Clarkson PLC

Report azionario OTCPK:CKNH.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.4b

Clarkson Valutazione

CKNH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CKNH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$91.94
Fair Value
49.9% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CKNH.F ( $46.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $91.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CKNH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CKNH.F?

Metrica chiave: Poiché CKNH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CKNH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CKNH.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CKNH.F su PE?
Rapporto PE12.4x
UtiliUK£84.90m
Cap. di mercatoUK£1.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CKNH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CKNH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.1x
NMM Navios Maritime Partners
3.6x6.69%US$1.2b
CCEC Capital Clean Energy Carriers
42.6x32.63%US$1.4b
DAC Danaos
3.6x-4.64%US$1.7b
GSL Global Ship Lease
2.7x-9.61%US$989.3m
CKNH.F Clarkson
12.4x-1.96%US$1.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CKNH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CKNH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-113.73%US$1.86b
CTRM Castor Maritime
0.7xn/aUS$22.80m
PSHG Performance Shipping
0.4x5.05%US$21.88m
EHLD Euroholdings
1.5xn/aUS$20.98m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CKNH.F 12.4xMedia del settore 5.7xNo. of Companies6PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CKNH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 5.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CKNH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CKNH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CKNH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CKNH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$55.26
0%
9.48%US$65.26US$46.91n/a7
Jul ’26US$45.74
US$54.38
+18.88%
9.48%US$64.22US$46.16n/a7
Jun ’26US$46.28
US$54.38
+17.50%
9.48%US$64.22US$46.16n/a7
May ’26US$44.43
US$55.22
+24.28%
10.61%US$63.74US$45.81n/a6
Apr ’26US$43.20
US$61.82
+43.11%
7.62%US$66.26US$51.97n/a7
Mar ’26n/a
US$61.13
0%
5.63%US$64.49US$55.81n/a7
Feb ’26US$52.11
US$59.89
+14.93%
5.64%US$63.46US$54.92n/a7
Jan ’26US$49.43
US$61.13
+23.69%
6.63%US$65.16US$53.88n/a7
Dec ’25US$50.14
US$61.13
+21.92%
6.63%US$65.16US$53.88n/a7
Nov ’25US$45.25
US$63.75
+40.88%
6.72%US$67.44US$55.77n/a5
Oct ’25US$47.97
US$61.18
+27.54%
7.71%US$66.43US$54.23n/a5
Sep ’25n/a
US$61.18
0%
7.71%US$66.43US$54.23n/a5
Aug ’25US$58.20
US$61.04
+4.88%
7.11%US$66.84US$54.56n/a5
Jul ’25US$54.85
US$60.62
+10.51%
7.11%US$66.37US$54.18US$45.745
Jun ’25US$51.95
US$60.62
+16.68%
7.11%US$66.37US$54.18US$46.285
May ’25US$50.64
US$56.60
+11.77%
12.24%US$65.32US$44.34US$44.435
Apr ’25US$50.20
US$56.35
+12.25%
11.90%US$66.07US$44.85US$43.206
Mar ’25US$44.92
US$55.31
+23.12%
11.48%US$64.26US$44.48n/a6
Feb ’25US$45.36
US$54.16
+19.40%
17.43%US$64.80US$35.20US$52.116
Jan ’25US$40.75
US$52.72
+29.39%
17.26%US$62.78US$34.78US$49.436
Dec ’24US$36.59
US$50.76
+38.73%
17.62%US$60.81US$33.69US$50.146
Nov ’24US$31.45
US$50.76
+61.41%
17.62%US$60.81US$33.69US$45.256
Oct ’24US$33.40
US$54.85
+64.22%
11.86%US$63.72US$45.24US$47.976
Sep ’24US$33.05
US$54.85
+65.97%
11.86%US$63.72US$45.24n/a6
Aug ’24US$35.72
US$53.69
+50.30%
11.66%US$62.15US$44.13US$58.206
Jul ’24US$36.55
US$53.69
+46.89%
11.66%US$62.15US$44.13US$54.856
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$54.87
Fair Value
16.1% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 12:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/15 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Clarkson PLC è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerald KhooArbuthnot Securities Limited
James FletcherBerenberg
James BaylissBerenberg