Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

Report azionario OTCPK:HLAG.F

Capitalizzazione di mercato: US$24.3b

Hapag-Lloyd Valutazione

HLAG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLAG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HLAG.F ( $131.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $147 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLAG.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLAG.F?

Metrica chiave: Poiché HLAG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLAG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLAG.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HLAG.F su PE?
Rapporto PE13.4x
Utili€1.54b
Cap. di mercato€20.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLAG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLAG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
KEX Kirby
19.5x8.74%US$6.0b
MATX Matson
9x-16.21%US$3.9b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
2.6x-116.28%US$2.5b
SBLK Star Bulk Carriers
35.6x71.67%US$2.2b
HLAG.F Hapag-Lloyd
13.4x3.64%US$20.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLAG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLAG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PSHG Performance Shipping
0.5x16.30%US$26.85m
CISS C3is
0.6xn/aUS$625.23k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HLAG.F 13.4xMedia del settore 9.8xNo. of Companies3PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLAG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 6.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLAG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLAG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.4x
Rapporto equo PE 13.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLAG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLAG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$117.32
0%
17.97%US$152.21US$76.10n/a10
Dec ’26US$125.00
US$119.78
-4.17%
18.86%US$150.92US$75.46n/a11
Nov ’26US$145.00
US$121.66
-16.10%
18.61%US$153.08US$83.50n/a11
Oct ’26US$136.06
US$125.72
-7.60%
18.95%US$154.97US$84.53n/a11
Sep ’26US$139.40
US$126.71
-9.10%
20.18%US$163.57US$84.12n/a11
Aug ’26US$145.00
US$129.83
-10.47%
24.01%US$194.22US$79.97n/a11
Jul ’26US$147.23
US$134.61
-8.57%
24.01%US$198.99US$87.79n/a11
Jun ’26US$168.00
US$133.93
-20.28%
24.69%US$191.92US$84.67n/a11
May ’26US$156.51
US$127.60
-18.47%
21.20%US$172.34US$85.03n/a11
Apr ’26US$160.70
US$124.71
-22.40%
20.30%US$164.45US$81.14n/a11
Mar ’26US$154.88
US$126.55
-18.29%
23.18%US$177.73US$84.13n/a12
Feb ’26US$144.73
US$125.78
-13.09%
22.75%US$176.04US$83.33n/a12
Jan ’26US$155.50
US$129.90
-16.46%
24.96%US$187.81US$83.47n/a12
Dec ’25US$161.75
US$132.91
-17.83%
23.99%US$189.49US$89.48US$125.0012
Nov ’25US$169.62
US$134.04
-20.98%
23.44%US$194.70US$86.53US$145.0012
Oct ’25US$175.00
US$133.10
-23.94%
24.35%US$199.93US$88.86US$136.0612
Sep ’25US$157.85
US$135.52
-14.15%
23.06%US$201.32US$89.48US$139.4012
Aug ’25US$175.00
US$134.41
-23.19%
23.55%US$196.12US$98.06US$145.0011
Jul ’25US$179.61
US$131.89
-26.57%
24.09%US$192.72US$85.65US$147.2311
Jun ’25US$198.62
US$132.31
-33.39%
23.25%US$184.64US$86.89US$168.0011
May ’25US$190.00
US$110.82
-41.67%
21.54%US$160.82US$69.69US$156.5111
Apr ’25US$154.00
US$109.83
-28.68%
23.36%US$162.97US$70.62US$160.7012
Mar ’25US$149.54
US$110.75
-25.94%
23.26%US$160.63US$69.61US$154.8812
Feb ’25US$151.24
US$111.29
-26.41%
23.45%US$162.07US$70.23US$144.7312
Jan ’25US$156.84
US$107.99
-31.15%
22.71%US$141.92US$69.87US$155.5012
US$112.38
Fair Value
17.4% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/31 02:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/17 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marco LimiteBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg
Robert JoynsonBNP Paribas