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American Airlines Group Valutazione
AAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAL ( $10.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.95 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.6x | ||
ALK Alaska Air Group | 0.4x | 5.7% | US$4.4b |
CPA Copa Holdings | 1.1x | 7.9% | US$3.7b |
LUV Southwest Airlines | 0.6x | 5.5% | US$15.9b |
UAL United Airlines Holdings | 0.2x | 4.2% | US$13.8b |
AAL American Airlines Group | 0.1x | 4.2% | US$6.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Airlines settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.14 | US$11.76 +16.0% | 20.5% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$10.14 | US$11.76 +16.0% | 20.5% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$11.04 | US$14.96 +35.5% | 18.8% | US$21.00 | US$10.78 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$11.50 | US$15.62 +35.8% | 17.7% | US$21.00 | US$11.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$13.58 | US$17.54 +29.1% | 18.0% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$15.41 | US$17.41 +12.9% | 18.2% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$15.66 | US$17.18 +9.7% | 19.6% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$14.34 | US$16.79 +17.1% | 20.6% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$13.74 | US$14.29 +4.0% | 23.1% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$13.02 | US$14.24 +9.3% | 22.9% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | US$11.14 | US$14.76 +32.5% | 21.8% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$12.81 | US$17.11 +33.6% | 27.8% | US$29.00 | US$9.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$14.68 | US$18.07 +23.1% | 24.4% | US$29.00 | US$11.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$16.23 | US$19.41 +19.6% | 22.1% | US$29.00 | US$11.00 | US$10.14 | 17 |
| Jul ’24 | US$17.94 | US$18.20 +1.4% | 25.9% | US$29.00 | US$11.00 | US$11.04 | 17 |
| Jun ’24 | US$14.70 | US$18.36 +24.9% | 25.8% | US$29.00 | US$9.50 | US$11.50 | 17 |
| May ’24 | US$13.89 | US$17.69 +27.3% | 23.9% | US$26.00 | US$9.50 | US$13.58 | 16 |
| Apr ’24 | US$14.75 | US$17.97 +21.8% | 23.7% | US$26.00 | US$8.00 | US$15.41 | 16 |
| Mar ’24 | US$16.03 | US$17.47 +9.0% | 25.1% | US$26.00 | US$8.00 | US$15.66 | 17 |
| Feb ’24 | US$16.69 | US$17.24 +3.3% | 25.9% | US$26.00 | US$8.00 | US$14.34 | 17 |
| Jan ’24 | US$12.72 | US$15.85 +24.6% | 30.2% | US$26.00 | US$7.00 | US$13.74 | 17 |
| Dec ’23 | US$13.98 | US$16.53 +18.2% | 32.8% | US$26.00 | US$7.00 | US$13.02 | 16 |
| Nov ’23 | US$14.11 | US$16.41 +16.3% | 33.5% | US$26.00 | US$7.00 | US$11.14 | 16 |
| Oct ’23 | US$12.04 | US$17.19 +42.8% | 33.3% | US$28.00 | US$8.00 | US$12.81 | 16 |
| Sep ’23 | US$12.93 | US$17.39 +34.5% | 32.8% | US$28.00 | US$8.00 | US$14.68 | 17 |
| Aug ’23 | US$14.28 | US$17.60 +23.2% | 33.2% | US$28.00 | US$8.00 | US$16.23 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.