Clarkson Valutazione
CKNH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CKNH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CKNH.F ( $46.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $68.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CKNH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CKNH.F?
Metrica chiave: Poiché CKNH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CKNH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.7x |
| Guadagni | UK£82.30m |
| Cap. di mercato | UK£1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 7.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CKNH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
NMM Navios Maritime Partners | 4x | 11.8% | US$1.6b |
DAC Danaos | 3x | -3.6% | US$1.7b |
CCEC Capital Clean Energy Carriers | 92.5x | 39.9% | US$1.1b |
CMRE Costamare | 4.9x | -4.5% | US$1.7b |
CKNH.F Clarkson | 13.7x | 1.9% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CKNH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CKNH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$43.42m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -16.9% | US$42.15m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.20m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$24.12m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CKNH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CKNH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CKNH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$46.14 | US$63.13 +36.8% | 7.0% | US$67.74 | US$56.02 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$45.25 | US$63.75 +40.9% | 6.7% | US$67.44 | US$55.77 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$47.97 | US$61.18 +27.5% | 7.7% | US$66.43 | US$54.23 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$61.18 0% | 7.7% | US$66.43 | US$54.23 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$58.20 | US$61.04 +4.9% | 7.1% | US$66.84 | US$54.56 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$54.85 | US$60.62 +10.5% | 7.1% | US$66.37 | US$54.18 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$51.95 | US$60.62 +16.7% | 7.1% | US$66.37 | US$54.18 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$50.64 | US$56.60 +11.8% | 12.2% | US$65.32 | US$44.34 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$50.20 | US$56.35 +12.3% | 11.9% | US$66.07 | US$44.85 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$44.92 | US$55.31 +23.1% | 11.5% | US$64.26 | US$44.48 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$45.36 | US$54.16 +19.4% | 17.4% | US$64.80 | US$35.20 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$40.75 | US$52.72 +29.4% | 17.3% | US$62.78 | US$34.78 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$36.59 | US$50.76 +38.7% | 17.6% | US$60.81 | US$33.69 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$31.45 | US$50.76 +61.4% | 17.6% | US$60.81 | US$33.69 | US$45.25 | 6 |
| Oct ’24 | US$33.40 | US$54.85 +64.2% | 11.9% | US$63.72 | US$45.24 | US$47.97 | 6 |
| Sep ’24 | US$33.05 | US$54.85 +66.0% | 11.9% | US$63.72 | US$45.24 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$35.72 | US$53.69 +50.3% | 11.7% | US$62.15 | US$44.13 | US$58.20 | 6 |
| Jul ’24 | US$36.55 | US$53.69 +46.9% | 11.7% | US$62.15 | US$44.13 | US$54.85 | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$53.83 0% | 12.1% | US$62.56 | US$44.42 | US$51.95 | 6 |
| May ’24 | US$38.37 | US$52.13 +35.9% | 12.1% | US$60.58 | US$43.01 | US$50.64 | 6 |
| Apr ’24 | US$38.70 | US$52.13 +34.7% | 12.1% | US$60.58 | US$43.01 | US$50.20 | 6 |
| Mar ’24 | US$39.02 | US$49.95 +28.0% | 10.2% | US$57.79 | US$40.94 | US$44.92 | 6 |
| Feb ’24 | US$39.49 | US$50.67 +28.3% | 10.2% | US$58.63 | US$41.53 | US$45.36 | 6 |
| Jan ’24 | US$38.14 | US$50.66 +32.8% | 10.7% | US$57.84 | US$41.40 | US$40.75 | 5 |
| Dec ’23 | US$38.55 | US$45.69 +18.5% | 13.6% | US$53.91 | US$38.36 | US$36.59 | 5 |
| Nov ’23 | US$32.45 | US$45.69 +40.8% | 13.6% | US$53.91 | US$38.36 | US$31.45 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.