Belships Valutazione
BESH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BESH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BESH.F ( $1.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BESH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BESH.F?
Metrica chiave: Poiché BESH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BESH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | US$68.61m |
| Cap. di mercato | US$396.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BESH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
PANL Pangaea Logistics Solutions | 12.4x | 29.7% | US$268.3m |
SB Safe Bulkers | 4.2x | 7.5% | US$410.0m |
GNK Genco Shipping & Trading | 10x | -4.5% | US$685.4m |
DSX Diana Shipping | 31.3x | 47.5% | US$207.2m |
BESH.F Belships | 6.2x | 13.0% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BESH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BESH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$44.27m |
PXS Pyxis Tankers | 1.2x | -27.0% | US$40.54m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$33.87m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$22.32m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BESH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BESH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BESH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.68 | US$2.53 +50.4% | 11.7% | US$2.89 | US$2.07 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$2.90 0% | 3.7% | US$3.02 | US$2.74 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$2.90 0% | 3.7% | US$3.02 | US$2.74 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | US$2.90 0% | 3.7% | US$3.02 | US$2.74 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | US$2.91 0% | 1.9% | US$3.00 | US$2.86 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | US$2.92 0% | 2.0% | US$3.00 | US$2.86 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | US$2.78 0% | 6.3% | US$2.91 | US$2.48 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | US$2.62 0% | 3.6% | US$2.77 | US$2.52 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$2.66 0% | 4.2% | US$2.77 | US$2.51 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$2.67 0% | 3.6% | US$2.77 | US$2.57 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | US$2.36 0% | 5.5% | US$2.57 | US$2.22 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$2.07 0% | 8.3% | US$2.33 | US$1.79 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | US$2.07 0% | 8.3% | US$2.33 | US$1.79 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$2.11 0% | 8.7% | US$2.33 | US$1.79 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | n/a | US$2.17 0% | 10.3% | US$2.43 | US$1.79 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$2.18 0% | 11.4% | US$2.43 | US$1.79 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$2.41 0% | 10.7% | US$2.84 | US$2.13 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$2.41 0% | 10.7% | US$2.84 | US$2.13 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$2.44 0% | 10.5% | US$2.84 | US$2.13 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$2.26 0% | 7.2% | US$2.52 | US$2.12 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | US$2.25 0% | 7.2% | US$2.52 | US$2.12 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | US$2.27 0% | 7.2% | US$2.52 | US$2.12 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$2.06 0% | 10.8% | US$2.27 | US$1.70 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$1.97 0% | 11.2% | US$2.27 | US$1.70 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | US$1.95 0% | 12.1% | US$2.27 | US$1.70 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | US$2.13 0% | 13.0% | US$2.44 | US$1.71 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.