A.P. Møller - Mærsk Valutazione
AMKB.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMKB.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMKB.Y ( $8.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMKB.Y è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMKB.Y?
Metrica chiave: Poiché AMKB.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMKB.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.4x |
| Guadagni | US$3.59b |
| Cap. di mercato | US$25.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.5x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMKB.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.4x | ||
MATX Matson | 12.4x | -19.6% | US$5.1b |
KEX Kirby | 24.1x | 17.0% | US$7.4b |
SBLK Star Bulk Carriers | 7.3x | 16.1% | US$2.2b |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services | 2x | -95.3% | US$2.9b |
AMKB.Y A.P. Møller - Mærsk | 7.4x | -71.4% | US$184.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMKB.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMKB.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TORO Toro | 0.3x | n/a | US$46.15m |
PXS Pyxis Tankers | 1.3x | -15.2% | US$42.67m |
CTRM Castor Maritime | 0.5x | n/a | US$34.49m |
PSHG Performance Shipping | 0.4x | 7.0% | US$22.38m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMKB.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMKB.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.4x |
| Rapporto equo PE | 3.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMKB.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.