A.P. Møller - Mærsk A/S

OTCPK:AMKB.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$25.0b

A.P. Møller - Mærsk Valutazione

AMKB.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMKB.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AMKB.F ( $1636.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1224.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMKB.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMKB.F?

Metrica chiave: Poiché AMKB.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMKB.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMKB.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMKB.F su PE?
Rapporto PE7.1x
GuadagniUS$3.59b
Cap. di mercatoUS$25.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMKB.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMKB.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.2x
MATX Matson
12.4x-19.6%US$5.2b
KEX Kirby
23.7x17.0%US$7.4b
SBLK Star Bulk Carriers
6.9x11.1%US$2.1b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.9x-95.3%US$2.5b
AMKB.F A.P. Møller - Mærsk
7.1x-71.4%US$176.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMKB.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMKB.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TORO Toro
0.3xn/aUS$44.27m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$41.28m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$33.87m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.32m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AMKB.F 7.1xMedia del settore 4.4xNo. of Companies5PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMKB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMKB.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMKB.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.1x
Rapporto equo PE 3.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMKB.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMKB.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1,636.08
US$1,745.33
+6.7%
19.0%US$2,256.36US$1,273.75n/a18
Nov ’25US$1,600.00
US$1,745.48
+9.1%
18.6%US$2,256.36US$1,273.75n/a18
Oct ’25US$1,600.00
US$1,793.63
+12.1%
20.1%US$2,285.41US$1,266.94n/a17
Sep ’25US$1,521.92
US$1,844.03
+21.2%
17.3%US$2,285.41US$1,361.64n/a17
Aug ’25US$1,600.75
US$1,856.85
+16.0%
20.3%US$2,470.65US$1,312.97n/a18
Jul ’25US$1,835.00
US$1,754.40
-4.4%
22.3%US$2,470.65US$1,177.44n/a18
Jun ’25US$1,808.00
US$1,689.43
-6.6%
21.5%US$2,429.21US$1,177.44n/a18
May ’25US$1,450.00
US$1,615.11
+11.4%
22.2%US$2,541.08US$1,182.63n/a17
Apr ’25US$1,349.65
US$1,745.81
+29.4%
24.6%US$2,541.08US$1,187.42n/a18
Mar ’25US$1,400.00
US$1,786.58
+27.6%
24.2%US$2,541.08US$1,187.42n/a18
Feb ’25US$1,739.00
US$1,911.24
+9.9%
23.8%US$2,532.36US$1,194.40n/a17
Jan ’25US$1,800.00
US$1,781.84
-1.0%
30.3%US$2,933.92US$1,194.40n/a17
Dec ’24US$1,622.00
US$1,790.64
+10.4%
29.6%US$2,933.92US$1,217.88n/a17
Nov ’24US$1,676.69
US$1,888.56
+12.6%
26.4%US$2,893.84US$1,317.32US$1,600.0017
Oct ’24US$1,800.00
US$1,965.34
+9.2%
26.0%US$2,957.50US$1,335.72US$1,600.0016
Sep ’24US$1,819.00
US$2,050.49
+12.7%
25.6%US$2,957.50US$1,396.01US$1,521.9216
Aug ’24US$2,107.99
US$2,114.65
+0.3%
24.9%US$3,022.33US$1,396.76US$1,600.7516
Jul ’24US$1,795.60
US$2,091.28
+16.5%
28.9%US$3,463.31US$1,324.67US$1,835.0016
Jun ’24US$1,680.00
US$2,102.66
+25.2%
29.9%US$3,502.92US$1,324.67US$1,808.0015
May ’24US$1,820.33
US$2,174.62
+19.5%
29.4%US$3,109.53US$1,268.78US$1,450.0016
Apr ’24US$1,811.69
US$2,299.52
+26.9%
33.4%US$3,472.85US$1,268.78US$1,349.6515
Mar ’24US$2,424.50
US$2,459.92
+1.5%
33.4%US$4,109.83US$1,491.98US$1,400.0015
Feb ’24US$2,249.88
US$2,730.81
+21.4%
33.9%US$4,109.83US$1,491.98US$1,739.0015
Jan ’24US$2,295.00
US$2,707.21
+18.0%
33.5%US$3,951.83US$1,491.98US$1,800.0016
Dec ’23US$2,140.00
US$2,636.30
+23.2%
33.0%US$3,949.97US$1,432.28US$1,622.0016
Nov ’23US$2,115.00
US$2,729.69
+29.1%
27.9%US$3,731.66US$1,432.28US$1,676.6916

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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