Atlas Air Worldwide Holdings Valutazione
AAWW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAWW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAWW ( $102.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $298.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAWW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAWW?
Metrica chiave: Poiché AAWW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAWW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | US$355.88m |
| Cap. di mercato | US$2.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAWW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.3x | ||
HUBG Hub Group | 28.3x | 15.2% | US$3.1b |
GXO GXO Logistics | 65.6x | 44.9% | US$7.0b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 14.3x | 14.1% | US$16.9b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 37.1x | 16.2% | US$12.9b |
AAWW Atlas Air Worldwide Holdings | 8.2x | 5.0% | US$2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAWW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAWW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAWW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAWW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAWW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.