Compagnie de l'Odet Valutazione
FCOD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FCOD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FCOD.F ( $1739.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13185.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FCOD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FCOD.F?
Metrica chiave: Poiché FCOD.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FCOD.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | €18.04b |
| Cap. di mercato | €6.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FCOD.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
GXO GXO Logistics | 0.7x | 9.2% | US$7.2b |
HUBG Hub Group | 0.8x | 6.1% | US$3.1b |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | 0.7x | 3.4% | US$12.8b |
ZTO ZTO Express (Cayman) | 2.7x | 9.3% | US$15.9b |
FCOD.F Compagnie de l'Odet | 0.4x | n/a | US$6.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FCOD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FCOD.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Logistics settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BEST BEST | 0.04x | n/a | US$50.19m |
PSIG PS International Group | 0.1x | n/a | US$13.62m |
UNQL Unique Logistics International | 0.03x | n/a | US$7.11m |
TLSS Transportation and Logistics Systems | 0.0003x | n/a | US$5.89k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: FCOD.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Logistics ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FCOD.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FCOD.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.