Höegh Autoliners ASA

OTCPK:HOEG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.9b

Höegh Autoliners Valutazione

HOEG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HOEG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HOEG.F ( $10.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $36.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HOEG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOEG.F?

Metrica chiave: Poiché HOEG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HOEG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HOEG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HOEG.F su PE?
Rapporto PE2.9x
GuadagniUS$678.71m
Cap. di mercatoUS$1.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HOEG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HOEG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.5x
DAC Danaos
2.8x-3.9%US$1.6b
NMM Navios Maritime Partners
3.4x7.2%US$1.4b
CMRE Costamare
4.4x-4.5%US$1.6b
GOGL Golden Ocean Group
7.5x14.4%US$1.8b
HOEG.F Höegh Autoliners
2.9x-13.2%US$22.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOEG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HOEG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TORO Toro
0.4xn/aUS$50.60m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$39.69m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$27.63m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$23.00m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HOEG.F 2.9xMedia del settore 4.1xNo. of Companies5PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HOEG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HOEG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HOEG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.9x
Rapporto equo PE 7.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOEG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HOEG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.25
US$12.51
+22.0%
12.0%US$14.48US$10.49n/a5
Dec ’25US$12.00
US$13.20
+10.0%
9.3%US$14.73US$11.44n/a4
Nov ’25US$10.50
US$13.16
+25.3%
9.0%US$14.56US$11.44n/a4
Oct ’25US$13.02
US$14.29
+9.8%
2.0%US$14.75US$14.00n/a4
Sep ’25US$11.13
US$14.35
+28.9%
2.4%US$14.93US$14.00n/a4
Aug ’25US$10.95
US$14.25
+30.1%
7.6%US$15.34US$12.62n/a4
Jul ’25US$11.60
US$14.16
+22.0%
8.4%US$15.34US$12.28n/a4
Jun ’25US$12.00
US$14.15
+17.9%
8.1%US$15.34US$12.28n/a4
May ’25US$10.50
US$13.80
+31.4%
6.7%US$14.64US$12.35n/a4
Apr ’25US$8.39
US$14.94
+78.1%
5.1%US$16.10US$14.13n/a4
Mar ’25US$10.65
US$14.90
+39.9%
5.4%US$16.10US$14.13n/a4
Feb ’25US$10.25
US$11.55
+12.7%
5.6%US$12.36US$10.75n/a4
Jan ’25US$9.16
US$11.41
+24.5%
6.5%US$12.66US$10.75US$10.004
Dec ’24US$8.20
US$11.15
+36.0%
2.9%US$11.64US$10.75US$12.004
Nov ’24US$8.05
US$11.15
+38.5%
2.9%US$11.64US$10.75US$10.504
Oct ’24US$7.45
US$10.54
+41.5%
4.1%US$11.24US$10.07US$13.024
Sep ’24US$7.00
US$10.55
+50.8%
4.3%US$11.29US$10.07US$11.134
Aug ’24US$5.80
US$9.17
+58.2%
2.7%US$9.46US$8.85US$10.954
Jul ’24US$5.50
US$9.09
+65.2%
4.1%US$9.46US$8.50US$11.604
Jun ’24n/a
US$9.19
0%
4.3%US$9.46US$8.50US$12.004
May ’24US$6.25
US$8.66
+38.6%
5.3%US$9.03US$7.88US$10.504
Apr ’24n/a
US$8.65
0%
5.2%US$9.03US$7.88US$8.394
Mar ’24n/a
US$8.81
0%
6.4%US$9.26US$7.88US$10.654
Feb ’24n/a
US$8.48
0%
8.1%US$9.47US$7.63US$10.254
Jan ’24n/a
US$8.63
0%
9.1%US$9.54US$7.63US$9.163

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 17:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Höegh Autoliners ASA è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Fredrik DybwadFearnley Securities