SkyWest Valutazione
SKYW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SKYW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SKYW ( $102.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $217.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SKYW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKYW?
Metrica chiave: Poiché SKYW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SKYW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.5x |
| Utili | US$434.56m |
| Cap. di mercato | US$4.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SKYW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.3x | ||
CPA Copa Holdings | 7.5x | 8.67% | US$5.0b |
AERO Grupo Aeroméxico. de | 12.7x | 15.97% | US$3.3b |
ALK Alaska Air Group | 39.8x | 84.47% | US$6.0b |
AAL American Airlines Group | 16.9x | 35.48% | US$10.2b |
SKYW SkyWest | 9.5x | 5.68% | US$4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SKYW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SKYW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SKYW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore US Airlines ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SKYW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.5x |
| Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SKYW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$102.75 | US$130.00 +26.52% | 8.57% | US$150.00 | US$112.00 | n/a | 6 |
| Dec ’26 | US$99.29 | US$133.60 +34.56% | 6.31% | US$150.00 | US$126.00 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$100.48 | US$133.60 +32.96% | 6.31% | US$150.00 | US$126.00 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$100.90 | US$131.80 +30.62% | 4.08% | US$140.00 | US$126.00 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$121.40 | US$131.80 +8.57% | 4.08% | US$140.00 | US$126.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$109.11 | US$130.40 +19.51% | 3.96% | US$140.00 | US$125.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$104.10 | US$122.00 +17.20% | 4.18% | US$128.00 | US$114.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$101.45 | US$116.60 +14.93% | 8.24% | US$127.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$90.18 | US$116.60 +29.30% | 8.24% | US$127.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$88.10 | US$128.80 +46.20% | 14.06% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | US$98.91 | US$128.80 +30.22% | 14.06% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$120.92 | US$128.80 +6.52% | 14.06% | US$150.00 | US$100.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$100.13 | US$114.80 +14.65% | 13.44% | US$130.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$114.74 | US$110.80 -3.43% | 11.80% | US$120.00 | US$85.00 | US$99.29 | 5 |
| Nov ’25 | US$101.33 | US$102.50 +1.15% | 12.69% | US$116.00 | US$85.00 | US$100.48 | 4 |
| Oct ’25 | US$83.98 | US$95.25 +13.42% | 6.66% | US$101.00 | US$85.00 | US$100.90 | 4 |
| Sep ’25 | US$77.54 | US$95.25 +22.84% | 6.66% | US$101.00 | US$85.00 | US$121.40 | 4 |
| Aug ’25 | US$76.22 | US$95.25 +24.97% | 6.66% | US$101.00 | US$85.00 | US$109.11 | 4 |
| Jul ’25 | US$81.71 | US$87.50 +7.09% | 12.43% | US$98.00 | US$70.00 | US$104.10 | 4 |
| Jun ’25 | US$74.67 | US$85.00 +13.83% | 11.74% | US$98.00 | US$70.00 | US$101.45 | 4 |
| May ’25 | US$73.27 | US$85.00 +16.01% | 11.74% | US$98.00 | US$70.00 | US$90.18 | 4 |
| Apr ’25 | US$68.74 | US$57.00 -17.08% | 31.27% | US$70.00 | US$22.00 | US$88.10 | 5 |
| Mar ’25 | US$64.70 | US$57.00 -11.90% | 31.27% | US$70.00 | US$22.00 | US$98.91 | 5 |
| Feb ’25 | US$54.09 | US$48.20 -10.89% | 28.22% | US$55.00 | US$21.00 | US$120.92 | 5 |
| Jan ’25 | US$52.20 | US$46.20 -11.49% | 28.53% | US$55.00 | US$21.00 | US$100.13 | 5 |
| Dec ’24 | US$48.20 | US$45.20 -6.22% | 28.00% | US$55.00 | US$21.00 | US$114.74 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/29 17:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SkyWest, Inc. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Godyn | Citigroup Inc |
| Michael Linenberg | Deutsche Bank |
| Duane Pfennigwerth | Evercore ISI |