Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft

OTCPK:HLAG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$27.3b

Hapag-Lloyd Valutazione

HLAG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLAG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$45.43
Fair Value
244.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HLAG.F ( $156.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $45.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLAG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLAG.F?

Metrica chiave: Poiché HLAG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HLAG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HLAG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HLAG.F su PE?
Rapporto PE10.2x
Guadagni€2.39b
Cap. di mercato€24.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLAG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HLAG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.5x
MATX Matson
7.6x-8.8%US$3.6b
KEX Kirby
19.8x9.4%US$5.5b
SBLK Star Bulk Carriers
5.7x13.0%US$1.7b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-111.7%US$1.8b
HLAG.F Hapag-Lloyd
10.2x-19.2%US$24.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HLAG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLAG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-111.7%US$1.85b
CTRM Castor Maritime
0.3xn/aUS$20.77m
PSHG Performance Shipping
0.4x16.0%US$16.66m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HLAG.F 10.2xMedia del settore 4.0xNo. of Companies5PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HLAG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLAG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLAG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 6.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HLAG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLAG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$151.01
US$127.60
-15.5%
21.2%US$172.34US$85.03n/a11
Apr ’26US$160.70
US$124.71
-22.4%
20.3%US$164.45US$81.14n/a11
Mar ’26US$154.88
US$126.55
-18.3%
23.2%US$177.73US$84.13n/a12
Feb ’26US$144.73
US$125.78
-13.1%
22.7%US$176.04US$83.33n/a12
Jan ’26US$155.50
US$129.90
-16.5%
25.0%US$187.81US$83.47n/a12
Dec ’25US$161.75
US$132.91
-17.8%
24.0%US$189.49US$89.48n/a12
Nov ’25US$169.62
US$134.04
-21.0%
23.4%US$194.70US$86.53n/a12
Oct ’25US$175.00
US$133.10
-23.9%
24.3%US$199.93US$88.86n/a12
Sep ’25US$157.85
US$135.52
-14.1%
23.1%US$201.32US$89.48n/a12
Aug ’25US$175.00
US$134.41
-23.2%
23.6%US$196.12US$98.06n/a11
Jul ’25US$179.61
US$131.89
-26.6%
24.1%US$192.72US$85.65n/a11
Jun ’25US$198.62
US$132.31
-33.4%
23.3%US$184.64US$86.89n/a11
May ’25US$190.00
US$110.82
-41.7%
21.5%US$160.82US$69.69US$156.5111
Apr ’25US$154.00
US$109.83
-28.7%
23.4%US$162.97US$70.62US$160.7012
Mar ’25US$149.54
US$110.75
-25.9%
23.3%US$160.63US$69.61US$154.8812
Feb ’25US$151.24
US$111.29
-26.4%
23.4%US$162.07US$70.23US$144.7312
Jan ’25US$156.84
US$107.99
-31.1%
22.7%US$141.92US$69.87US$155.5012
Dec ’24US$129.00
US$120.44
-6.6%
21.1%US$158.89US$71.23US$161.7511
Nov ’24US$144.29
US$145.41
+0.8%
35.1%US$255.92US$84.24US$169.6211
Oct ’24US$186.95
US$154.71
-17.2%
28.4%US$252.13US$82.99US$175.0011
Sep ’24US$197.48
US$166.44
-15.7%
29.7%US$261.84US$94.92US$157.859
Aug ’24US$224.13
US$165.68
-26.1%
30.8%US$264.11US$96.84US$175.009
Jul ’24US$206.88
US$175.03
-15.4%
28.4%US$261.72US$95.97US$179.6110
Jun ’24US$193.00
US$169.62
-12.1%
29.4%US$260.59US$96.63US$198.629
May ’24US$316.24
US$182.65
-42.2%
18.1%US$255.18US$138.22US$190.009
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$127.82
Fair Value
22.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 21:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft è coperta da 28 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Marco LimiteBarclays
Benjamin ThielmannBerenberg