A.P. Møller - Mærsk A/S

Report azionario OTCPK:AMKB.F

Capitalizzazione di mercato: US$29.7b

A.P. Møller - Mærsk Valutazione

AMKB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMKB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$2.26k
Fair Value
11.4% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMKB.F ( $2001 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2257.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMKB.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMKB.F?

Metrica chiave: Poiché AMKB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMKB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMKB.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AMKB.F su PE?
Rapporto PE6.1x
UtiliUS$4.88b
Cap. di mercatoUS$29.66b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMKB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMKB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.3x
KEX Kirby
19.7x8.74%US$6.0b
MATX Matson
8xn/aUS$3.5b
SBLK Star Bulk Carriers
16.7x27.94%US$2.1b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.9x-113.08%US$1.8b
AMKB.F A.P. Møller - Mærsk
6.1x-113.73%US$191.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMKB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMKB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
0.9x-113.08%US$1.77b
PSHG Performance Shipping
0.4x7.81%US$25.73m
CISS C3is
1.5xn/aUS$5.11m
RUBI Rubico
0.2xn/aUS$982.30k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AMKB.F 6.1xMedia del settore 6.3xNo. of Companies4PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMKB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 6.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMKB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMKB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE 1.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMKB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMKB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2,001.00
US$1,834.61
-8.32%
14.82%US$2,472.54US$1,398.17n/a17
Nov ’26US$2,067.04
US$1,834.94
-11.23%
15.27%US$2,491.28US$1,398.17n/a17
Oct ’26n/a
US$1,845.76
0%
15.42%US$2,494.03US$1,398.17n/a17
Sep ’26US$2,047.65
US$1,842.97
-10.00%
15.51%US$2,494.03US$1,322.80n/a17
Aug ’26US$1,980.00
US$1,709.93
-13.64%
15.72%US$2,150.49US$1,176.83n/a17
Jul ’26US$1,816.23
US$1,676.77
-7.68%
16.37%US$2,150.49US$1,176.83n/a18
Jun ’26US$1,871.90
US$1,626.39
-13.12%
17.14%US$2,115.66US$1,176.83n/a18
May ’26US$1,780.00
US$1,557.37
-12.51%
15.15%US$2,102.51US$1,162.81n/a18
Apr ’26US$1,743.00
US$1,575.76
-9.59%
14.26%US$2,102.51US$1,149.08n/a18
Mar ’26US$1,752.69
US$1,537.70
-12.27%
13.06%US$1,939.61US$1,170.69n/a17
Feb ’26US$1,485.59
US$1,593.36
+7.25%
15.96%US$2,114.09US$1,179.50n/a17
Jan ’26US$1,655.80
US$1,688.60
+1.98%
17.39%US$2,188.28US$1,193.44n/a18
Dec ’25US$1,636.08
US$1,745.04
+6.66%
19.01%US$2,256.36US$1,272.90n/a18
Nov ’25US$1,600.00
US$1,745.19
+9.07%
18.57%US$2,256.36US$1,272.90US$2,067.0418
Oct ’25US$1,600.00
US$1,793.63
+12.10%
20.05%US$2,285.41US$1,266.94n/a17
Sep ’25US$1,521.92
US$1,844.03
+21.16%
17.30%US$2,285.41US$1,361.64US$2,047.6517
Aug ’25US$1,600.75
US$1,856.85
+16.00%
20.34%US$2,470.65US$1,312.97US$1,980.0018
Jul ’25US$1,835.00
US$1,754.40
-4.39%
22.31%US$2,470.65US$1,177.44US$1,816.2318
Jun ’25US$1,808.00
US$1,689.43
-6.56%
21.45%US$2,429.21US$1,177.44US$1,871.9018
May ’25US$1,450.00
US$1,615.11
+11.39%
22.20%US$2,541.08US$1,182.63US$1,780.0017
Apr ’25US$1,349.65
US$1,745.81
+29.35%
24.60%US$2,541.08US$1,187.42US$1,743.0018
Mar ’25US$1,400.00
US$1,786.58
+27.61%
24.25%US$2,541.08US$1,187.42US$1,752.6918
Feb ’25US$1,739.00
US$1,911.24
+9.90%
23.85%US$2,532.36US$1,194.40US$1,485.5917
Jan ’25US$1,800.00
US$1,781.84
-1.01%
30.27%US$2,933.92US$1,194.40US$1,655.8017
Dec ’24US$1,622.00
US$1,790.64
+10.40%
29.59%US$2,933.92US$1,217.88US$1,636.0817
Nov ’24US$1,676.69
US$1,888.56
+12.64%
26.38%US$2,893.84US$1,317.32US$1,600.0017
US$1.84k
Fair Value
8.9% sopravvalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/09 11:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/07 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

A.P. Møller - Mærsk A/S è coperta da 38 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Marco LimiteBarclays
Alexia DoganiBarclays