COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

OTCPK:CICO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$30.3b

COSCO SHIPPING Holdings Valutazione

CICO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CICO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$3.74
Fair Value
56.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CICO.F ( $1.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CICO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CICO.F?

Metrica chiave: Poiché CICO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CICO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CICO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CICO.F su PE?
Rapporto PE3.3x
GuadagniCN¥54.04b
Cap. di mercatoCN¥219.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CICO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CICO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
KEX Kirby
20.2x13.87%US$5.9b
MATX Matson
6.1x-18.57%US$3.1b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-111.66%US$1.7b
SBLK Star Bulk Carriers
5.9x12.00%US$1.8b
CICO.F COSCO SHIPPING Holdings
3.3x-42.64%US$235.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CICO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CICO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-111.66%US$1.72b
CTRM Castor Maritime
0.3xn/aUS$22.13m
PSHG Performance Shipping
0.5x16.01%US$19.76m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CICO.F 3.3xMedia del settore 4.0xNo. of Companies7PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CICO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CICO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CICO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CICO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CICO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.62
US$1.53
-5.56%
16.84%US$1.89US$1.09n/a11
May ’26US$1.69
US$1.53
-9.56%
16.89%US$1.89US$1.09n/a11
Apr ’26US$1.60
US$1.60
-0.15%
15.97%US$1.89US$1.09n/a11
Mar ’26US$1.53
US$1.67
+9.19%
20.43%US$2.45US$1.10n/a11
Feb ’26US$1.51
US$1.65
+9.47%
18.56%US$2.33US$1.09n/a12
Jan ’26US$1.64
US$1.65
+0.44%
17.51%US$2.26US$1.09n/a12
Dec ’25US$1.44
US$1.61
+11.47%
20.29%US$2.27US$1.06n/a12
Nov ’25US$1.60
US$1.62
+1.03%
21.03%US$2.31US$1.08n/a12
Oct ’25US$1.68
US$1.61
-3.75%
21.34%US$2.31US$1.12n/a12
Sep ’25US$1.20
US$1.58
+30.77%
23.49%US$2.31US$1.05n/a12
Aug ’25US$1.53
US$1.66
+8.41%
29.63%US$2.53US$1.02n/a12
Jul ’25US$1.73
US$1.81
+4.85%
20.55%US$2.54US$0.97n/a12
Jun ’25US$1.67
US$1.62
-2.95%
19.89%US$2.31US$0.97n/a12
May ’25US$1.27
US$1.27
-0.025%
20.73%US$1.73US$0.82US$1.6911
Apr ’25US$1.02
US$1.20
+17.35%
19.46%US$1.66US$0.83US$1.6011
Mar ’25n/a
US$1.19
0%
19.67%US$1.66US$0.76US$1.5311
Feb ’25US$1.05
US$1.19
+13.09%
19.64%US$1.66US$0.76US$1.5111
Jan ’25US$1.00
US$1.11
+11.04%
16.01%US$1.29US$0.70US$1.6411
Dec ’24US$0.89
US$1.11
+23.68%
16.98%US$1.31US$0.70US$1.4410
Nov ’24US$1.02
US$1.08
+6.33%
16.72%US$1.28US$0.69US$1.6010
Oct ’24US$1.02
US$1.12
+9.50%
19.44%US$1.40US$0.69US$1.6810
Sep ’24US$1.02
US$1.12
+9.97%
18.64%US$1.41US$0.69US$1.2011
Aug ’24US$1.00
US$1.11
+10.51%
20.52%US$1.52US$0.70US$1.5311
Jul ’24US$0.91
US$1.06
+16.87%
21.34%US$1.46US$0.71US$1.7311
Jun ’24US$0.89
US$1.11
+25.14%
21.03%US$1.50US$0.82US$1.6711
May ’24US$1.21
US$1.30
+7.69%
38.05%US$2.75US$0.84US$1.2713
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$1.54
Fair Value
4.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 14:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/08 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. è coperta da 55 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan WindhamBarclays
Sarah LiuBNP Paribas Securities (Asia)
Wenlong HuangBOCI Research Ltd.