LATAM Airlines Group Valutazione
LTM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LTM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LTM ( $26.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LTM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LTM?
Metrica chiave: Poiché LTM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LTM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.1x |
| Guadagni | US$787.99m |
| Cap. di mercato | US$7.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LTM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
AAL American Airlines Group | 34.4x | 39.5% | US$9.4b |
ALK Alaska Air Group | 20.7x | 29.3% | US$6.7b |
CPA Copa Holdings | 6.1x | 8.3% | US$3.9b |
SKYW SkyWest | 18.6x | 15.8% | US$4.5b |
LTM LATAM Airlines Group | 10.1x | 21.9% | US$7.9t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LTM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LTM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.1x |
| Rapporto equo PE | 14.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LTM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.