Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

OTCPK:MSLO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.6b

Mitsui O.S.K. Lines Valutazione

MSLO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSLO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.61
Fair Value
22.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MSLO.F ( $32.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $26.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSLO.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSLO.F?

Metrica chiave: Poiché MSLO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSLO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSLO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MSLO.F su PE?
Rapporto PE5.1x
GuadagniJP¥357.56b
Cap. di mercatoJP¥1.81t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSLO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSLO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.4x
KEX Kirby
20.5x16.8%US$6.3b
MATX Matson
11x-19.5%US$4.5b
DAC Danaos
2.7x-4.1%US$1.5b
GOGL Golden Ocean Group
7.3x17.8%US$1.8b
MSLO.F Mitsui O.S.K. Lines
5.1x-18.0%US$1.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSLO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSLO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.4x-92.9%US$2.03b
TORO Toro
0.4xn/aUS$50.60m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$40.11m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$26.57m
MSLO.F 5.1xMedia del settore 3.4xNo. of Companies5PE0612182430+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSLO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.1 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 3.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSLO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSLO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MSLO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSLO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.50
US$36.03
+10.9%
14.8%US$44.23US$23.08n/a10
Jan ’26US$35.00
US$37.43
+6.9%
15.9%US$48.28US$23.81n/a10
Dec ’25n/a
US$36.93
0%
16.2%US$48.31US$23.83n/a10
Nov ’25n/a
US$36.72
0%
16.2%US$48.05US$23.69n/a10
Oct ’25n/a
US$37.29
0%
17.4%US$50.79US$25.05n/a10
Sep ’25n/a
US$37.42
0%
18.2%US$50.48US$24.90n/a9
Aug ’25US$30.90
US$37.01
+19.8%
19.3%US$51.40US$24.03n/a9
Jul ’25n/a
US$33.05
0%
16.0%US$40.09US$22.55n/a8
Jun ’25n/a
US$33.37
0%
15.7%US$40.97US$26.25n/a8
May ’25US$30.30
US$30.11
-0.6%
29.4%US$41.33US$13.56n/a8
Apr ’25n/a
US$31.62
0%
28.9%US$42.93US$14.09n/a8
Mar ’25US$35.30
US$28.73
-18.6%
35.6%US$43.13US$13.94n/a7
Feb ’25US$35.00
US$27.61
-21.1%
31.5%US$44.03US$14.23n/a8
Jan ’25n/a
US$26.54
0%
29.2%US$38.65US$14.24US$35.008
Dec ’24n/a
US$26.54
0%
29.2%US$38.65US$14.24n/a8
Nov ’24n/a
US$25.37
0%
29.2%US$37.61US$13.85n/a9
Oct ’24US$29.63
US$24.86
-16.1%
29.7%US$38.19US$13.40n/a9
Sep ’24US$27.64
US$23.99
-13.2%
26.0%US$34.28US$13.71n/a9
Aug ’24n/a
US$23.82
0%
25.3%US$35.38US$14.15US$30.909
Jul ’24n/a
US$23.31
0%
25.4%US$34.52US$13.81n/a9
Jun ’24n/a
US$23.35
0%
27.7%US$35.88US$14.35n/a9
May ’24n/a
US$24.35
0%
28.9%US$37.66US$15.06US$30.309
Apr ’24n/a
US$24.35
0%
28.9%US$37.66US$15.06n/a9
Mar ’24n/a
US$23.31
0%
30.6%US$36.72US$14.69US$35.308
Feb ’24US$24.93
US$25.14
+0.8%
28.9%US$38.81US$15.52US$35.009
Jan ’24n/a
US$28.37
0%
32.6%US$44.71US$14.66n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$35.75
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/26 04:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/22 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Nathan GeeBofA Global Research
Ryota HimenoCitigroup Inc