American Airlines Group Inc.

NasdaqGS:AAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.5b

American Airlines Group Valutazione

AAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.67
Fair Value
65.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AAL ( $11.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AAL?

Metrica chiave: Poiché AAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AAL su PE?
Rapporto PE11x
GuadagniUS$685.00m
Cap. di mercatoUS$7.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
ALK Alaska Air Group
17.1x41.13%US$6.2b
CPA Copa Holdings
7.3x9.89%US$4.5b
SKYW SkyWest
11.3x5.63%US$4.1b
LUV Southwest Airlines
34.8x32.51%US$19.0b
AAL American Airlines Group
11x29.78%US$7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AAL 11.0xMedia del settore 9.6xNo. of Companies11PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AAL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.41
US$13.55
+18.71%
24.98%US$20.00US$8.00n/a23
May ’26US$10.03
US$13.09
+30.54%
25.45%US$20.00US$8.00n/a22
Apr ’26US$10.30
US$18.14
+76.12%
22.69%US$26.00US$12.00n/a22
Mar ’26US$14.35
US$21.13
+47.26%
20.28%US$30.00US$14.00n/a22
Feb ’26US$16.92
US$21.00
+24.08%
20.44%US$30.00US$14.00n/a22
Jan ’26US$17.43
US$17.74
+1.79%
23.83%US$24.00US$12.00n/a22
Dec ’25US$14.52
US$14.51
-0.059%
19.41%US$20.00US$10.00n/a20
Nov ’25US$13.54
US$13.68
+1.03%
20.97%US$20.00US$10.00n/a18
Oct ’25US$10.90
US$11.59
+6.36%
21.10%US$18.00US$7.00n/a18
Sep ’25US$10.62
US$11.76
+10.73%
20.50%US$18.00US$7.00n/a18
Aug ’25US$10.14
US$11.76
+15.98%
20.50%US$18.00US$7.00n/a18
Jul ’25US$11.04
US$14.96
+35.51%
18.84%US$21.00US$10.78n/a18
Jun ’25US$11.50
US$15.62
+35.81%
17.69%US$21.00US$11.00US$11.4117
May ’25US$13.58
US$17.54
+29.13%
18.00%US$24.00US$12.00US$10.0317
Apr ’25US$15.41
US$17.41
+12.95%
18.23%US$23.00US$12.00US$10.3018
Mar ’25US$15.66
US$17.18
+9.73%
19.57%US$23.00US$12.00US$14.3518
Feb ’25US$14.34
US$16.79
+17.12%
20.64%US$23.00US$12.00US$16.9218
Jan ’25US$13.74
US$14.29
+4.03%
23.08%US$20.00US$8.00US$17.4317
Dec ’24US$13.02
US$14.24
+9.33%
22.89%US$20.00US$8.00US$14.5217
Nov ’24US$11.14
US$14.76
+32.54%
21.83%US$20.00US$8.00US$13.5417
Oct ’24US$12.81
US$17.11
+33.56%
27.81%US$29.00US$9.00US$10.9016
Sep ’24US$14.68
US$18.07
+23.08%
24.41%US$29.00US$11.00US$10.6216
Aug ’24US$16.23
US$19.41
+19.60%
22.13%US$29.00US$11.00US$10.1417
Jul ’24US$17.94
US$18.20
+1.45%
25.90%US$29.00US$11.00US$11.0417
Jun ’24US$14.70
US$18.36
+24.93%
25.77%US$29.00US$9.50US$11.5017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$13.55
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 04:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

American Airlines Group Inc. è coperta da 47 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners