TFI International Valutazione
TFII è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione vs Valore equo
Qual è il prezzo equo di TFII se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: TFII ( $140.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $269.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TFII viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TFII?
Metrica chiave: Poiché TFII è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TFII su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.4x |
| Utili | US$335.80m |
| Cap. di mercato | US$11.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TFII di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.9x | ||
R Ryder System | 20.4x | 14.14% | US$10.1b |
SAIA Saia | 34.9x | 15.53% | US$9.7b |
YMM Full Truck Alliance | 16.3x | 16.03% | US$10.0b |
SNDR Schneider National | 56x | 49.56% | US$6.2b |
TFII TFI International | 34.4x | 31.21% | US$16.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TFII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TFII's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TFII ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto alla media del settore US Transportation ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TFII's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.4x |
| Rapporto equo PE | 32.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TFII è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$140.46 | US$168.40 +19.89% | 9.45% | US$186.37 | US$131.09 | n/a | 9 |
| Aug ’27 | US$135.02 | US$166.83 +23.56% | 9.47% | US$186.37 | US$131.09 | n/a | 10 |
| Jul ’27 | US$141.66 | US$152.30 +7.51% | 13.60% | US$188.00 | US$110.00 | n/a | 10 |
| Jun ’27 | US$156.30 | US$143.29 -8.32% | 14.58% | US$163.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| May ’27 | US$142.47 | US$143.27 +0.56% | 14.58% | US$163.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| Apr ’27 | US$110.77 | US$122.31 +10.42% | 9.70% | US$143.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| Mar ’27 | US$119.72 | US$122.32 +2.18% | 9.71% | US$143.00 | US$98.00 | n/a | 10 |
| Feb ’27 | US$107.55 | US$112.49 +4.60% | 12.13% | US$131.00 | US$89.42 | n/a | 10 |
| Jan ’27 | US$103.35 | US$102.04 -1.27% | 12.18% | US$123.33 | US$74.68 | n/a | 10 |
| Dec ’26 | US$88.88 | US$100.87 +13.49% | 10.73% | US$111.67 | US$74.68 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$89.73 | US$101.64 +13.27% | 9.64% | US$114.89 | US$83.02 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | US$88.78 | US$102.46 +15.41% | 11.81% | US$123.20 | US$83.02 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$94.81 | US$101.88 +7.46% | 13.17% | US$123.20 | US$76.23 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$85.15 | US$101.49 +19.19% | 12.60% | US$123.20 | US$76.23 | US$135.02 | 10 |
| Jul ’26 | US$92.09 | US$101.47 +10.18% | 13.02% | US$124.57 | US$76.74 | US$141.66 | 10 |
| Jun ’26 | US$86.03 | US$101.82 +18.35% | 13.49% | US$124.57 | US$72.01 | US$156.30 | 11 |
| May ’26 | US$80.18 | US$100.74 +25.64% | 14.69% | US$124.57 | US$72.01 | US$142.47 | 11 |
| Apr ’26 | US$77.30 | US$114.12 +47.63% | 17.87% | US$135.86 | US$73.05 | US$110.77 | 11 |
| Mar ’26 | US$90.65 | US$121.76 +34.31% | 9.11% | US$143.67 | US$107.00 | US$119.72 | 11 |
| Feb ’26 | US$131.81 | US$152.86 +15.97% | 8.31% | US$164.20 | US$118.55 | US$107.55 | 11 |
| Jan ’26 | US$135.09 | US$156.34 +15.73% | 8.04% | US$170.00 | US$122.74 | US$103.35 | 11 |
| Dec ’25 | US$151.68 | US$153.40 +1.13% | 8.39% | US$170.00 | US$122.74 | US$88.88 | 11 |
| Nov ’25 | US$132.07 | US$150.98 +14.32% | 8.24% | US$166.36 | US$122.74 | US$89.73 | 11 |
| Oct ’25 | US$135.27 | US$160.43 +18.60% | 8.08% | US$180.53 | US$132.42 | US$88.78 | 10 |
| Sep ’25 | US$148.13 | US$161.66 +9.13% | 7.92% | US$180.53 | US$131.49 | US$94.81 | 10 |
| Aug ’25 | US$152.59 | US$161.66 +5.94% | 7.92% | US$180.53 | US$131.49 | US$85.15 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/08/09 23:34 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/08/07 00:00 |
| Utili | 2026/06/30 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TFI International Inc. è coperta da 26 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Will Chien | Accountability Research Corporation |
| Maxim Sytchev | ATB Cormark |
| David Ocampo | ATB Cormark Historical (Cormark Securities) |