Höegh Autoliners ASA

OTCPK:HOEG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.6b

Höegh Autoliners Valutazione

HOEG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HOEG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.54
Fair Value
78.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HOEG.F ( $8.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HOEG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOEG.F?

Metrica chiave: Poiché HOEG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HOEG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HOEG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HOEG.F su PE?
Rapporto PE2.4x
GuadagniUS$659.09m
Cap. di mercatoUS$1.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HOEG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HOEG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.7x
DAC Danaos
3x-0.9%US$1.5b
GOGL Golden Ocean Group
7x11.3%US$1.6b
NMM Navios Maritime Partners
2.9x-20.3%US$1.1b
SBLK Star Bulk Carriers
5.8x12.0%US$1.8b
HOEG.F Höegh Autoliners
2.4x-22.6%US$16.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOEG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HOEG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.9x-111.7%US$1.86b
CTRM Castor Maritime
0.3xn/aUS$21.26m
PSHG Performance Shipping
0.4x16.0%US$16.78m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HOEG.F 2.4xMedia del settore 4.0xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HOEG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HOEG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HOEG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.4x
Rapporto equo PE 4.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOEG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HOEG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$8.23
US$7.85
-4.6%
14.2%US$8.65US$6.28n/a3
Apr ’26US$7.29
US$9.12
+25.1%
23.4%US$12.06US$6.03n/a4
Mar ’26US$6.95
US$8.98
+29.2%
23.2%US$11.71US$5.84n/a4
Feb ’26US$9.10
US$10.96
+20.5%
5.9%US$11.95US$10.27n/a4
Jan ’26US$10.00
US$12.50
+25.0%
13.3%US$14.37US$10.50n/a4
Dec ’25US$12.00
US$13.21
+10.1%
9.4%US$14.73US$11.44n/a4
Nov ’25US$10.50
US$13.17
+25.4%
9.0%US$14.56US$11.44n/a4
Oct ’25US$13.02
US$14.29
+9.8%
2.0%US$14.75US$14.00n/a4
Sep ’25US$11.13
US$14.35
+28.9%
2.4%US$14.93US$14.00n/a4
Aug ’25US$10.95
US$14.25
+30.1%
7.6%US$15.34US$12.62n/a4
Jul ’25US$11.60
US$14.16
+22.0%
8.4%US$15.34US$12.28n/a4
Jun ’25US$12.00
US$14.15
+17.9%
8.1%US$15.34US$12.28n/a4
May ’25US$10.50
US$13.80
+31.4%
6.7%US$14.64US$12.35US$8.444
Apr ’25US$8.39
US$14.94
+78.1%
5.1%US$16.10US$14.13US$7.294
Mar ’25US$10.65
US$14.90
+39.9%
5.4%US$16.10US$14.13US$6.954
Feb ’25US$10.25
US$11.55
+12.7%
5.6%US$12.36US$10.75US$9.104
Jan ’25US$9.16
US$11.41
+24.5%
6.5%US$12.66US$10.75US$10.004
Dec ’24US$8.20
US$11.15
+36.0%
2.9%US$11.64US$10.75US$12.004
Nov ’24US$8.05
US$11.15
+38.5%
2.9%US$11.64US$10.75US$10.504
Oct ’24US$7.45
US$10.54
+41.5%
4.1%US$11.24US$10.07US$13.024
Sep ’24US$7.00
US$10.55
+50.8%
4.3%US$11.29US$10.07US$11.134
Aug ’24US$5.80
US$9.17
+58.2%
2.7%US$9.46US$8.85US$10.954
Jul ’24US$5.50
US$9.09
+65.2%
4.1%US$9.46US$8.50US$11.604
Jun ’24n/a
US$9.19
0%
4.3%US$9.46US$8.50US$12.004
May ’24US$6.25
US$8.66
+38.6%
5.3%US$9.03US$7.88US$10.504
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$7.88
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 10:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Höegh Autoliners ASA è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Fredrik DybwadFearnley Securities