TFI International Inc.

NYSE:TFII Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.6b

TFI International Valutazione

TFII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TFII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$222.01
Fair Value
59.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TFII ( $90.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $222.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TFII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TFII?

Metrica chiave: Poiché TFII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TFII. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TFII per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TFII su PE?
Rapporto PE19.7x
GuadagniUS$385.67m
Cap. di mercatoUS$7.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TFII di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TFII rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.6x
KNX Knight-Swift Transportation Holdings
49x30.12%US$7.4b
SAIA Saia
23.6x13.40%US$7.4b
R Ryder System
13.1x12.03%US$6.5b
UHAL U-Haul Holding
28.7x23.77%US$11.6b
TFII TFI International
19.7x15.42%US$10.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TFII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TFII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TFII 19.7xMedia del settore 27.3xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TFII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TFII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TFII PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.7x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TFII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TFII e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$90.22
US$98.55
+9.23%
17.07%US$124.57US$63.56n/a12
May ’26US$80.18
US$97.59
+21.71%
17.91%US$124.57US$63.56n/a12
Apr ’26US$77.30
US$111.66
+44.45%
18.96%US$135.86US$73.05n/a12
Mar ’26US$90.65
US$118.65
+30.89%
12.46%US$143.67US$84.51n/a12
Feb ’26US$131.81
US$152.86
+15.97%
8.31%US$164.20US$118.55n/a11
Jan ’26US$135.09
US$156.34
+15.73%
8.04%US$170.00US$122.74n/a11
Dec ’25US$151.68
US$153.40
+1.13%
8.39%US$170.00US$122.74n/a11
Nov ’25US$132.07
US$150.98
+14.32%
8.24%US$166.36US$122.74n/a11
Oct ’25US$135.27
US$160.43
+18.60%
8.08%US$180.53US$132.42n/a10
Sep ’25US$148.13
US$161.66
+9.13%
7.92%US$180.53US$131.49n/a10
Aug ’25US$152.59
US$161.66
+5.94%
7.92%US$180.53US$131.49n/a10
Jul ’25US$145.84
US$153.46
+5.23%
7.06%US$170.94US$131.49n/a11
Jun ’25US$132.28
US$153.65
+16.16%
7.10%US$171.67US$131.49n/a11
May ’25US$129.75
US$153.57
+18.36%
7.14%US$171.67US$131.49US$80.1811
Apr ’25US$158.91
US$156.18
-1.72%
6.58%US$175.00US$139.68US$77.3011
Mar ’25US$148.37
US$151.18
+1.89%
9.33%US$175.00US$122.78US$90.6512
Feb ’25US$130.57
US$139.98
+7.21%
9.15%US$159.82US$112.49US$131.8113
Jan ’25US$135.98
US$131.26
-3.47%
11.85%US$145.64US$98.41US$135.0912
Dec ’24US$121.72
US$123.49
+1.45%
11.64%US$143.00US$94.39US$151.6812
Nov ’24US$111.73
US$123.49
+10.52%
11.64%US$143.00US$94.39US$132.0712
Oct ’24US$128.41
US$130.60
+1.70%
10.82%US$143.51US$98.48US$135.2712
Sep ’24US$137.53
US$131.75
-4.21%
11.09%US$150.00US$98.48US$148.1313
Aug ’24US$131.47
US$122.51
-6.82%
14.98%US$144.42US$88.82US$152.5913
Jul ’24US$113.96
US$116.02
+1.81%
11.92%US$143.00US$88.82US$145.8413
Jun ’24US$107.90
US$116.42
+7.90%
12.13%US$143.00US$88.82US$132.2813
May ’24US$108.44
US$114.07
+5.19%
10.49%US$132.36US$88.24US$129.7513
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$98.46
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 01:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TFI International Inc. è coperta da 31 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Will ChienAccountability Research Corporation
Maxim SytchevATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research