SkyWest Valutazione
SKYW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SKYW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SKYW ( $85.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $393.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SKYW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKYW?
Metrica chiave: Poiché SKYW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SKYW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.8x |
| Guadagni | US$322.96m |
| Cap. di mercato | US$3.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SKYW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
CPA Copa Holdings | 6.1x | 8.8% | US$3.6b |
ALK Alaska Air Group | 14.2x | 34.1% | US$5.5b |
AAL American Airlines Group | 7.7x | 23.1% | US$6.5b |
ULCC Frontier Group Holdings | 8.6x | 39.8% | US$718.1m |
SKYW SkyWest | 10.8x | 8.5% | US$3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SKYW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SKYW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SKYW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SKYW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.8x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SKYW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$85.48 | US$113.20 +32.4% | 11.0% | US$127.00 | US$97.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$88.10 | US$128.80 +46.2% | 14.1% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$98.91 | US$128.80 +30.2% | 14.1% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$120.92 | US$128.80 +6.5% | 14.1% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$100.13 | US$114.80 +14.7% | 13.4% | US$130.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$114.74 | US$110.80 -3.4% | 11.8% | US$120.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$101.33 | US$102.50 +1.2% | 12.7% | US$116.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$83.98 | US$95.25 +13.4% | 6.7% | US$101.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$77.54 | US$95.25 +22.8% | 6.7% | US$101.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$76.22 | US$95.25 +25.0% | 6.7% | US$101.00 | US$85.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$81.71 | US$87.50 +7.1% | 12.4% | US$98.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$74.67 | US$85.00 +13.8% | 11.7% | US$98.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$73.27 | US$85.00 +16.0% | 11.7% | US$98.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$68.74 | US$57.00 -17.1% | 31.3% | US$70.00 | US$22.00 | US$88.10 | 5 |
| Mar ’25 | US$64.70 | US$57.00 -11.9% | 31.3% | US$70.00 | US$22.00 | US$98.91 | 5 |
| Feb ’25 | US$54.09 | US$48.20 -10.9% | 28.2% | US$55.00 | US$21.00 | US$120.92 | 5 |
| Jan ’25 | US$52.20 | US$46.20 -11.5% | 28.5% | US$55.00 | US$21.00 | US$100.13 | 5 |
| Dec ’24 | US$48.20 | US$45.20 -6.2% | 28.0% | US$55.00 | US$21.00 | US$114.74 | 5 |
| Nov ’24 | US$42.19 | US$45.20 +7.1% | 28.0% | US$55.00 | US$21.00 | US$101.33 | 5 |
| Oct ’24 | US$41.94 | US$43.40 +3.5% | 28.1% | US$55.00 | US$20.00 | US$83.98 | 5 |
| Sep ’24 | US$44.38 | US$43.40 -2.2% | 28.1% | US$55.00 | US$20.00 | US$77.54 | 5 |
| Aug ’24 | US$44.37 | US$38.75 -12.7% | 30.2% | US$50.00 | US$20.00 | US$76.22 | 4 |
| Jul ’24 | US$40.72 | US$28.00 -31.2% | 38.1% | US$46.00 | US$18.00 | US$81.71 | 4 |
| Jun ’24 | US$31.31 | US$21.25 -32.1% | 13.0% | US$24.00 | US$18.00 | US$74.67 | 4 |
| May ’24 | US$27.62 | US$21.25 -23.1% | 13.0% | US$24.00 | US$18.00 | US$73.27 | 4 |
| Apr ’24 | US$22.17 | US$20.25 -8.7% | 20.5% | US$24.00 | US$14.00 | US$68.74 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/15 13:04 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SkyWest, Inc. è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bob McAdoo | Avondale Partners |
| Michael Linenberg | Deutsche Bank |
| Duane Pfennigwerth | Evercore ISI |