A.P. Møller - Mærsk A/S

Report azionario OTCPK:AMKB.F

Capitalizzazione di mercato: US$29.6b

A.P. Møller - Mærsk Valutazione

AMKB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMKB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.79k
Fair Value
66.3% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMKB.F ( $1952.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5789.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMKB.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMKB.F?

Metrica chiave: Poiché AMKB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMKB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMKB.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AMKB.F su PE?
Rapporto PE4.2x
UtiliUS$7.09b
Cap. di mercatoUS$29.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMKB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMKB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
KEX Kirby
22.4x11.93%US$6.6b
MATX Matson
7.1x-7.79%US$3.7b
SBLK Star Bulk Carriers
8.7x24.65%US$2.1b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-113.50%US$2.0b
AMKB.F A.P. Møller - Mærsk
4.2x-90.45%US$188.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMKB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMKB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.8x-113.50%US$1.99b
EHLD Euroholdings
1.8xn/aUS$23.32m
PSHG Performance Shipping
0.4x5.05%US$22.00m
CTRM Castor Maritime
0.7xn/aUS$21.84m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AMKB.F 4.2xMedia del settore 5.3xNo. of Companies5PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMKB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 5.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMKB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMKB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.2x
Rapporto equo PE 1.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMKB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMKB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1,952.50
US$1,687.66
-13.56%
16.12%US$2,136.23US$1,176.83n/a18
Jul ’26US$1,816.23
US$1,674.77
-7.79%
16.32%US$2,136.23US$1,176.83n/a18
Jun ’26US$1,871.90
US$1,626.09
-13.13%
17.17%US$2,115.66US$1,176.83n/a18
May ’26US$1,780.00
US$1,557.37
-12.51%
15.15%US$2,102.51US$1,162.81n/a18
Apr ’26US$1,743.00
US$1,575.76
-9.59%
14.26%US$2,102.51US$1,149.08n/a18
Mar ’26US$1,752.69
US$1,537.70
-12.27%
13.06%US$1,939.61US$1,170.69n/a17
Feb ’26US$1,485.59
US$1,593.36
+7.25%
15.96%US$2,114.09US$1,179.50n/a17
Jan ’26US$1,655.80
US$1,688.60
+1.98%
17.39%US$2,188.28US$1,193.44n/a18
Dec ’25US$1,636.08
US$1,745.04
+6.66%
19.01%US$2,256.36US$1,272.90n/a18
Nov ’25US$1,600.00
US$1,745.19
+9.07%
18.57%US$2,256.36US$1,272.90n/a18
Oct ’25US$1,600.00
US$1,793.63
+12.10%
20.05%US$2,285.41US$1,266.94n/a17
Sep ’25US$1,521.92
US$1,844.03
+21.16%
17.30%US$2,285.41US$1,361.64n/a17
Aug ’25US$1,600.75
US$1,856.85
+16.00%
20.34%US$2,470.65US$1,312.97n/a18
Jul ’25US$1,835.00
US$1,754.40
-4.39%
22.31%US$2,470.65US$1,177.44US$1,816.2318
Jun ’25US$1,808.00
US$1,689.43
-6.56%
21.45%US$2,429.21US$1,177.44US$1,871.9018
May ’25US$1,450.00
US$1,615.11
+11.39%
22.20%US$2,541.08US$1,182.63US$1,780.0017
Apr ’25US$1,349.65
US$1,745.81
+29.35%
24.60%US$2,541.08US$1,187.42US$1,743.0018
Mar ’25US$1,400.00
US$1,786.58
+27.61%
24.25%US$2,541.08US$1,187.42US$1,752.6918
Feb ’25US$1,739.00
US$1,911.24
+9.90%
23.85%US$2,532.36US$1,194.40US$1,485.5917
Jan ’25US$1,800.00
US$1,781.84
-1.01%
30.27%US$2,933.92US$1,194.40US$1,655.8017
Dec ’24US$1,622.00
US$1,790.64
+10.40%
29.59%US$2,933.92US$1,217.88US$1,636.0817
Nov ’24US$1,676.69
US$1,888.56
+12.64%
26.38%US$2,893.84US$1,317.32US$1,600.0017
Oct ’24US$1,800.00
US$1,965.34
+9.19%
25.99%US$2,957.50US$1,335.72US$1,600.0016
Sep ’24US$1,819.00
US$2,050.49
+12.73%
25.57%US$2,957.50US$1,396.01US$1,521.9216
Aug ’24US$2,107.99
US$2,114.65
+0.32%
24.88%US$3,022.33US$1,396.76US$1,600.7516
Jul ’24US$1,795.60
US$2,091.28
+16.47%
28.88%US$3,463.31US$1,324.67US$1,835.0016
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$1.68k
Fair Value
16.1% sopravvalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/09 04:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/09 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

A.P. Møller - Mærsk A/S è coperta da 48 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Hélène CoumesAlphaValue