPEH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$51.54 | US$54.49 +5.7% | 8.6% | US$63.53 | US$46.68 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | US$57.42 0% | 9.1% | US$66.80 | US$49.08 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$57.33 0% | 9.3% | US$65.99 | US$48.48 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$56.17 0% | 8.2% | US$66.08 | US$50.97 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$56.17 0% | 8.2% | US$66.08 | US$50.97 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$56.80 0% | 8.2% | US$66.82 | US$51.55 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$58.93 0% | 8.2% | US$69.22 | US$53.40 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | US$60.23 0% | 8.0% | US$69.93 | US$53.95 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$52.50 | US$60.23 +14.7% | 8.0% | US$69.93 | US$53.95 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$59.41 0% | 9.0% | US$69.37 | US$52.03 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | US$56.62 0% | 9.0% | US$67.45 | US$50.59 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$54.70 | US$56.62 +3.5% | 9.0% | US$67.45 | US$50.59 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | US$57.71 0% | 8.8% | US$66.85 | US$50.14 | US$51.54 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | US$57.71 0% | 8.8% | US$66.85 | US$50.14 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | US$58.93 0% | 8.8% | US$68.26 | US$51.19 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | US$63.37 0% | 8.0% | US$70.50 | US$57.10 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | US$63.37 0% | 8.0% | US$70.50 | US$57.10 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | US$56.98 | US$64.27 +12.8% | 7.8% | US$71.76 | US$58.13 | n/a | 9 |
| May ’24 | n/a | US$66.66 0% | 6.7% | US$74.05 | US$60.59 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | n/a | US$67.00 0% | 6.6% | US$74.25 | US$60.75 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | US$55.74 | US$64.91 +16.5% | 7.1% | US$72.70 | US$58.74 | US$52.50 | 10 |
| Feb ’24 | n/a | US$71.06 0% | 9.7% | US$85.79 | US$63.18 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | US$66.69 0% | 9.4% | US$80.32 | US$59.14 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | US$67.17 0% | 9.8% | US$81.29 | US$59.86 | US$54.70 | 9 |
| Nov ’23 | n/a | US$60.24 0% | 9.3% | US$73.25 | US$53.94 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.