Algoma Central Corporation

OTCPK:AGMJ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$412.7m

Algoma Central Valutazione

AGMJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGMJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AGMJ.F ( $10.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $3.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGMJ.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGMJ.F?

Metrica chiave: Poiché AGMJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGMJ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGMJ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGMJ.F su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniCA$73.75m
Cap. di mercatoCA$593.10m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGMJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGMJ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
SB Safe Bulkers
3.8x7.5%US$374.8m
EGLE Eagle Bulk Shipping
30.5x43.8%US$693.2m
DSX Diana Shipping
33.3x47.5%US$220.3m
GNK Genco Shipping & Trading
8.6x-0.4%US$587.5m
AGMJ.F Algoma Central
8xn/aUS$593.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGMJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGMJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Shipping settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TORO Toro
0.3xn/aUS$47.01m
PXS Pyxis Tankers
1.1x-27.0%US$37.88m
CTRM Castor Maritime
0.4xn/aUS$27.54m
PSHG Performance Shipping
0.4x6.1%US$21.88m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AGMJ.F 8.0xMedia del settore 4.0xNo. of Companies5PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGMJ.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore US Shipping ( 4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGMJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGMJ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AGMJ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGMJ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$15.72
0%
14.9%US$18.07US$13.37n/a2
Dec ’25n/a
US$15.72
0%
14.9%US$18.07US$13.37n/a2
Nov ’25US$10.90
US$15.79
+44.8%
14.9%US$18.15US$13.43n/a2
Oct ’25US$10.77
US$15.79
+46.6%
14.9%US$18.15US$13.43n/a2
Sep ’25US$10.75
US$15.79
+46.9%
14.9%US$18.15US$13.43n/a2
Aug ’25US$10.65
US$16.35
+53.5%
12.4%US$18.37US$14.32n/a2
Sep ’24US$11.20
US$17.39
+55.3%
10.1%US$18.64US$14.91US$10.753
Aug ’24US$11.14
US$17.36
+55.8%
9.0%US$18.47US$15.14US$10.653
Jul ’24n/a
US$17.36
0%
9.0%US$18.47US$15.14US$10.333
Jun ’24US$11.00
US$17.36
+57.8%
9.0%US$18.47US$15.14US$10.393
May ’24n/a
US$17.47
0%
6.9%US$18.32US$15.76US$10.683
Apr ’24US$11.58
US$17.47
+50.8%
6.9%US$18.32US$15.76US$10.863
Mar ’24US$11.91
US$17.47
+46.6%
6.9%US$18.32US$15.76US$11.193
Feb ’24US$12.24
US$18.05
+47.5%
4.9%US$18.68US$16.81US$11.393
Jan ’24US$11.84
US$17.83
+50.6%
4.9%US$18.44US$16.60n/a3
Dec ’23US$12.07
US$18.14
+50.2%
4.9%US$18.76US$16.89n/a3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 01:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/05 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Algoma Central Corporation è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuri LynkCanaccord Genuity
David OcampoCormark Securities Inc.
Alexandra RicciParadigm Capital, Inc.