Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

OTCPK:HLAG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$28.8b

Hapag-Lloyd Valutazione

HLAG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLAG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HLAG.F ( $155.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $124.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLAG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLAG.F?

Metrica chiave: Poiché HLAG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLAG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLAG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLAG.F su PE?
Rapporto PE18.9x
Guadagni€1.46b
Cap. di mercato€27.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLAG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLAG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.7x
MATX Matson
11.3x-24.7%US$4.6b
KEX Kirby
20x17.0%US$6.1b
SBLK Star Bulk Carriers
5.9x11.1%US$1.8b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.8x-91.2%US$2.6b
HLAG.F Hapag-Lloyd
18.9x-11.9%US$27.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLAG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLAG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TORO Toro
0.4xn/aUS$50.10m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$40.11m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$27.63m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$22.25m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HLAG.F 18.9xMedia del settore 4.2xNo. of Companies4PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLAG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLAG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLAG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLAG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLAG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$155.37
US$129.90
-16.4%
25.0%US$187.81US$83.47n/a12
Dec ’25US$161.75
US$132.91
-17.8%
24.0%US$189.49US$89.48n/a12
Nov ’25US$169.62
US$134.04
-21.0%
23.4%US$194.70US$86.53n/a12
Oct ’25US$175.00
US$133.10
-23.9%
24.3%US$199.93US$88.86n/a12
Sep ’25US$157.85
US$135.52
-14.1%
23.1%US$201.32US$89.48n/a12
Aug ’25US$175.00
US$134.41
-23.2%
23.6%US$196.12US$98.06n/a11
Jul ’25US$179.61
US$131.89
-26.6%
24.1%US$192.72US$85.65n/a11
Jun ’25US$198.62
US$132.31
-33.4%
23.3%US$184.64US$86.89n/a11
May ’25US$190.00
US$110.82
-41.7%
21.5%US$160.82US$69.69n/a11
Apr ’25US$154.00
US$109.83
-28.7%
23.4%US$162.97US$70.62n/a12
Mar ’25US$149.54
US$110.75
-25.9%
23.3%US$160.63US$69.61n/a12
Feb ’25US$151.24
US$111.29
-26.4%
23.4%US$162.07US$70.23n/a12
Jan ’25US$156.84
US$107.99
-31.1%
22.7%US$141.92US$69.87n/a12
Dec ’24US$129.00
US$120.44
-6.6%
21.1%US$158.89US$71.23US$161.7511
Nov ’24US$144.29
US$145.41
+0.8%
35.1%US$255.92US$84.24US$169.6211
Oct ’24US$186.95
US$154.71
-17.2%
28.4%US$252.13US$82.99US$175.0011
Sep ’24US$197.48
US$166.44
-15.7%
29.7%US$261.84US$94.92US$157.859
Aug ’24US$224.13
US$165.68
-26.1%
30.8%US$264.11US$96.84US$175.009
Jul ’24US$206.88
US$175.03
-15.4%
28.4%US$261.72US$95.97US$179.6110
Jun ’24US$193.00
US$169.62
-12.1%
29.4%US$260.59US$96.63US$198.629
May ’24US$316.24
US$182.65
-42.2%
18.1%US$255.18US$138.22US$190.009
Apr ’24US$332.17
US$182.65
-45.0%
18.1%US$255.18US$138.22US$154.009
Mar ’24US$290.00
US$179.31
-38.2%
19.4%US$256.16US$138.76US$149.549
Feb ’24US$229.85
US$194.07
-15.6%
26.1%US$300.59US$139.56US$151.249
Jan ’24US$190.68
US$193.61
+1.5%
25.8%US$299.15US$138.89US$156.849
Dec ’23US$190.40
US$196.68
+3.3%
27.7%US$291.73US$135.44US$129.009

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 19:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Marco LimiteBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg