Clarkson PLC

OTCPK:CKNH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

Clarkson Valutazione

CKNH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CKNH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CKNH.F ( $49.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $100.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CKNH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CKNH.F?

Metrica chiave: Poiché CKNH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CKNH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CKNH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CKNH.F su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniUK£82.30m
Cap. di mercatoUK£1.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CKNH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CKNH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
DAC Danaos
2.6x-3.9%US$1.5b
NMM Navios Maritime Partners
3.2x17.7%US$1.3b
CMRE Costamare
4.2x-4.5%US$1.5b
CCEC Capital Clean Energy Carriers
90.7x39.9%US$1.1b
CKNH.F Clarkson
14.7x2.5%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CKNH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CKNH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TORO Toro
0.3xn/aUS$49.57m
PXS Pyxis Tankers
1.1x-27.0%US$38.03m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$29.37m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$22.00m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CKNH.F 14.7xMedia del settore 4.2xNo. of Companies5PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CKNH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CKNH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CKNH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CKNH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CKNH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$49.61
US$61.13
+23.2%
6.6%US$65.16US$53.88n/a7
Dec ’25US$50.14
US$61.13
+21.9%
6.6%US$65.16US$53.88n/a7
Nov ’25US$45.25
US$63.75
+40.9%
6.7%US$67.44US$55.77n/a5
Oct ’25US$47.97
US$61.18
+27.5%
7.7%US$66.43US$54.23n/a5
Sep ’25n/a
US$61.18
0%
7.7%US$66.43US$54.23n/a5
Aug ’25US$58.20
US$61.04
+4.9%
7.1%US$66.84US$54.56n/a5
Jul ’25US$54.85
US$60.62
+10.5%
7.1%US$66.37US$54.18n/a5
Jun ’25US$51.95
US$60.62
+16.7%
7.1%US$66.37US$54.18n/a5
May ’25US$50.64
US$56.60
+11.8%
12.2%US$65.32US$44.34n/a5
Apr ’25US$50.20
US$56.35
+12.3%
11.9%US$66.07US$44.85n/a6
Mar ’25US$44.92
US$55.31
+23.1%
11.5%US$64.26US$44.48n/a6
Feb ’25US$45.36
US$54.16
+19.4%
17.4%US$64.80US$35.20n/a6
Jan ’25US$40.75
US$52.72
+29.4%
17.3%US$62.78US$34.78n/a6
Dec ’24US$36.59
US$50.76
+38.7%
17.6%US$60.81US$33.69US$50.146
Nov ’24US$31.45
US$50.76
+61.4%
17.6%US$60.81US$33.69US$45.256
Oct ’24US$33.40
US$54.85
+64.2%
11.9%US$63.72US$45.24US$47.976
Sep ’24US$33.05
US$54.85
+66.0%
11.9%US$63.72US$45.24n/a6
Aug ’24US$35.72
US$53.69
+50.3%
11.7%US$62.15US$44.13US$58.206
Jul ’24US$36.55
US$53.69
+46.9%
11.7%US$62.15US$44.13US$54.856
Jun ’24n/a
US$53.83
0%
12.1%US$62.56US$44.42US$51.956
May ’24US$38.37
US$52.13
+35.9%
12.1%US$60.58US$43.01US$50.646
Apr ’24US$38.70
US$52.13
+34.7%
12.1%US$60.58US$43.01US$50.206
Mar ’24US$39.02
US$49.95
+28.0%
10.2%US$57.79US$40.94US$44.926
Feb ’24US$39.49
US$50.67
+28.3%
10.2%US$58.63US$41.53US$45.366
Jan ’24US$38.14
US$50.66
+32.8%
10.7%US$57.84US$41.40US$40.755
Dec ’23US$38.55
US$45.69
+18.5%
13.6%US$53.91US$38.36US$36.595

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 01:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Clarkson PLC è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerald KhooArbuthnot Securities Limited
James FletcherBerenberg
Robert JoynsonBNP Paribas Exane