Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

Report azionario OTCPK:MSLO.F

Capitalizzazione di mercato: US$11.7b

Mitsui O.S.K. Lines Valutazione

MSLO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSLO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.72
Fair Value
84.2% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MSLO.F ( $32.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $17.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSLO.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSLO.F?

Metrica chiave: Poiché MSLO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSLO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSLO.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MSLO.F su PE?
Rapporto PE4.1x
UtiliJP¥425.49b
Cap. di mercatoJP¥1.74t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSLO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSLO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
KEX Kirby
23x11.93%US$6.8b
MATX Matson
6.8x-8.49%US$3.5b
DAC Danaos
3.7x1.06%US$1.7b
SBLK Star Bulk Carriers
9.4x25.76%US$2.2b
MSLO.F Mitsui O.S.K. Lines
4.1x-18.25%US$1.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSLO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSLO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-113.29%US$1.99b
PSHG Performance Shipping
0.4x5.05%US$22.59m
CTRM Castor Maritime
0.6xn/aUS$21.93m
EHLD Euroholdings
1.6xn/aUS$21.12m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MSLO.F 4.1xMedia del settore 6.0xNo. of Companies4PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSLO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.1 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSLO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSLO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSLO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSLO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$38.36
0%
13.00%US$47.64US$26.54n/a11
Jul ’26n/a
US$38.24
0%
12.64%US$43.52US$24.87n/a11
Jun ’26n/a
US$38.58
0%
13.02%US$43.02US$24.98n/a10
May ’26n/a
US$38.07
0%
13.29%US$42.60US$24.74n/a10
Apr ’26n/a
US$37.86
0%
15.19%US$46.01US$24.01n/a9
Mar ’26US$36.65
US$37.95
+3.54%
15.05%US$46.30US$24.16n/a9
Feb ’26n/a
US$36.24
0%
14.84%US$44.49US$23.21n/a10
Jan ’26US$35.00
US$37.43
+6.94%
15.92%US$48.28US$23.81n/a10
Dec ’25n/a
US$36.72
0%
16.24%US$48.05US$23.69n/a10
Nov ’25n/a
US$36.72
0%
16.24%US$48.05US$23.69n/a10
Oct ’25n/a
US$37.63
0%
17.45%US$51.25US$25.27n/a10
Sep ’25n/a
US$37.42
0%
18.22%US$50.48US$24.90n/a9
Aug ’25US$30.90
US$34.38
+11.25%
19.32%US$47.74US$22.32n/a9
Jul ’25n/a
US$33.05
0%
16.02%US$40.09US$22.55n/a8
Jun ’25n/a
US$33.37
0%
15.66%US$40.97US$26.25n/a8
May ’25US$30.30
US$30.11
-0.62%
29.39%US$41.33US$13.56n/a8
Apr ’25n/a
US$31.62
0%
28.92%US$42.93US$14.09n/a8
Mar ’25US$35.30
US$28.73
-18.60%
35.59%US$43.13US$13.94US$36.657
Feb ’25US$35.00
US$27.61
-21.10%
31.50%US$44.03US$14.23n/a8
Jan ’25n/a
US$26.54
0%
29.22%US$38.65US$14.24US$35.008
Dec ’24n/a
US$26.54
0%
29.22%US$38.65US$14.24n/a8
Nov ’24n/a
US$25.37
0%
29.24%US$37.61US$13.85n/a9
Oct ’24US$29.63
US$24.86
-16.10%
29.65%US$38.19US$13.40n/a9
Sep ’24US$27.64
US$23.99
-13.21%
26.02%US$34.28US$13.71n/a9
Aug ’24n/a
US$23.82
0%
25.28%US$35.38US$14.15US$30.909
Jul ’24n/a
US$23.31
0%
25.42%US$34.52US$13.81n/a9
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$36.33
Fair Value
10.2% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/29 02:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/16 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc