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Copa Holdings Valutazione
CPA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CPA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CPA ( $89.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $64.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CPA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CPA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CPA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CPA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
ALK Alaska Air Group | 19.6x | 50.4% | US$4.4b |
SKYW SkyWest | 16.8x | 21.3% | US$2.9b |
UAL United Airlines Holdings | 4.7x | 6.5% | US$13.8b |
DAL Delta Air Lines | 5.8x | 3.1% | US$25.7b |
CPA Copa Holdings | 5.5x | 6.5% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CPA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CPA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CPA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$89.44 | US$148.60 +66.1% | 12.2% | US$180.00 | US$110.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$85.66 | US$156.27 +82.4% | 7.9% | US$180.00 | US$140.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$93.94 | US$158.53 +68.8% | 9.0% | US$180.00 | US$140.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$97.23 | US$159.07 +63.6% | 8.4% | US$180.00 | US$140.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$97.35 | US$156.21 +60.5% | 9.0% | US$180.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$103.52 | US$156.21 +50.9% | 9.0% | US$180.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$97.97 | US$156.21 +59.5% | 9.0% | US$180.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$97.57 | US$154.50 +58.3% | 9.8% | US$190.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$106.31 | US$152.57 +43.5% | 7.4% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$94.11 | US$151.86 +61.4% | 8.0% | US$175.00 | US$130.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$81.92 | US$146.36 +78.7% | 9.9% | US$170.00 | US$124.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$89.12 | US$146.14 +64.0% | 10.1% | US$170.00 | US$124.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$102.02 | US$146.86 +43.9% | 8.6% | US$165.00 | US$124.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$114.26 | US$150.00 +31.3% | 7.4% | US$165.00 | US$124.00 | US$85.66 | 14 |
| Jul ’24 | US$110.58 | US$147.36 +33.3% | 8.0% | US$165.00 | US$124.00 | US$93.94 | 14 |
| Jun ’24 | US$106.42 | US$145.50 +36.7% | 6.8% | US$165.00 | US$124.00 | US$97.23 | 14 |
| May ’24 | US$91.56 | US$126.86 +38.6% | 11.0% | US$150.00 | US$97.00 | US$97.35 | 14 |
| Apr ’24 | US$92.35 | US$124.29 +34.6% | 11.0% | US$150.00 | US$97.00 | US$103.52 | 14 |
| Mar ’24 | US$93.50 | US$123.93 +32.5% | 10.8% | US$150.00 | US$97.00 | US$97.97 | 15 |
| Feb ’24 | US$91.69 | US$115.67 +26.1% | 15.1% | US$150.00 | US$90.00 | US$97.57 | 15 |
| Jan ’24 | US$83.17 | US$113.00 +35.9% | 15.9% | US$150.00 | US$89.00 | US$106.31 | 15 |
| Dec ’23 | US$87.59 | US$110.44 +26.1% | 17.2% | US$150.00 | US$80.00 | US$94.11 | 16 |
| Nov ’23 | US$76.22 | US$104.38 +36.9% | 14.7% | US$132.00 | US$80.00 | US$81.92 | 16 |
| Oct ’23 | US$67.01 | US$101.19 +51.0% | 14.8% | US$132.00 | US$79.00 | US$89.12 | 16 |
| Sep ’23 | US$71.15 | US$99.93 +40.5% | 14.6% | US$132.00 | US$79.00 | US$102.02 | 15 |
| Aug ’23 | US$67.86 | US$94.40 +39.1% | 16.7% | US$132.00 | US$70.00 | US$114.26 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.