American Airlines Group Valutazione
AAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AAL ( $16.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAL?
Metrica chiave: Poiché AAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.4x |
| Guadagni | US$275.00m |
| Cap. di mercato | US$10.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
ALK Alaska Air Group | 24.6x | 39.5% | US$8.0b |
UAL United Airlines Holdings | 10.9x | 12.1% | US$31.2b |
CPA Copa Holdings | 5.7x | 6.8% | US$3.6b |
SKYW SkyWest | 16.5x | 15.8% | US$4.2b |
AAL American Airlines Group | 39.4x | 39.8% | US$11.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.4x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$16.47 | US$17.30 +5.0% | 23.9% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$14.52 | US$14.51 -0.06% | 19.4% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$13.54 | US$13.68 +1.0% | 21.0% | US$20.00 | US$10.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$10.90 | US$11.59 +6.4% | 21.1% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$10.62 | US$11.76 +10.7% | 20.5% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$10.14 | US$11.76 +16.0% | 20.5% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$11.04 | US$14.96 +35.5% | 18.8% | US$21.00 | US$10.78 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$11.50 | US$15.62 +35.8% | 17.7% | US$21.00 | US$11.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$13.58 | US$17.54 +29.1% | 18.0% | US$24.00 | US$12.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$15.41 | US$17.41 +12.9% | 18.2% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$15.66 | US$17.18 +9.7% | 19.6% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$14.34 | US$16.79 +17.1% | 20.6% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$13.74 | US$14.29 +4.0% | 23.1% | US$20.00 | US$8.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$13.02 | US$14.24 +9.3% | 22.9% | US$20.00 | US$8.00 | US$14.52 | 17 |
| Nov ’24 | US$11.14 | US$14.76 +32.5% | 21.8% | US$20.00 | US$8.00 | US$13.54 | 17 |
| Oct ’24 | US$12.81 | US$17.11 +33.6% | 27.8% | US$29.00 | US$9.00 | US$10.90 | 16 |
| Sep ’24 | US$14.68 | US$18.07 +23.1% | 24.4% | US$29.00 | US$11.00 | US$10.62 | 16 |
| Aug ’24 | US$16.23 | US$19.41 +19.6% | 22.1% | US$29.00 | US$11.00 | US$10.14 | 17 |
| Jul ’24 | US$17.94 | US$18.20 +1.4% | 25.9% | US$29.00 | US$11.00 | US$11.04 | 17 |
| Jun ’24 | US$14.70 | US$18.36 +24.9% | 25.8% | US$29.00 | US$9.50 | US$11.50 | 17 |
| May ’24 | US$13.89 | US$17.69 +27.3% | 23.9% | US$26.00 | US$9.50 | US$13.58 | 16 |
| Apr ’24 | US$14.75 | US$17.97 +21.8% | 23.7% | US$26.00 | US$8.00 | US$15.41 | 16 |
| Mar ’24 | US$16.03 | US$17.47 +9.0% | 25.1% | US$26.00 | US$8.00 | US$15.66 | 17 |
| Feb ’24 | US$16.69 | US$17.24 +3.3% | 25.9% | US$26.00 | US$8.00 | US$14.34 | 17 |
| Jan ’24 | US$12.72 | US$15.85 +24.6% | 30.2% | US$26.00 | US$7.00 | US$13.74 | 17 |
| Dec ’23 | US$13.98 | US$16.53 +18.2% | 32.8% | US$26.00 | US$7.00 | US$13.02 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 06:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
American Airlines Group Inc. è coperta da 50 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Lindsay Bettiol | Atlantic Equities LLP |
| Fred Lowrance | Avondale Partners |