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COSCO SHIPPING Holdings Valutazione
CICO.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CICO.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CICO.Y ( $6.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CICO.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CICO.Y?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CICO.Y su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥226.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CICO.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.8x | ||
MATX Matson | 14.4x | -13.3% | US$4.8b |
KEX Kirby | 26x | 20.2% | US$7.3b |
SBLK Star Bulk Carriers | 10.6x | 17.6% | US$2.8b |
GOGL Golden Ocean Group | 12.3x | 13.5% | US$2.6b |
CICO.Y COSCO SHIPPING Holdings | 7.6x | -18.1% | US$251.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CICO.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CICO.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CICO.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 5.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CICO.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CICO.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.